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Bourse Direct Sa — Eiffel Infrastructures Vertes — Investor Presentation (September 2022)
29 slides from Bourse Direct Sa's investor presentation, September 2022
Slide 1: Eiffel Infrastructures Vertes : investir dans la transition énergétique
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES INVESTIR DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNITÉ DE COMPTE ÉLIGIBLE DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE VIE, DES CONTRATS DE CAPITALISATION ET DE L’ÉPARGNE RETRAITE (VOIR CONDITIONS DES ASSUREURS) CECI EST UNE COMMUNICATION PUBLICITAIRE SEPTEMBRE 2022 Veuillez-vous référer au pro
Slide 2: Eiffel Investment Group
EIFFEL INVESTMENT GROUP AU 30/06/2022 Un gérant d’actifs indépendant et reconnu ___________________ 4,5 milliards d’euros sous gestion (engagements inclus) 75 collaborateurs Gestionnaire indépendant, dont Impala (Jacques Veyrat) est l’actionnaire de référence 4 stratégies innovantes ________________
Slide 3: Sommaire
Sommaire 01 – Eiffel Infrastructures Vertes : stratégie, allocation, caractéristiques 02 – Transition énergétique : une expertise de pointe 03 – Le marché des actifs privés « non cotés » en France : annexes Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds et au d
Slide 4: Eiffel Infrastructures Vertes : investir dans la transition énergétique
01 EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES INVESTIR DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non contractuel qui
Slide 5: Stratégie d'investissement
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT Un portefeuille de sociétés de projet produisant de l’énergie verte Un besoin de financement Le contexte actuel Dans un contexte de prise de conscience grandissante des Fin 2021, les capitaux des fonds d’infrastructures gérés en défis environn
Slide 6: Stratégie d'investissement : le coût des renouvelables
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT Le coût des renouvelables Le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé (-90% pour le solaire photovoltaïque et -70% pour l’éolien en 12 ans), ce qui rend ces énergies d’autant plus attractives. Elles sont désormais compétitives sans su
Slide 7: Allocation cible du fonds
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES ALLOCATION CIBLE DU FONDS Des investissements dédiés au financement de l’économie verte et de la transition énergétique qui visent à générer du rendement. 80% minimum d’actifs non cotés (cible) 20% max. en actifs liquides* Principalement dans des sociétés de projet cont
Slide 8: Rendement cible - Risques
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES RENDEMENT CIBLE - RISQUES Le Fonds cible un TRI annuel net* supérieur à 4% Cet objectif a été déterminé en fonction des opportunités reçues, d’investissements jugés représentatifs passés ou actuels et des taux de défaut et de recouvrement modélisés. Il ne s’agit que d’u
Slide 9: Caractéristiques - Part C
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES CARACTÉRISTIQUES - PART C ISIN ▪ Part C : FR001400BCG0 Agrément AMF ▪ 16/08/2022 Assurance Contrats Epargne vie de capi. retraite Dépositaire ▪ Société Générale ▪ FCPR non fiscal (Fonds Commun de Placement à Forme juridique Risques) Valorisation ▪ Hebdomadaire Durée de
Slide 10: Frais du fonds
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES FRAIS DU FONDS Taux maximum de frais annuels moyens (TFAM max*) TFAM gestionnaire et Dont TFAM Catégorie agrégée de frais distributeur maximum des distributeur maximum des parts C* parts C* Droits d’entrée et de sortie 0% - Frais récurrents de gestion et de 2,30 % - fon
Slide 11: Tableau réglementaire
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES TABLEAU RÉGLEMENTAIRE Fonctionnement spécifique des actions de préférence Dans certains cas, le fonds pourra être amené à souscrire des actions particulières (dites actions de préférence), plutôt qu’à des actions ordinaires. Ces actions de préférence permettent : d’obte
Slide 12: Avertissement
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES AVERTISSEMENT La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le Fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers
Slide 13: Transition énergétique : une expertise de pointe
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE EXPERTISE DE POINTE 02 Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non contractuel qui ne se substitue pas aux
Slide 14: Expertise de pointe dans la transition énergétique
EXPERTISE DE POINTE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS ET D’EXPERTS Fabrice Dumonteil Pierre-Antoine Machelon Marc-Etienne Mercadier Alan Follmar Fondateur et Président CIO – Resp. Transition Énergétique Emerging Market Financing, Générale du Solaire, ACOFI Gestion Meridiam,
Slide 15: +1,3 Md€ investis avec le programme Eiffel Energy Transition
+1,3 MD€ INVESTIS AVEC LE PROGRAMME EIFFEL ENERGY TRANSITION* DONNÉES AU 30/06/2022 +1,3 Md€ +3 GW Estonie montant investi capacité énergétique Danemark financée ~20 3M Lituanie Irlande UK Pologne pays foyers potentiels Allemagne alimentés Rep. ~2 000 2M Tchèque France Hongrie Croa1ie infrastructure
Slide 16: Exemples de développeurs partenaires d'Eiffel
EXEMPLES DE DÉVELOPPEURS PARTENAIRES D’EIFFEL UNE COMPRÉHENSION INTIME DE LEURS BESOINS Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non c
Slide 17: Déroulement illustratif d'un projet de production d'énergie renouvelable
EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES DÉROULEMENT ILLUSTRATIF D’UN PROJET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 4-5 ans 1-2 ans 25-30 ans Stade de développement Prêt à construire Développement du projet : - Identification et sécurisation du terrain Construction et Opérations : - Sécurisation du raccordement
Slide 18: Exemples de financement
EXEMPLES DE FINANCEMENT CES EXEMPLES DE FINANCEMENTS CONCERNENT DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS ET NE PRÉJUGENT PAS DES INVESTISSEMENTS FUTURS. Description de l’investissement Financement de la fin de développement et pré- Pays du développeur construction d’un portefeuille de 229 petites France ce
Slide 19: Exemples de financement
EXEMPLES DE FINANCEMENT CES EXEMPLES DE FINANCEMENTS CONCERNENT DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS ET NE PRÉJUGENT PAS DES INVESTISSEMENTS FUTURS. Description de l’investissement Pays du développeur Financement de la construction d’un portefeuille Espagne de deux projets éoliens et un projet solaire
Slide 20: Exemples de financement – au 15/06/2022
EXEMPLES DE FINANCEMENT – AU 15/06/2022 CES EXEMPLES DE FINANCEMENTS CONCERNENT DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS ET NE PRÉJUGENT PAS DES INVESTISSEMENTS FUTURS. Développeur du / des Développeur UK Développeur allemand Développeur lituanien Développeur français projets financés Format Obligations Co
Slide 21: Le marché des actifs privés « non cotés » en France (annexes)
03 LE MARCHÉ DES ACTIFS PRIVÉS « NON COTÉS » EN FRANCE (ANNEXES) Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non contractuel qui ne se su
Slide 22: Panorama des actifs privés « non cotés » en France
PANORAMA DES ACTIFS PRIVÉS « NON COTÉS » EN FRANCE 50,9 MDS€ DE LEVÉES DE CAPITAUX EN 2021 Dette d'infrastructure** 1,7 France Invest compte 390 sociétés de Dette gestion (SDG) adhérentes*** dont : d'entreprise** 7,6 312 Capital Investissement Capital Levées 2021 (Md€) Investissement* 38 24,5 Dette
Slide 23: Infrastructures non cotées : levées de capitaux
ZOOM // INFRASTRUCTURES NON COTÉES : LEVÉES DE CAPITAUX 17,2 MDS € LEVÉS EN 2021 EN FRANCE Levées de capitaux Répartition par souscripteurs (md€) 17,2 12,1 9,9 5 4,2 2017 2018 2019 2020 2021 Source : Etude France Invest - Grant Thornton « Activité du non coté en France : Capital Investissement et in
Slide 24: Infrastructures non cotées : répartition des investissements
ZOOM // INFRASTRUCTURES NON COTÉES : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PRÉDOMINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN NOMBRE ET EN MONTANTS INVESTIS. Source : Etude France Invest - Grant Thornton « Activité du non coté en France : Capital Investissement et infrastructure » - 29/03
Slide 25: Performances
PERFORMANCES LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS. Comparaison avec les autres TRI nets sur 15 ans grandes classes d’actifs à long terme* (2007-2021) Source : étude France Invest - EY « Performance nette des acteurs français du Ca
Slide 26: Performances : dispersion
PERFORMANCES : DISPERSION* LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS. Source : étude France Invest - EY « Performance nette des acteurs français du Capital Investissement à fin 2021 » - 28/06/2022. * Dispersion des TRI depuis l’origine
Slide 27: Actifs privés « non cotés » : rendement et risque perçus
ACTIFS PRIVÉS « NON COTÉS » : RENDEMENT ET RISQUE PERÇUS (THÉORIQUE) LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS. + Capital amorçage Business angels Rendement perçu Capital développement / transmission Infrastructure Dette privée (entrep
Slide 28: Avertissement
AVERTISSEMENT ACHEVÉ DE RÉDIGER LE 25/08/2022 La présente documentation est délivrée exclusivement à titre d'information sur les fonds gérés par Eiffel Investment Group et ne doit en aucun cas être remise à des clients ou prospects, ni faire l’objet d’une mise en ligne sur un site Internet. Elle ne
Slide 29: Contacts
CONTACTS Relations partenaires Equipe de gestion ___________________ ___________________ Huseyin Seving Pierre-Antoine Machelon • Directeur de la Distribution • CIO – Responsable Transition Énergétique • +33 6 60 02 02 44 • pierre-antoine.machelon@eiffel-ig.com • huseyin.seving@eiffel-ig.com Roman L
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