KTAM Gold ETF Tracker · SET:GLD
KTAM Gold ETF Tracker — KTAM World Corporate Bond Fund (KT-WCORP) — Fact Sheet (August 2019)
16 slides from KTAM Gold ETF Tracker's fact sheet, Aug 28, 2019
Slide 1: KTAM World Corporate Bond Fund (KT-WCORP)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ + กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ KTAM World Corporate Bond Fund (KT-WCORP) กองทุนรวมตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : กองทุนรว
Slide 2: คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
คุณกำลังจะลงทุนอะไร? ▪ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเป
Slide 3: คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? คำเตือนที่สำคัญ • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี ตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ เหมาะสมกับสภาวการณ์
Slide 4: ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) ต่ำ สูง อันดับความน่าเชื่อถือ AAA AA,A BBB ต่ำกว่า BBB unrated ส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ต่ำ สูง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ ต่ำกว่า 3 เดือน 3
Slide 5: สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สัดส่วนประเภททรัพย์สินของกองทุน BGF Global Corporate Bond Fund หมายเหตุ: ข้อมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2562 KT-WCORP 5
Slide 6: สัดส่วนประเภททรัพย์สินของกองทุนหลัก
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website: www.blackrock.com/sg KT-WCORP 6
Slide 7: ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * หมายเหตุ: * เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A)
Slide 8: ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก (กองทุน BGF Global Corporate Bond Fund) หมายเหตุ: * อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ - แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ฉบับ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 - ที่มา https://www.blackrock.com
Slide 9: ผลการดำเนินงานในอดีต
ผลการดำเนินงานในอดีต * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.75% ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 2.90% ต่อปี ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary F/
Slide 10: ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (BGF Global Corporate Bond Fund) - หมายเหตุ: ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 - ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website: www.blackrock.com/sg KT-WCORP 10
Slide 11: ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่จดทะเบียน 4 เมษายน 2556 อายุโครงการ ไม่กำหนด ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซ
Slide 12: ข้อมูลอื่น ๆ (ผู้จัดการกองทุนและติดต่อสอบถาม)
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทำการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T+5) คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุ
Slide 13: คำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เ
Slide 14: คำอธิบายความเสี่ยงเพิ่มเติม
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้ เป็นไปตามสัญญาได้ ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่
Slide 15: ข้อมูลกองทุนรวมหลัก
อื่นๆ ข้อมูลกองทุนรวมหลัก สรุปสาระสำคัญของกองทุน BGF Global Corporate Bond Fund ชื่อ BGF Global Corporate Bond Fund อายุโครงการ ไม่กำหนด ขนาดของกองทุน 2,054.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562) วันจัดตั้ง 19 ตุลาคม 2550 ประเทศที่จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นโยบายการลงทุน กองทุนมีเ
Slide 16: ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (BGF Global Corporate Bond Fund) - แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก เดือนมิถนุ ายน 2562 - ที่มา https://www.blackrock.com/sg/en/literature/fact-sheet/bgf-global-corporate-bond-fund-class-a2-usd- factsheet-lu0297942194-sg-en-retail.pdf KT-WCORP 16
KTAM World Corporate Bond Fund (KT-WCORP) — Fact Sheet (August 2019) on 6ix