Hulic Reit, Inc. · TSE:3295
Hulic Reit — FY2014 interim Earnings Presentation
44 slides from Hulic Reit's earnings presentation, Jun 13, 2014
Slide 1: 2014年8月期（第1期）中間決算説明資料
証券コード： 3295 2014年８月期（第１期） 中間決算説明資料 2014年６月13日 http://www.hulic-reit.co.jp/
Slide 2: 目次
目次 1 Ⅰ．IPOサマリー Ⅴ．本投資法人の戦略 １．IPOハイライト ３ １．今後の成長戦略① ２３ ２．ディールアワォードをW受賞 ４ ２．今後の成長戦略② ２４ ３．上場日以降の取引状況 ５ Ⅱ．運用状況 Appendix １．上場日以降の稼働率 ７ １．2014年８月期（第１期）中間貸借対照表 ２６ ２．運用状況 ８ ２．2014年８月期（第１期）中間損益計算書 ２７ ３．ポートフォリオ一覧（オフィス） ２８ Ⅲ．2014年８月期（第１期）中間決算概要 ４．ポートフォリオ一覧（商業施設） ３０ １．中間貸借対照表・中間損益計算書 １０ ５．ポートフォリオ一覧（有料老人ホーム） ３１
Slide 3: Ⅰ．IPOサマリー
H | HULIC I. IPOYVvI)— VA HULIC REIT, INC.
Slide 4: IPOハイライト
IPOハイライト 3 １ IPOの概要 ２ ベンダー記事（抜粋） ヒューリックリート投資法人、スポンサーの実力を示す グローバル・オファリング （前略） オファリング形態 国内一般募集及び海外募集（Reg. S+144A） 決議当初国内（売先指定含む）に80％、海外に20％、売先指定分7 万9500口を除いた国内分については一般投資家に85％、機関投資 証券コード 3295 家に15％を配分する予定でブックビルディングを実施し、倍率は「国 オファリング総口数 650,000口 内一般投資家分が5倍弱、国内機関投資家分が約12倍、海外分に ついては30倍程度の需要が集まった」（関係者）という。想
Slide 5: ディールアワードをW受賞
ディールアワォードをＷ受賞 4 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社主催 株式会社キャピタル・アイ主催 2013年度 DealWatch Awards キャピタル・アイAwards 不動産投資信託証券部門 不動産投資信託証券部門 “J-REIT of the Year” “BEST DEAL OF 2013” 受賞理由 受賞理由 多様な不動産開発実績を残すヒューリックが組成したREITと 1000億円強のポートフォリオで新規上場。都内の好立地オ して、新年を飾った。好立地、東京集中のオフィス物件への フィスに加え、有料老人ホームなども組み入れて、安定と成 関心は高く、介護施設やネットワークセ
Slide 6: 上場日以降の取引状況
上場日以降の取引状況 5 １ 上場日（2/7）は発行価格を大きく上回る価格で推移 投資口価格（円） 出来高(口) 出来高(右軸) 投資口価格(左軸) 132,000 発行価格 108,000円 128,000 6,000 76,000 初値 122,000円 124,000 高値 130,700円 120,000 4,000 116,000 安値 122,000円 2,000 112,000 終値 130,500円 108,000 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 ２ 上場
Slide 7: Ⅱ．運用状況
H Is HULIC TD. 2AM VA HULIC REIT, INC.
Slide 8: 上場日以降の稼働率
上場日以降の稼働率 7 １ ポートフォリオの稼働率推移 （％） 目論見書時点 上場時 ２月末 ３月末 ４月末 （１） 稼働率 99.9％ で上場。２月末には ポートフォリオ （2013年9月末） 100％ フル稼働を達成 全体 98.9 99.9 100.0 99.6 98.8 （２） ４月末時点で、商業施設及び次世代ア 東京コマーシャル・プロパティ 98.4 99.9 100.0 99.4 98.1 セットは安定的な稼働を推移しており、 オフィス 97.6 100.0 100.0 99.1 97.2 ポートフォリオ全体で 98.8％ と高い稼 商業施設 100.0 99.6 100.0 10
Slide 9: 運用状況
・ 運用状況 8 １ 入居テナントの賃料更改状況 *１ (１)2014年４月までの更改状況 (２）2014年８月までの更改見込み（継続交渉中） 更改状況 件数 交渉状況 件数 増額 1 増額申入れ （4） 据え置き 10 据え置き対応 （5） 減額 2 減額対応 （0） 合計 13 合計 （9） *１ 2014年８月末までに更改が到来する契約の2014年４月末までの改定状況 ２ 運用事例 (１)退去後短期間で埋戻し (２)管理費の大幅削減 ヒューリック神宮前ビル ヒューリック蛎殻町ビル ・ 上場前に解約が発生したもの ・ 年間１0百万円強の管理費削減を の、速やかに埋戻し、満室稼働 実現 を実
Slide 10: Ⅲ．2014年8月期中間決算概要
H [° HULIC I. 201448 5 #4 (41) CH Fe ee VA HULIC REIT, INC.
Slide 11: 中間貸借対照表・中間損益計算書
中間貸借対照表・中間損益計算書 10 １ 貸借対照表 ２ 損益計算書 （単位：百万円未満切り捨て） 資産 現預金 3,477 百万円 賃料収入 1,195百万円 営業収益 賃貸事業収入 1,452 百万円 地代収入及び共益費収入 257百万円 投資不動産等 102,796 百万円 水道光熱費収入 27百万円 その他賃貸事業収入 43 百万円 その他収入 16百万円 その他 1,005 百万円 合計 1,496 百万円 合計 107,278 百万円 管理委託費等 160百万円 減価償却費 140百万円 負債 借入金合計 33,000 百万円 営業利益 1,093 百万円 資産運用報酬及び弁護士費
Slide 12: 鑑定評価ハイライト
鑑定評価ハイライト 11 １ 鑑定評価の概要及び上場時との比較 （百万円） 物 2014年８月期（第1期）中間決算 上場時の鑑定評価*２ 上場時点との比較 件 *１ *１ Cap Rate Cap Rate 鑑定評価額 鑑定評価額 Cap Rate 数 鑑定評価額 帳簿価格 含み損益 取得価格 鑑定評価額 （％） （％） 差異 変化率（％） 差異（％） オフィス 8 60,070 58,146 1,924 4.3 57,373 58,770 4.4 1,300 2.2 ▲0.1 商業施設 4 23,460 21,717 1,743 4.8 21,482 22,870 4.9 590 2.6 ▲
Slide 13: 2014年8月期業績予想の修正
2014年８月期（第１期）業績予想の修正 12 １ 業績予想修正概要 ・ 予想を上回る稼働率で推移したことによる賃貸事業収入の上振れ、徹底したコストマネジメントによる管理費削減、支払利息及び上場関連費用等の減 少等により、今期の業績予想を修正 第1期当初予想 第1期修正予想 増減 主な要因 ・賃貸事業収入 ＋52百万円 営業収益 3,605 百万円 3,662 百万円 57 百万円 ・水道光熱費収入等 ＋5百万円 営業費用 ＋42百万円 ・賃貸事業費用 ▲15百万円 ・中間決算に伴う不動産鑑定費用、 営業利益 2,421 百万円 2,436 百万円 15 百万円 利益連動分の資産運用報酬Ⅱ等
Slide 14: （ご参考）特殊要因を除いた分配金イメージ
（ご参考） 13 １ 2014年８月期（第１期）の主な特殊要因等を除いた分配金イメージ 第１期の主な特殊要因等 （円） ＋475円 ▲439円 固都税 ファイナンス組 成時の費用等 ▲396円 2,594円 ＋649円 2,500 営業日数等の 2,305円 調整*1 2,300 創立費及び投 資口交付費 （上場関連費 用） 2014年８月期（第1期） 主な特殊要因等を 業績予想修正後 除いた分配金イメージ *1 2014年８月期（第１期）の営業日数が22日間多い要因等
Slide 15: Ⅳ．本投資法人の特徴
r [4 HULIC WV. ARBEA ORK VA HULIC REIT, INC.
Slide 16: ポートフォリオサマリー（上場時点）
ポートフォリオサマリー（上場時点） 15 １ 投資ハイライト ・ 主たる投資対象に「TOKYO：東京コマーシャル・プロパティ」を据えることで中長期的な投資主価値の最大化を目指し、「NEXT：次世代アセット」への 投資により長期的に安定した収益の獲得を目指す ２ ポートフォリオ概要 ３ ポートフォリオの内訳*２ 次世代アセット 22.3% ネットワーク 物件数 21物件 センター 有料老人 8.2% ホーム オフィス 14.0% 56.6% 取得価格 101,424百万円 東京コマーシャル・ 都心6区 プロパティ 商業施設 95.1% 平均NOI利回り*１ 5.1％ 21.2% 77.7% ポー
Slide 17: 東京コマーシャル・プロパティへの重点投資
東京コマーシャル・プロパティへの重点投資 16 １ 投資方針 ・ スポンサーのヒューリックが豊富な運用実績とノウハウを有する「東京コマーシャル・プロパティ」 を重点投資対象とし、全体の80％程度を投資する （１） 東京23区 （１） 東京及び東京近郊 （２） 最寄駅から徒 （２） 最寄駅から徒歩５分 歩５分以内（原 以内（原則）または 則） 繁華性のあるエリア ２ “立地”への徹底的なこだわり ～ 立地の優位性 ～ (１)ポートフォリオの状況 (２)テナントの賃貸ニーズ ・ オフィスのテナントは立地の良いビルを好む傾向がある エリア別*１ 最寄駅からの徒歩分数別*１ その他 徒歩1分超 徒歩5
Slide 18: 次世代アセットへの投資
次世代アセットへの投資 17 １ 投資方針 （１） 将来的な社会的なニーズの高まりを背景として、 賃貸借期間別 *１ 将来にわたって堅実な需要が見込まれるアセットに投資 10年以上 （２） 原則としてシングルテナントとの間に長期賃貸借契約を締結する施設 15年未満 20年以上 4.6％ （３） テナントの事業及び財務に係るデューディリジェンスに加えて、 77.1％ 15年以上 20年未満 テナントの運営力を慎重に評価 18.3% （４） 現時点の投資対象は、「有料老人ホーム」と「ネットワークセンター」 *１ 取得価格ベース ２ 有料老人ホーム ３ ネットワークセンター （１） 主に介護を必要と
Slide 19: スポンサーとのコラボレーション
スポンサーとのコラボレーション 18 １ 主要なスポンサーサポート 【資産循環モデル】 (モデル図) (１)再開発サポート （モデル図 ➍） ・ 本資産運用会社は、第三者に先立ちスポンサーに対して再開発計画の検討・提案を要請。スポンサーが再開発を担った場合、本資産運用会社は再開 発物件に対する優先交渉権を有する (２)ウェアハウジング機能の提供 （モデル図 ➌） ・ 資産運用会社は、スポンサーに本投資法人への当該不動産等の譲渡を前提として一時的に保有することを依頼することができる (３)優先交渉権 （モデル図 ➊） ・ スポンサーは、スポンサーグループ保有物件の売却に際しては、原則として、本資
Slide 20: 安定的かつ健全な財務運営
安定的かつ健全な財務運営 19 １ 有利子負債状況 有利子負債総額 33,000 百万円 （１） 長期借入金のうち、変動金利の借入金 26,590百万円は、全額 金利スワップ取引により金利の固定化 固定金利比率 88.0 ％ （２） みずほ銀行をコアにメガバンク３行で全体の約２／３を借入 長期負債比率 88.0 ％ （３） みずほグループ（みずほ銀行及びみずほ信託銀行）で全体の 約40％を占める 平均利率*１ 0.85 ％ （４） 鑑定評価総額ベースのLTV *３ ＝ 29.4 ％ 平均借入残存期間 4.7 年 （2014年４月時点） 10,000 百万円（みずほ銀行、三井住友銀 コミットメン
Slide 21: 投資主利益に配慮した運営体制の確保
投資主利益に配慮した運営体制の確保 20 １ 投資主の利益とヒューリックグループの利益を一体化 ２ 利益関係者取引におけるAM会社の意思決定フロー （１） ヒューリック㈱が発行済投資口数の約12.5％程度を保有 投資・運用部による起案 （２） スポンサーサポート契約において、本投資法人が発行す る投資口について以下のことを本資産運用会社に対して 表明 コンプライアンス・オフィサーによる承認 セイムボート出資 ・新投資口発行時における当該新投資口の一部取得の 中止又は内容変更の指示 真摯な検討 ・保有投資口の継続保有 コンプライアンス委員会による審議・決議 外部委員の出席及び賛成が （１） 規模
Slide 22: 本投資法人の仕組み
本投資法人の仕組み 21 １ 投資法人の仕組み図 資産保管会社 ➋ 投資法人 みずほ信託銀行株式会社 投資主総会 投資主名簿等管理人 ➌ みずほ信託銀行株式会社 役員会 ➊ 資産運用委託契約 執行役員 ： 時田榮治 ➋ 資産保管委託契約 機関運営事務受託者 ➍ 監督役員 ： 島田邦雄 ➌ 投資口事務代行委託契約 みずほ信託銀行株式会社 監督役員 ： 杉本茂 ➍ 一般事務委託契約 ➎ スポンサーサポート契約 資産運用会社の 会計監査人 ➎ 【新日本監査法人】 親会社・スポンサー ヒューリック株式会社 ➊ 資産運用会社 ヒューリックリートマネジメント株式会社 ２ 資産運用会社の概要 会 社 名 ヒ
Slide 23: Ⅴ．本投資法人の戦略
H Ix HULIC V. AREA OBS VA HULIC REIT, INC.
Slide 24: 今後の成長戦略①
今後の成長戦略① 23 １ 分配金重視の戦略 市場環境を踏まえた外部成長戦略を基本とし、 内部成長戦略及び財務戦略により、 分配金水準の安定的な成長を目指す （１）外部成長戦略 （２）内部成長戦略 （３）財務戦略 ・３年～５年で資産規模3,000億円を目指す ・立地の優位性を生かした高稼働率の維持 ・安定的かつ健全な財務運営を維持 ・年間500億円～700億円の規模拡大を目指す ・適正賃料水準への是正交渉 ・資産規模の拡大を見据えた適切なLTVコント ・スポンサーパイプラインのフル活用 ・ヒューリックグループと一体となった運営 ロール 4,000 資産規模の拡大 3,000億円 3,000 ～
Slide 25: 今後の成長戦略②
今後の成長戦略② 24 １ 環境認識 ・ 昨年４月の日銀による「量的・質的緩和」を起点として、我が国の「金融市場、実体経済及び物価期待のいずれもが好転しており、所期の効果を発揮（黒田日銀総裁）」 ・ また、帝国データバンクの全国企業倒産集計（５月）によれば、企業の倒産件数は733件と10ヵ月連続して減少し、全体として「不況型倒産（600件）」件数が大層を占める ものの、好景気時に増加傾向の「設備投資の失敗（９件）」件数が２ヵ月連続で増加する等、ミクロベースでも景気回復の足どり ・ 一方、東京オフィスの空室率は着実に改善し、オフィス賃料も底打ち感はあるものの、本格的な回復の時期や改善幅については
Slide 26: Appendix
H E HULIC Appendix VA HULIC REIT, INC.
Slide 27: 2014年8月期中間貸借対照表
2014年８月期（第１期）中間貸借対照表 26 当中間期 (2014年４月30日) (単位：千円未満切捨て) 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 2,164,714 営業未払金 299,869 信託現金及び信託預金 1,312,467 短期借入金 3,960,000 営業未収入金 11,878 未払金 87,460 前払費用 20,872 未払費用 64,739 繰延税金資産 19 未払法人税等 898 未収消費税等 735,966 前受金 522,481 流動資産合計 4,245,918 預り金 28,238 固定資産 流動負債合計 4,963,687 有形固定資産 固定負
Slide 28: 2014年8月期中間損益計算書
2014年８月期（第１期）中間損益計算書 27 当中間期 (2013年11月７日～2014年４月30日) (単位：千円未満切捨て) 営業収益 賃貸事業収入 1,452,852 その他賃貸事業収入 43,208 営業収益合計 1,496,061 営業費用 賃貸事業費用 300,829 資産運用報酬 59,185 資産保管手数料 3,748 一般事務委託手数料 11,536 役員報酬 5,800 その他営業費用 21,626 営業費用合計 402,727 営業利益 1,093,333 営業外収益 受取利息 57 営業外収益合計 57 営業外費用 支払利息 64,459 融資関連費用 321,133
Slide 29: ポートフォリオ一覧（オフィス）
ポートフォリオ一覧 （オフィス ） 28 物件名 ヒューリック神谷町ビル ヒューリック九段ビル（底地） 虎ノ門ファーストガーデン ラピロス六本木 所在地 東京都港区虎ノ門 東京都千代田区九段北 東京都港区虎ノ門 東京都港区六本木 東京メトロ日比谷線 東京メトロ東西線、半蔵門線、 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線、 最寄駅 「神谷町」駅 徒歩 約１分 都営地下鉄新宿線 「虎ノ門」駅 徒歩 約1分 都営地下鉄大江戸線 「九段下」駅 徒歩 約1分 「六本木」駅 直結 取得価格 20,100百万円 11,100百万円 8,623百万円 5,160百万円 *1 NOI利回り 4.5% 4.2% 4.
Slide 30: ポートフォリオ一覧（オフィス）
ポートフォリオ一覧 （オフィス ） 29 物件名 ヒューリック高田馬場ビル ヒューリック神田ビル ヒューリック神田橋ビル ヒューリック蠣殻町ビル 所在地 東京都豊島区高田 東京都千代田区神田須田町 東京都千代田区神田錦町 東京都中央区日本橋蠣殻町 東京メトロ半蔵門線 東京メトロ銀座線「神田」駅 東京メトロ「大手町」駅 「水天宮前」駅 徒歩 約2分 徒歩 約1分 徒歩 約3分 ＪＲ線、東京メトロ東西線、 東京メトロ東西線「茅場町」駅 最寄駅 ＪＲ線「神田」駅 徒歩 約4分 都営地下鉄新宿線「小川町」駅 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩 約6分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 徒歩約6分 徒歩 約6
Slide 31: ポートフォリオ一覧（商業施設）
ポートフォリオ一覧 （商業施設） 30 物件名 大井町再開発ビル1号棟 大井町再開発ビル2号棟 ダイニングスクエア秋葉原ビル ヒューリック神宮前ビル 所在地 東京都品川区東大井 東京都千代田区神田佐久間町 東京都渋谷区神宮前 ＪＲ京浜東北線、東海道本線 ＪＲ山手線、京浜東北線、総武線 東京メトロ千代田線、副都心線 最寄駅 「大井町」駅 徒歩 約1分 「秋葉原」駅 徒歩 約1分 「明治神宮前」駅 徒歩 約7分 取得価格 6,166百万円 9,456百万円 3,200百万円 2,660百万円 *1 NOI利回り 5.8% 5.8% 4.9% 4.7% 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリ
Slide 32: ポートフォリオ一覧（有料老人ホーム）
ポートフォリオ一覧 （有料老人ホーム ） 31 物件名 アリア松原 トラストガーデン用賀の杜 トラストガーデン桜新町 トラストガーデン杉並宮前 所在地 東京都世田谷区松原 東京都世田谷区用賀 東京都世田谷区弦巻 東京都杉並区宮前 東急田園都市線 京王線「明大前」駅 東急田園都市線「用賀」駅 京王井の頭線 最寄駅 「駒沢大学」駅 徒歩 約10分 徒歩 約14分 「富士見ヶ丘」駅 徒歩 約12分 徒歩 約13分 取得価格 3,244百万円 5,390百万円 2,850百万円 2,760百万円 *1 NOI利回り 5.8% 6.0% 5.9% 5.9% 構造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造
Slide 33: ポートフォリオ一覧（ネットワークセンター）
ポートフォリオ一覧 （ネットワークセンター） 32 物件名 池袋ネットワークセンター 田端ネットワークセンター 広島ネットワークセンター 熱田ネットワークセンター 長野ネットワークセンター 所在地 東京都豊島区上池袋 東京都北区田端 広島県広島市東区光町 愛知県名古屋市熱田区 長野県長野市大字鶴賀緑町 取得価格 4,570百万円 1,355百万円 1,080百万円 1,015百万円 305百万円 *1 NOI利回り 5.1% 5.7% 6.5% 5.8% 8.6% 構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨・鉄筋コンクリート造
Slide 34: 物件別鑑定評価額の状況
物件別鑑定評価額の状況 33 鑑定評価額 還元利回り (百万円) (％) 物件名称 2014年８月期 比較 2014年８月期 比較 上場時 *1 （第１期）中間決算 （中間決算-上場時） 上場時 *1 （第１期）中間決算 （中間決算-上場時） ヒューリック神谷町ビル 21,000 21,200 200 4.2 4.1 ▲ 0.1 ヒューリック九段ビル（底地） 11,100 11,300 200 4.3 4.2 ▲ 0.1 東 京 虎ノ門ファーストガーデン 8,970 9,080 110 4.3 4.2 ▲ 0.1 コ オ ラピロス六本木 5,280 5,480 200 4.3 4.2 ▲ 0.
Slide 35: 物件別鑑定評価額一覧
物件別鑑定評価額一覧 34 2014年８月期（第１期）中間決算 鑑定 第１期中間 取得価格 含み損益 直接還元法 還元 DCF法に 最終還元 物件名称 鑑定機関 評価額 帳簿価格 割引率 (百万円) (百万円) による価格 利回り よる価格 利回り (百万円) (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) ヒューリック神谷町ビル 20,100 大和不動産鑑定 21,200 20,193 1,007 21,800 4.1 21,000 3.9 4.3 ヒューリック九段ビル（底地） 11,100 日本不動産研究所 11,300 11,191 109 11,300 4.2 11,300
Slide 36: 物件別賃貸事業収支
物件別賃貸事業収支 35 当中間期 (2013年11月７日～2014年４月30日) (単位：千円未満切り捨て) ﾋｭｰﾘｯｸ ﾋｭｰﾘｯｸ 虎ﾉ門 ﾋｭｰﾘｯｸ ﾋｭｰﾘｯｸ ﾋｭｰﾘｯｸ ﾋｭｰﾘｯｸ ﾗﾋﾟﾛｽ六本木 神谷町ﾋﾞﾙ 九段ﾋﾞﾙ(底地) ﾌｧｰｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ 高田馬場ﾋﾞﾙ 神田ﾋﾞﾙ 神田橋ﾋﾞﾙ 蛎殻町ﾋﾞﾙ 賃貸事業収入 249,640 123,036 126,796 94,992 78,131 67,213 39,797 46,110 賃貸事業収入 237,723 123,036 122,704 88,428 71,999 63,622 37,358 42,881
Slide 37: 物件別賃貸事業収支
物件別賃貸事業収支 36 当中間期 (2013年11月７日～2014年４月30日) (単位：千円未満切り捨て) ﾄﾗｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾄﾗｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾄﾗｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ ｱﾘｱ松原 用賀の杜 桜新町 杉並宮前 賃貸事業収入 - *1 - *1 - *1 - *1 *1 *1 *1 賃貸事業収入 - - - - *1 *1 *1 *1 その他収入 - - - - *1 賃貸事業費用 - *1 - *1 - *1 - *1 *1 *1 *1 公租公課 - - - - *1 水道光熱費 - *1 - *1 - *1 - *1 *1 *1 *1 保険料 - - - - *1 *1 *1 *1
Slide 38: 主要なテナント
主要なテナント 37 *１ 面積 *１ エンド・テナント名 物件名称 総賃貸面積（㎡） 契約満了日 *１ 契約形態 比率(％) ヒューリック九段ビル（底地） 2063年２月６日 事業用定期借地契約 1 ヒューリック株式会社 大井町再開発ビル２号棟 30,679.97 25.4 2019年２月６日 普通建物賃貸借契約 大井町再開発ビル１号棟 2017年９月27日 普通建物賃貸借契約 2027年11月５日 池袋ネットワークセンター （池袋ネットワークセンター、広島 田端ネットワークセンター ネットワークセンター） 2022年11月５日 定期建物賃貸借契約 2 ソフトバンクテレコム株式会社 広島ネッ
Slide 39: 投資主の状況
投資主の状況 38 １ 所有者別投資口数 ３ 主要投資主一覧（上位10社） 投資主名 保有投資口数 保有比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株 1 104,122口 15.97％ 式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会 2 86,400口 13.25％ 社(信託口) 3 ヒューリック株式会社 81,500口 12.50％ 資産管理サービス信託銀行株式会 4 51,320口 7.87％ 社(証券投資信託口) （注）小数点第２位を四捨五入 5 野村信託銀行株式会社(投信口) 28,013口 4.30％ ２ 所有者別投資主数 BNP PARIBAS SECURITIES SERVCE
Slide 40: スポンサーの実績・計画（建替え）
スポンサーの実績・計画（建替え） 39 １ 建替え実績 ２ 建替え計画 アセットクラス 竣工時期（予定） プロジェクト名称 アセットクラス 竣工時期 物件名称 2014年10月 新宿プロジェクト 2009年2月 ヒューリック八王子ビル 2014年11月 世田谷プロジェクト オフ ィス 2010年1月 ヒューリック両国ビル 2015年7月 浅草橋富士プロジェクト 2010年8月 ヒューリック荏原 2018年6月 日本橋プロジェクト 2010年8月 虎ノ門ファーストガーデン 2015年3月 調布プロジェクト 商業施設 オフ ィス 2010年10月 ヒューリック麹町ビル 2015年9月 志村プロジェ
Slide 41: スポンサーの実績・計画（建替え以外）
スポンサーの実績・計画（建替え以外） 40 １ 開発（建替えを除く） ２ 新規投資（2012年以降） 物件名称 竣工時期（予定） アセットクラス 名称 取得 ヒューリックレジデンス茗荷谷 ヒューリック銀座7丁目ビル 2012年1月 2010年10月 （奈良県養徳学舎整備事業） ヒューリック有楽町ビル 2012年3月 ヒューリック浅草橋ビル 2013年2月 オフィス ラピロス六本木 2013年3月 （旧福井中学校跡地活用事業） 御茶ノ水ソラシティ 2013年3月 ヒューリック神谷町ビル 2013年5月 永田町ほっかいどうスクエア 中野セントラルパーク サウス棟 2014年3月 2013年9月 （
Slide 42: ベンダー記事①
ベンダー記事① 41 J-REIT Deal of the Day：ヒューリックリート投資法人、スポンサーの実力を示す 「オフィスビルは好立地で、東京集中。100％稼働率だが、物件の空きが出ても埋戻しが可能」（国内ﾌｧﾝ ......................................................................... ﾄﾞ）という。介護物件はリゾートトラストの100％子会社であるトラストガーデンが運営し、「ヘルスケア物件で 問題視されるオペレーターリスクは小さく、ハイエンド価格帯の物件であるため、入居者の質も悪くない」 ヒューリックリート投資法
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ベンダー記事② 42 14/02/03 11:48 海外からの強い需要を受けて、国内リテール分の一部を振り向け、海外への配分を当初の20％から5％増 ヒューリックリート投資法人：利回りと割安感で需要を喚起 やした。「北米とアジアの不動産専門ファンドや株のロング系投資家など全員参加型のディールとなった。 ......................................................................... 大手の投資家が50～100億円規模のオーダーを入れてきた」（ブックランナー）。スポンサーのヒューリック が定期的に実施している海外IRの効果で、ネー
Slide 44: ご注意
43 ご注意 本資料には、ヒューリック投資法人（以下「本投資法人」といいます。）に関する予想、見通し、目標、計画等を含む、将来に関 する記述が含まれています。こうした記述は、本資料作成時点において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不 確実な要因についての一定の主観的な仮定を前提としており、記述された内容が将来実現する保証はなく、また、実際の結果 と大きく異なる可能性があります。 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での情報に基づく本投資法人およびその資産運用会 社の見解または判断等に過ぎず、リスクと不確実性が含まれております。 本資料の作成については細心の注