Zambal Spain Socimi Sa · BME:YZBL
Zambal Spain Socimi Sa — Shareholder Meeting (June 2016)
21 slides from Zambal Spain Socimi Sa's shareholder meeting presentation, Jun 27, 2016
Slide 1: Junta General de Accionistas 27 de Junio de 2016
Junta General de Accionistas 27 de Junio de 2016 1
Slide 2: 1. Zambal Highlights
1. Zambal Highlights Más de 641 MM € invertidos desde 2013 en España 8 Activos Inmobiliarios en Propiedad en la actualidad por valor de 584 MM €* 149.610 m2 de SBA en propiedad ~100% de Ocupación del portfolio La empresa no ha recurrido a la financiación bancaria para sus inversiones Rentas Anuales
Slide 3: 1. Zambal Highlights
1. Zambal Highlights El ~86% de la SBA del porfolio se compone de edificios de oficinas Contratos de Arrendamiento a medio y largo plazo Equipo gestor multidisciplinar con amplia experiencia en el sector Al menos el 80% de los Beneficios se reparte como dividendos, en base a la ley SOCIMI 23,3 MM €
Slide 4: 1. Quiénes somos
1. Quiénes somos • Zambal Spain Socimi, S.A. (en adelante Zambal) es un vehículo de inversión creado en 2013 cuyo objeto es la inversión y posterior gestión de activos inmobiliarios de primer nivel en mercados consolidados. • Zambal está enfocada en una política de inversión a largo plazo, basada fu
Slide 5: 2. Resumen Ejercicio 2015
2. Resumen Ejercicio 2015 1) Se ha afianzado la consolidación de la recuperación económica en España con crecimiento en todos los indicadores macro‐económicos. 2) En particular el Mercado de oficinas muestra una recuperación significativa, aumentando la absorción y las rentas por m2. 3) Zambal se ce
Slide 6: 3. Evolución del Portfolio “Like for Like”
3. Evolución del Portfolio “Like for Like” Activos adquiridos en 2013 Activos adquiridos en 2014 450.000.000,00 € 76.000.000,00 € 400.000.000,00 € + 29% 74.000.000,00 € + 12% 72.000.000,00 € 350.000.000,00 € 70.000.000,00 € 68.000.000,00 € 300.000.000,00 € 66.000.000,00 € 64.000.000,00 € 250.000.000
Slide 7: 3. Evolución del Portfolio
3. Evolución del Portfolio Revalorización de los inmuebles €800.000.000,00 15% €700.000.000,00 €600.000.000,00 15% * €500.000.000,00 13% €400.000.000,00 12% €300.000.000,00 €200.000.000,00 €100.000.000,00 €‐ 2013 2014 2015 2016 Precio de Adquisición Valoración * En Febrero de 2016 se han vendido dos
Slide 8: 4. Inmuebles
4. Inmuebles PLAZA DE CATALUÑA, 23 TORRES ÁGORA EDIFICIO COMERCIAL EDIFICIO DE OFICINAS • Fecha de Adquisición: 2013 • Fecha de Adquisición: 2013 • SBA: 7.393 m2 • SBA: 30.469 m2 + 496 plazas de parking • Inquilino: El Corte Inglés • Inquilino: Ministerio de Asuntos Exteriores 8
Slide 9: 4. Inmuebles
4. Inmuebles ABC SERRANO AVDA. DE SAN LUIS 25 CENTRO COMERCIAL EDIFICIO DE OFICINAS • Fecha de Adquisición: 2013 • Fecha de Adquisición: 2013 • SBA: 13.964 m2 + • SBA: 16.889 m2 + 255 plazas de parking 403 plazas de parking • Inquilino: Múltiple • Inquilino: (R.C.S. Rinascimiento Corriere della Sera
Slide 10: 4. Inmuebles
4. Inmuebles PRECIADOS, 9 PRINC BUILDING EDIFICIO COMERCIAL EDIFICIO DE OFICINAS • Fecha de Adquisición: 2013 • Fecha de Adquisición: 2014 • SBA: 2.240 m2 • SBA: 9.798 m2 + 187 plazas de parking • Inquilino: El Corte Inglés • Inquilino: ENAGAS * Vendido en Febrero 2016 10
Slide 11: 4. Inmuebles
4. Inmuebles PARQUE EMPRESARIAL TRIPARK AVDA. DE BURGOS 118 EDIFICIO A EDIFICIO DE OFICINAS EDIFICIO DE OFICINAS • Fecha de Adquisición: 2015 • Fecha de Adquisición: 2014 • SBA: 11.237 m2 + • SBA: 10.480 m2 + 448 plazas de parking 411 plazas de parking • Inquilino: BMW • Inquilino: DIA 11
Slide 12: 4. Inmuebles
4. Inmuebles AVDA. DE AMÉRICA 115 AVDA. DE MANOTERAS 40 EDIFICIO DE OFICINAS CENTRO DE OCIO • Fecha de Adquisición: 2015 • Fecha de Adquisición: 2016 • SBA: 50.421 m2 + • SBA: 12.923 m2 + 1.503 plazas de parking 980 plazas de parking • Inquilino: VODAFONE ESPAÑA • Inquilino: Múltiple (Principal Inqu
Slide 13: 5. Información Financiera
5. Información Financiera (€'000) Balance 31/12/2015 31/03/2015 Variación % Variación Activo No Corriente 487.839 313.941 173.898 55,39% Inmovilizado material 1 1 0 0% Inversiones Inmobiliarias 478.967 309.594 169.373 54,71% Inversiones financieras a largo 8.871 4.346 4.525 104,12% plazo Activo Corr
Slide 14: 5. Información Financiera
5. Información Financiera (€'000) Balance 31/12/2015 31/03/2015 Variación % Variación Patrimonio Neto 478.361 368.519 109.842 29,81% Capital 450.806 350.000 100.806 28,80% Prima de emisión 24.194 0 24.194 100,00% Reservas (4.438) (10.176) 5.738 (56,39%) Acciones y participaciones en patrimonio propi
Slide 15: 5. Información Financiera
5. Información Financiera (€'000) Cuenta de Resultados 31/12/2015 31/03/2015 Variación % Variación Ingresos 18.732 17.938 794 4,43% Importe Neto de la Cifra de Negocio 18.732 17.938 794 4,43% Gastos de personal (101) (128) 27 (21,09%) Otros gastos de explotación (3.396) (2.562) (834) 32,55% Amortiza
Slide 16: 5. Información Financiera
5. Información Financiera €'000 31/12/2015*** 31/03/2015 31/03/2014(****) Ingresos 18.732 17.788 8.153 EBITDA 15.235 15.254 6.408 Inversiones Inmobiliarias (**) 478.967 309.594 302.729 % EBITDA / Inv. Inmobiliarias 3,18%(*) 4,93% 2,12% * El % EBITDA / Inv. Inmob. En base anual (considerando los ingr
Slide 17: 5. Información Financiera
5. Información Financiera GAV (*) 696 325 952 873 1.463 6.913 6.203 EPRA NAV(*) 574 n.d. 583 835 973 1.966 3.219 CAP. BURSATIL (*) 564 82 536 931 958 2.124 3.106 Prima/ (Descuento) S/ NAV (1.8%) n.d. (8,0%) 11,5% (1,5%) 8,0% (3,5%) EPRA Net Initial Yield(**) 5.5%(**) n.d. 6,1% 4,3% 6,2% 3,0% 4,9% Fu
Slide 18: 6. Opinión de Auditoría (PwC)
6. Opinión de Auditoría (PwC) 18
Slide 19: 7. Perspectivas macroeconómicas
7. Perspectivas macroeconómicas La recuperación económica de España Zambal ha apostado desde su constitución por la recuperación de la economía y el mercado inmobiliario español, lo que le ha permitido adquirir activos en unas condiciones muy ventajosas y aprovechar la mejora que se ha producido rec
Slide 20: 7. Perspectivas macroeconómicas
7. Perspectivas macroeconómicas La recuperación económica de España • Aumento del Producto Interior Bruto anual debido al consumo doméstico, a las exportaciones y al turismo. PIB Previsión del Producto Interior Bruto (Crecimiento Interanual) 2,7% in 2016, 6% frente al 3,2% 4% 3.5% of 2015 2% Consumo
Slide 21: 8. Disclaimer
8. Disclaimer Esta presentación la ha preparado Zambal Spain SOCIMI, S.A. (la Compañía) para uso meramente informativo. La información que contiene esta presentación no pretende ser extensa o mostrar toda la información que un posible comprador de valores de la Compañía pueda desear o necesitar ante
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