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74software — Axway Software — Shareholder Meeting (June 2016)
66 slides from 74software's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2016
Slide 1: Bienvenue – Axway Assemblée Générale des Actionnaires 2016
Bienvenue Axway Assemblée Générale des Actionnaires 2016 1
Slide 2: Assemblée Générale Mixte Axway Software
Assemblée Générale Mixte Axway Software Mardi 21 juin 2016 - 14H30 Hôtel Le Meurice – Paris
Slide 3: peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
Cette présentation contient notamment des estimations prévisionnelles auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité de la société dans le futur. Le groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investiss
Slide 4: Ordre du jour de l'Assemblée Générale
• Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 4
Slide 5: Points relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
• Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – (R1) Approbation des comptes sociaux. – (R2) Quitus aux membres du Conseil d’administration. – (R3) Approbation des comptes consolidés. – (R4) Affectation du résultat. – (R5) Approbation des engagements pris au bénéfice de Mr Chr
Slide 6: Points relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire
• Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire – (R10) Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscriptions et/ou d’acquisition d’actions
Slide 7: Points relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
• Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – (R13) Nomination d’un administrateur. – (R14) Nomination d’un administrateur. – (R15) Pouvoir pour formalités. 7
Slide 8: E-convocation des actionnaires
• Déjà 40% des Actionnaires ont choisi l’e-convocation www.axway.investors.com/fr 8
Slide 9: Ordre du jour de l'Assemblée Générale
• Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposes • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 9
Slide 10: Mission: accompagner la transformation digitale
« Accompagner les entreprises dans la réussite de leur transformation digitale, en connectant les personnes, les processus et les objets au sein de leur écosystème numérique » 10
Slide 11: Les grandes entreprises prévoient 28% de revenu digital
LES GRANDES ENTREPRISES PREVOIENT AU MOINS 28% DE LEUR REVENU ISSU DE L’ACTIVITE DIGITALE DANS LES TROIS ANS A VENIR Source: Accenture – “Harnessing the Power of Entrepreneurs to 11 Open Innovation,” 2015; n=2,000
Slide 12: Stratégie digitale et base installée de clients
La base installée 74% des dirigeants de grandes entreprises aujourd’hui affirment avoir une stratégie digitale… “… seulement 19 % de ces dirigeants 8100 pensent que leur entreprise dispose Clients des bonnes technologies pour 74% exécuter efficacement leur stratégie digitale.”1 1”The State of Digita
Slide 13: Evolution du business model et priorités
• Evolution du Business Model • Enrichissement de l’offre dans le domaine Digital • Priorisation et optimisation des organisations • Focus commercial sur les zones prioritaires • Rationalisation R&D • Product Management • Marketing et image/communication de la société .. tout en assurant une perform
Slide 14: Accompagner la transformation digitale
ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DIGITALE 14
Slide 15: Faits marquants 2015
Croissance totale du Chiffre d’Affaires +8.8% à 284,6 M€ Croissance du Résultat Opérationnel d’Activité à 15,6% du total des revenus 2015 Trésorerie solide à 45M€, grâce à l’activité de maintenance et un bon BFR 15
Slide 16: Chiffre d'affaires et résultat opérationnel d'activité
En million d’euros 2015 2014 2013 Chiffres d'affaires Licences 80 452* 79 574 75 583 Maintenance 137 741 120 538 106 348 Sous-total Licences et Maintenance 218 193 200 112 181 931 Services 66 419 61 478 55 613 Total chiffre d'affaires 284 612 261 590 237 545 Coûts des ventes Licences et Maintenance
Slide 17: Du résultat opérationnel d'activité au résultat net
En million d’euros 2015 2014 2013 Résultat opérationnel d'activité 44 496 39 685 37 468 En % du Chiffre d'affaires 15,6% 15,2% 15,8% Charges liées aux stocks options (550) (811) (1 352) Amortissement des actifs incorporels (6 044) (5 318) (3 679) Résultat opérationnel courant 37 902 33 556 32 437 En
Slide 18: Régions, offres et équipes
REGIONS OFFRES EQUIPES France Reste de l’Europe Services Licences dont Cloud 33% 23% 23% 28% 5% 39% 49% France 680 Asie Pacifique Amériques Maintenance International 1204 Total 1884 18
Slide 19: Accompagnement à la transformation digitale
Big Data Identity API Community Social Media Billing Marketplace & Analytics Management Management Management & Collaboration & & eCommerce Payments Définir, adopter et monétiser de nouvelles expériences clients digitales mobile objets cloud Accompagnement à la transformation ECOSYSTEME DIGITAL Digi
Slide 20: Priorités d'investissements R&D et focus commercial
Priorités d’investissements R&D Transformation du focus commercial Début 2016 Other 14% USA France 39% BNL… Rest Engagement 44% of the World MFT/B2B 42,51 42% % Les campagnes Marketing Une acquisition en ligne avec la stratégie
Slide 21: Ordre du jour de l'Assemblée Générale
• Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 21
Slide 22: Rapports des Commissaires aux comptes
• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés • Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernemen
Slide 23: Ordre du jour de l'Assemblée Générale
• Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 23
Slide 24: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 25: Résolutions 1 à 4 (1/2)
• R n°1 à n°4 : (1/2) – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2015 faisant apparaître un bénéfice de 9 321 571,52 € et approbation des opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces Rapports – Quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil de l’exécution
Slide 26: Résolutions 1 à 4 (2/2)
• R n°1 à n°4 (2/2) – Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2015 faisant apparaître un bénéfice net consolidé-part du Groupe – de 27 855 864 € et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports – Affectation du résultat • Distribution d’un dividende de 0,40€
Slide 27: Résolutions 5 à 7 (1/3)
• R n°5 à n°7 (1/3) – Approbation des engagements pris au bénéfice de Mr Christophe Fabre • Convention signée après la cessation de ses fonctions au sein de la Société mais soumise à la procédure des conventions réglementées dans un souci de bonne gouvernance et de transparence • Convention respecta
Slide 28: Résolutions 5 à 7 (2/3)
• R n°5 à n°7 (2/3) – Approbation des indemnités de cessation des fonctions autorisées par le Conseil d’administration au profit de Mr Jean-Marc Lazzari • Le montant des indemnités de cessation des fonctions respecte en tous points la recommandation n°3 du MiddleNext indiquant que le montant total d
Slide 29: Résolutions 5 à 7 (3/3)
• R n°5 à n°7 (3/3) – Approbation des conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. 29 f
Slide 30: Résolution 8 - Jetons de présence
• R n°8 - Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours – 262 500 € à répartir entre les membres du Conseil d’administration en fonction de leur présence aux réunions du Conseil et des différents comités. – Le montant proposé est identique à celui alloué au titre de l’exercice
Slide 31: Résolution 9 - Rachat d'actions
• R n°9 – Autorisation en vue du rachat par la Société de ses propres actions – Durée de validité : 18 mois – Prix maximum d’achat : 37 € hors frais d’acquisition – Plafond de détention et de rachat cumulé : 10 % des actions du capital social à la date de réalisation des achats – Non utilisable en c
Slide 32: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Slide 33: Résolution 10 - BSAAR (1/3)
• R n°10 – Délégation pour procéder, au profit des salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription (1/3) : – Montant max 1% du capital social de la
Slide 34: Résolution 10 - BSAAR (2/3)
• R n°10 – Délégation pour procéder, au profit des salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription (2/3) : – Le montant de l’augmentation de capital
Slide 35: Résolution 10 - BSAAR (3/3)
• R n°10 – Délégation pour procéder, au profit des salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription (3/3) : – Renonciation par les actionnaires - au
Slide 36: Résolution 11 - Attribution gratuite d'actions (1/3)
• R n°11 – Autorisation à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes et/ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway (1/3) : – Durée de validité : 38 mois à compter de la date de la présente assemblée générale –
Slide 37: Résolution 11 - Attribution gratuite d'actions (2/3)
• R n°11 – Autorisation à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes et/ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway (2/3) : – Suppression corrélative du droit préférentiel de souscription des actionnaires – Nom
Slide 38: Résolution 11 - Attribution gratuite d'actions (3/3)
• R n°11 – Autorisation à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes et/ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway (3/3) : – Le Conseil d’administration fixera : • Les modalités d’attributions, notamment les p
Slide 39: Résolution 12 - Modification des statuts
• Résolution n°12 - Modification des statuts – A pour but de permettre l’alignement de la durée des mandats des membres du Conseil d’Administration lors du renouvellement de ce dernier 39
Slide 40: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 41: Résolution 13 - Nomination de Mme Emma Fernandez
• R n°13 – Nomination de Mme Emma Fernandez en qualité d’Administrateur Biographie: Emma Fernández dispose d’une expérience notable en qualité de senior executive dans le domaine technologique et notamment en ICT, sécurité et défense, transports et trafic. Elle a occupé différentes fonctions au cour
Slide 42: Résolution 14 - Nomination de Mme Helen Louise Heslop
• R n°14 – Nomination de Mme Helen Louise Heslop en qualité d’Administrateur Biographie : Helen Louise Heslop dirige une activité de prestations de conseils en France dans le domaine du business et de la transformation des supports pour les sociétés moyennes et petites. Elle assume par ailleurs des
Slide 43: Résolution 15 - Pouvoirs pour les formalités
• R n° 15 – Pouvoirs pour les formalités 43
Slide 44: Ordre du jour de l'Assemblée Générale
• Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 44
Slide 45: Discussion
Discussion
Slide 46: Quorum et majorités requises
• Assemblée générale ordinaire : – Quorum (sur première convocation) : 1/5 des actions ayant droit de vote, – Majorité : majorité des actionnaires présents ou représentés, – Résolutions concernées: n°1 à 9 incluse et n°13 à 15 incluses • Assemblée générale extraordinaire : – Quorum (sur première con
Slide 47: Instructions de vote
1. CARTE À PUCE Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée 2. POUR VOTER Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1. = Pour 2. = Contre 3. = Abstention Message d'information en bas de l'écran du boîtier : Mention "acquitté : votre vote
Slide 48: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 49: Approbation des comptes sociaux
• Approbation des comptes sociaux. 49
Slide 50: Quitus aux membres du Conseil d'administration
• Quitus aux membres du Conseil d’administration. 50
Slide 51: Approbation des comptes consolidés
• Approbation des comptes consolidés. 51
Slide 52: Affectation du résultat
• Affectation du résultat. 52
Slide 53: Engagements en faveur de Mr Christophe Fabre
• Approbation des engagements pris en faveur de Mr Christophe Fabre. 53
Slide 54: Engagements en faveur de Mr Jean-Marc Lazzari
• Approbation des engagements pris en faveur de Mr Jean-Marc Lazzari. 54
Slide 55: Rapport spécial des Commissaires aux comptes
• Approbation des conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. 55
Slide 56: Fixation du montant des jetons de présence
• Fixation du montant des jetons de présence au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 56
Slide 57: Autorisation d'achat d'actions de la Société
• Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions de la Société en application des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce. 57
Slide 58: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Slide 59: Délégation pour l'émission de BSAAR
• Délégation de compétence du Conseil d’administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisitions d’actions remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
Slide 60: Attribution gratuite d'actions
• Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes et / ou à émettre au profit des membres de personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway. 60
Slide 61: Modification de l'article 14 des statuts
• Modification des stipulations de l’article 14 concernant la durée des fonctions d’administrateurs. 61
Slide 62: Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 63: Nomination de Madame Emma Fernandez
• Nomination de Madame Emma Fernandez en qualité de nouvel administrateur. 63
Slide 64: Nomination de Madame Helen Louise Heslop
• Nomination de Madame Helen Louise Heslop en qualité de nouvel administrateur. 64
Slide 65: Pouvoirs pour les formalités
• Pouvoirs pour les formalités. 65
Slide 66: Clôture de l'Assemblée Générale Mixte
Clôture de l’Assemblée Générale Mixte Mardi 21 juin 2016