Grounds Real Estate Development Ag · XETR:AMM
Grounds Real Estate Development — The Grounds Real Estate Development — Investor Presentation (May 2023)
19 slides from Grounds Real Estate Development's investor presentation, May 23, 2023
Slide 1: Unternehmenspräsentation FY 2022 (Mai 2023)
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION FY 2022 (Mai 2023)
Slide 2: Highlights
HIGHLIGHTS Wertschöpfung aus: Konzernkennzahlen (2020 – 2022) Kern- ▪ Mieteinnahmen durch das Halten von Bestandsimmobilien im Anlagevermögen geschäft ▪ Verkauf von Eigentumswohnungen bestehender Immobilien (Privatisierung) ▪ Umsetzung wohnwirtschaftlicher Projektentwicklungen mit Veräußerungsabsich
Slide 3: Ein erfahrenes Managementteam im Immobilienbereich
EIN ERFAHRENES MANAGEMENTTEAM IM IMMOBILIENBEREICH Vorstand Jacopo Mingazzini (CEO) Dipl. Kfm. und Immobilienökonom EBS ▪ Jacopo Mingazzini ist seit August 2020 Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG ▪ Bis März 2020 war er Geschäftsführer der Accentro GmbH, die er 1999 gegründet hatte –
Slide 4: Portfolioentwicklung 2020 - 2022
PORTFOLIOENTWICKLUNG 2020 - 2022 Portfoliokennzahlen Bestand (Anlagevermögen) 12/2022 12/2021 12/2020 Wohn-/Nutzfläche m² 27.319 26.263 16.914 Wohnen/ Einheiten 434* 410 262 Kremmen Gewerbe Mieteinnahmen p. a. TEUR 1.713* 1.486 948 Bestandsentwicklung (Umlaufvermögen) 12/2022 12/2021 12/2020 Wohn-/N
Slide 5: Konzern-GuV 2022 (IFRS)
KONZERN-GuV 2022 (IFRS) 2022 2021 Δ,% ▪ Der Konzernumsatz erhöhte sich von 31,6 Mio. EUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 36.751 31.588 16 im Vorjahr auf 36,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von Wertänderung der als Finanzinvestitionen gehaltenen 16% entspricht. Das Umsatzplus ist auf die 865 2.243 -61 Immobilien
Slide 6: Konzern-Bilanz 2022 (IFRS)
KONZERN-BILANZ 2022 (IFRS) AKTIVA 31.12.2022 (TEUR) 31.12.2021 (TEUR) ▪ Die Bilanzsumme stieg deutlich auf 138.279 TEUR Langfristige Vermögenswerte 43.230 41.082 Geschäfts- oder Firmenwert 1.942 1.941 (Vorjahr: 102.902 TEUR) aufgrund der im Berichtsjahr Als Finanzinvestition gehaltene Immobilie 35.7
Slide 7: Finanzierungsstruktur
FINANZIERUNGSSTRUKTUR Finanzierungsstrategie Finanzierungsstruktur zum 31. Dezember 2022 ▪ Ausgewogener Finanzierungsmix aus gesicherten und ungesicherten 378 Finanzierungen ▪ Diversifizierte Finanzierungsstruktur mit einer breiten Vielfalt an 16.800 finanzierenden Banken und institutionellen Invest
Slide 8: Ausblick für 2023
Ausblick für 2023 Konsolidierte EBIT Umsatzerlöse 2023 plant The Grounds mit einem EBIT zwischen 4,0 Mio. EUR und 5,0 Konzernumsatz zwischen 40,0 Mio. Mio. EUR erwartet EUR und 45,0 Mio. EUR → >10% Wachstum im Kerngeschäft → >10% EBIT-Anstieg 8 8
Slide 9: Berliner Umland – Trends und Perspektiven
BERLINER UMLAND – TRENDS UND PERSPEKTIVEN ▪ Berlins Bevölkerungswachstum stagnierte – Wohnraummangel ANKÄUFE 2021-2022 ist ein wesentlicher Grund IM BERLINER UMLAND ▪ Ungeachtet des hohen Bedarfs wird in Berlin seit Jahren zu Durch- Neuvertrags Durch- Wohn-/ schnitts- -mieten wenig gebaut. Die Bauge
Slide 10: Intel City Magdeburg
INTEL CITY MAGDEBURG Projekt Central Offices Projekt Börde Bogen (Joint Venture) ▪ Neubau eines urbanen Stadtquartiers am historischen Standort der ehemaligen Börde-Brauerei ▪ Quartiersentwicklung mit mehr als 750 Wohneinheiten und mehreren Tiefgaragen ▪ GDV von ca. 250 Mio. Euro ▪ Das Stadtgebiet e
Slide 11: Aktie
AKTIE 3,00 € 35.000 Aktionärsstruktur (per Mai 2023) % 30.000 Millennium Verwaltungs GmbH (A. Hofmann) 32,3 ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH (E. Mozanowski) 12,7 25.000 2,50 € Tarentum GmbH (Single Family Office) 12,4 20.000 RESI Beteiligungs GmbH 9,9 15.000 Management 1,7 2,00 € Free floa
Slide 12: Aktie - Analysten
AKTIE - ANALYSTEN SMC RESEARCH QUIRIN PRIVATBANK AG „Erfolgsbewährtes Team als zentrales Asset“ „Strategische Neuausrichtung sollte Früchte tragen“ Datum 23. Mai 2023 Datum 27. September 2022 Empfehlung Kaufen Empfehlung Kaufen Kursziel 2,80 EUR Kursziel 2,60 EUR „Die angekündigte Errichtung einer C
Slide 13: Wandelanleihe
WANDELANLEIHE Volumen Grounds Wandelanleihe Basisdaten 105 180.000 ISIN / WKN DE000A3H3FH2 / A3H3FH 160.000 Laufzeit 18.02.2021 – 18.02.2024 100 140.000 Segment Quotation Board, Börse Frankfurt 120.000 Volumen / Stückelung 12 Mio. EUR / 12.000 à 1.000 EUR Nennwert 95 Volumen / Aufstockung in 100.000
Slide 14: Ausblick & Prognose 2023
Ausblick & Prognose 2023 Strategische Ziele Vorschau ▪ Umsetzung der bestehenden ▪ Die Baugenehmigung für die Projektentwicklung Projektentwicklungen mit einem Volumen von in Blankenfelde-Mahlow wird für Q2 2023 über 500 Mio. EUR überwiegend in den erwartet nächsten drei Jahren ▪ Der Aufstellungsbes
Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 16: Anhang Bestandsportfolio
Anhang BESTANDSPORTFOLIO Anlagevermögen Wohn-/ Mieteinnahmen Durchschnitts- Ort Einheiten Nutzfläche Closing p.a. in TEUR** miete* in m² Stendal / Prignitz 240 15.607 761 4,74 12/2020 Bernau bei Berlin Schorfheide (Eberswalde) 38 2.066 151 6,09 04/2021 Rauen (Fürstenwalde) 27 1.554 93 5,37 06/2021 B
Slide 17: Anhang Vorratsimmobilienportfolio
Anhang VORRATSIMMOBILIENPORTFOLIO Privatisierung Mieteinnahmen Geplanter Einheiten Nutzfläche Ort p.a. in TEUR Verkaufsumsatz Verkaufsstand* Vertriebsstart (31.12.2022) in m² (31.12.2022) in TEUR Meppen 9 629 30 816 79% 2020 Dallgow- Meppen 17 2.395 178 9.432 46% Q3/2021 Döberitz Gesamt 26 3.024 208
Slide 18: Anhang Projektentwicklungsportfolio
Anhang PROJEKTENTWICKLUNGSPORTFOLIO Projektentwicklung Wohn-/ Ort Projekt Nutzfläche Art Stand in m² Lenné Quartier Development / Wohnen 5.100 im Bau, 100% verkauft Magdeburg Einzelverkauf im Bau, Magdeburg - Property Garden Development / Terra Homes Erkner Wohnen 4.279 verkauft an institutionellen
Slide 19: Disclaimer
DISCLAIMER This document is not a securities prospectus, and the information contained therein does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, securities of The Grounds in the Federal Republic of Germany or in any other country, specifically not if such an offer or solici
The Grounds Real Estate Development — Investor Presentation (May 2023) on 6ix