Substrate Artificial Intelligence Sa · BME:SAI
Substrate Artificial Intelligence Sa — Substrate AI — Investor Day (July 2025)
26 slides from Substrate Artificial Intelligence Sa's investor day presentation, July 2025
Slide 1: Investor Day 2025
Investor Day 2025 Avance de resultados 1er semestre de 2025 JUL 2025
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Este documento puede contener declaraciones e información prospectiva (en lo sucesivo, en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre dichos riesgos e incertidumbres se "Declaraciones") relacionadas con Substrate AI (en lo sucesivo, "Substrate AI" o "la encuentran los identifica
Slide 3: Resultados totales
Resultados totales
Slide 4: Resultados comparables (Substrate AI + Subgen AI)
RESULTADOS COMPARABLES (Substrate AI + Subgen AI) INGRESOS TOTALES 13.217.111 EUROS (+40%) CIFRA DE NEGOCIO 9.959.570 EUROS (+44%) EBITDA 3.091.374 EUROS (+92%) EBITDA NORMALIZADO* 3.907.858 EUROS * Ebitda normalizado excluye gastos no recurrentes
Slide 5: Resultados comparables Substrate AI 1S 2024 vs 1S 2025
RESULTADOS COMPARABLES SUBSTRATE AI - RESULTADOS 1S 2024 (Revisados por el auditor) INGRESOS TOTALES 9.452.051 EUROS CIFRA DE NEGOCIO 6.892.973 EUROS EBITDA 1.611.136 EUROS SUBSTRATE AI - RESULTADOS 1S 2025 SIN SUBGEN AI (en proceso de revisión) INGRESOS TOTALES 11.034.381 EUROS CIFRA DE NEGOCIO 8.6
Slide 6: Crecimiento fuera de lo común desde 2021
Substrate AI ha obtenido un crecimiento fuera de lo común desde 2021 gracias a su salida a bolsa INGRESOS TOTALES 1S24 -1S 25 40% pero en los últimos 3 años (2022 – 2024) X11,4 y en los últimos 4 años (2021 – 2024) X35,4 Por cifra de negocio: En los último 3 años (2022 – 2024) X10,0 y en los últimos
Slide 7: Solo unas decenas de compañías logran este crecimiento extremo
Solo unas decenas de compañías en el mundo logran este nivel de crecimiento extremo Según las cifras de McKinsey, hablamos de menos de 20 empresas en un análisis de 3.000 tecnológicas con enfoque escalable. Y lo llaman hiper-crecimiento. El porcentaje es del orden de 0,5 –1 % (ultra-raro, pero no im
Slide 8: Ejemplos de alto crecimiento en small caps listadas
Algunos ejemplos de alto crecimiento en small caps listadas (4 años) (5 años) (3 años) (4 años) (5 años) (5 años) (5 años)
Slide 9: Valor para el accionista a pesar de la alta dilución
Substrate AI ha creado valor para el accionista a pesar de la alta dilución provocada por la caída nada más salir a cotizar Las acciones han pasado de 22 millones a 150 millones X7 Hemos multiplicado los ingresos totales X35,4 y la cifra de negocio X24,7 Hemos aumentado los ingresos por acción 5 vec
Slide 10: Dos líneas de negocio
Substrate AI lo ha conseguido gracias a dos líneas de negocio Proyectos de IA Inversión en empresas con clientes para su transformación
Slide 11: Configuración actual de nuestras empresas
A día de hoy, esta es la configuración de nuestras empresas Sector Agritech Sector Energía Sector Fintech Sector RRHH Sector Salud Sector Edtech Sector Deeptech
Slide 12: Nueva línea de negocio según nuestro plan estratégico
Añadimos ahora una nueva línea de negocio según nuestro plan estratégico Proyectos de IA Inversión en empresas con clientes para su transformación Venta de computación Construcción de AI Factories
Slide 13: Inversión en empresas
Inversión en empresas
Slide 14: Seguimos con los planes presentados
Seguimos con los planes presentados: 1 Inversión en empresas Nos hemos centrado en Hemos convertido Subgen AI dos verticales principales en la matriz del grupo SALUD RRHH INTERNACIONALIZACIÓN
Slide 15: Sacar a bolsa tres empresas
Seguimos con el plan que presentamos en 2024: Sacar a bolsa tres empresas Para alcanzar nuevas Para prepararnos para el fuentes de financiación desarrollo de nuevos proyectos Para realizar el valor creado en las filiales invertidas
Slide 16: Sector Salud: compras e inversión en I+D
SECTOR SALUD Compra de 4D Medica 2.000.000 EUROS Compra de Diagximag 2.600.000 EUROS Inversión en I+D 3.500.000 EUROS Inversión total 8.100.000 EUROS Salida a bolsa RTO (en proceso) 39.000.000 EUROS Valor atribuible a Substrate AI en la RTO 26.520.000 EUROS Rentabilidad bruta potencial Substrate AI
Slide 17: Sector Tech: inversión en Subgen AI
SECTOR TECH Inversión en Subgen AI 23.090.000 EUROS Inversión en I+D 5.000.000 EUROS Inversión total 29.090.000 EUROS Salida a bolsa RTO (en proceso) 200.000.000 EUROS Valor atribuible a Substrate AI en la RTO 38.000.000 EUROS Rentabilidad Bruta Potencial Subgen AI 31% Multiplicación de la inversión
Slide 18: Fleebe AI y dos nuevas adquisiciones
SECTOR RRHH Fleebe AI está buscando su camino hacia la salida a bolsa mientras tanto hemos realizado dos nuevas adquisiciones: EN EEUU EN SUIZA Revenue 1,5M Revenue 2M Ebitda 200K Ebitda 350K
Slide 19: Trabajo con clientes
Trabajo con clientes
Slide 20: Trabajo con clientes: capitalización del I+D
Trabajo con clientes Capitalización del I+D: Hemos usado las armas que nos ofrece el sistema español de I+D para capitalizar nuestras inversiones Gracias a eso aplicamos la IA en Serenity Star, Fleebe Corporate y AI4D Multi Agent System AI para RRHH Smart Clinics
Slide 21: Venta de computación
Venta de computación
Slide 22: Construcción de AI Factories
Venta de computación Construcción de AI Factories § Hemos recibido una subvención de 19 millones para la construcción de nuestro primer data center en Talavera de la Reina § Seguimos trabajando en cerrar el mejor financiador para el proyecto y el mejor socio. § Estamos realizando nuevas contratacion
Slide 23: Venta de computación: inversión y revenue por MW
Inversión por cada MW: Venta de 10 millones de euros (más el hardware, diversas opciones en el mercado) computación Para hacernos una idea de lo Revenue por cada MW: que esto puede suponer 14 millones de euros al año.100% ocupación. Ebitda: márgenes del 25% al 30% En Talavera de la Reina: Un proyect
Slide 24: Inversión y financiación
Inversión y financiación
Slide 25: Para llevar todo eso a cabo se requiere inversión
Para llevar todo eso a cabo se requiere inversión. Substrate AI es una empresa intensiva en capital. ¿Cómo nos financiamos? Con todo lo que podemos: § Bonos convertibles § Compra de empresas en acciones § Préstamos § Ampliaciones de capital § Deuda bancaria Así vamos a seguir haciendo… y aceptamos s
Slide 26: Conclusión
CONCLUSIÓN Hemos crecido por encima de cualquier expectativa y lo vamos a a seguir haciendo PORQUE LA IA ES AHORA Vamos a utilizar todo lo que que esté en nuestras manos para aprovechar la oportunidad de convertirnos en una de las grandes empresas europeas de IA Estáis todos invitados a hacerlo con