Slide 1: 第8期 第2四半期 決算説明資料
ククレブ・アドバイザーズ株式会社 第8期 第2四半期 決算説明資料 v3 2026年8月期 (上半期：2025年9月1⽇〜2026年2月28⽇） 2026年4月 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東証グロース市場（証券コード：276Ａ） 1 皆様、こんにちは。ククレブ・アドバイザーズ株式会社代表取締役の宮寺でございます。 本日はお忙しい中、当社の決算説明の動画ご覧いただきましてありがとうございます。 それでは、2026年8月期（第8期）第2四半期の決算説明をさせていただきます。 1
Slide 2: 目次
目次 １ 2026年8月期 上半期 決算サマリー 2 業績予想の上方修正 及び 業績概要 3 事業の進捗状況 4 Appendix 本資料に記載の各数値は、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています そのため、記載されている数値を合算した数値が合計数値と必ずしも一致しない場合があります。以下同じです 2 2
Slide 3: 2026年8月期 上半期 決算サマリー
202678AHi L¥#HA REBUY Y—
Slide 4: 2026年8月期 上半期 決算サマリー
2026年8月期 上半期 決算サマリー 増資資金により取得した販売用不動産の投資回収を今期中に行うこととし、業績予想を上方修正 売上高は前期比174.0%増の70億円と当初計画(+84.0%)を⼤きく上回る成⻑を想定 企業の資産効率化ニーズを捉え、増資調達資金および借入金の活用により販売用不動産の取得は堅調に推移 世界情勢や金融環境の更なる不透明感を受け、利益率の高い下半期計画案件の翌期への期ズレ発生リスクの対応を現時点で考慮 増資調達資金で取得した販売用不動産について、信用度の高い出口先を早期に確保し、キャピタル・リサイクル戦略を前倒しで完遂 通期 業績予想 （連結ベース） 期初
Slide 5: 業績予想の上方修正 及び 業績概要
業績予想の上方修正 及び 業績概要 5
Slide 6: 2026年8月期 業績予想の上方修正
2026年8月期 業績予想の上方修正 期初計画からの各サービスの売上・利益構成の組み換えにより利益率の変動はあるものの、 不確実性下での資本回収の確度を重視した判断を行うことにより、業績予想を上方修正 12,000 2025年8月期 2026年8月期 売上高(百万円) (第7期) (第8期) 前期比 7,000 7,700 実績 当初計画 今回修正計画 当初計画比 前期比 +174.0% 当初計画比 4,700 2,555 +48.9% 売上高 2,555 4,700 7,000 +48.9% +174.0% 25/8期 26/8期 27/8期 28/8期 営業利益 612 1,100 1,1
Slide 7: 2026年8月期 業績予想（四半期）
2026年8月期 業績予想（四半期） 2Q計上想定案件は下半期にシフトも、今期中の計上は変わらず 一方で、キャピタル・リサイクル戦略を前倒し、増資資金等を活用したB/S活用案件については、 早期に売却先を確保し今期中に売却することで、下半期想定案件の期ズレ発生リスクに備える • 現時点のパイプラインに基づく案件計上予定月をベースに四半期で試算 • 実際の案件計上タイミングにより、各四半期での計上額が今回計画から⼤幅にずれる可能性があります (単位：百万円) 2026年8月期(第8期) 1Q ２Q 3Q 4Q 累計 当初計画 実績 当初計画 実績 当初計画 今回計画 当初計画 今回計画 当初計画
Slide 8: 2026年8月期 上半期実績 エグゼクティブ・サマリー
2026年8月期 上半期実績 エグゼクティブ・サマリー 当初2Qに計上を見込んでいた案件について、計上タイミングが下半期にシフト マッチングシステムの情報登録数は、上半期で当期末想定に近い水準まで増加 売上高 前年同期比 上半期 計画比 (実績値 1,654百万円) （計画値 1,509百万円) マッチングシステム （ククレブ クレマ） 想定 909百万円 △ 45.1％ △ 39.8％ 2026年2月末時点 6か月間で 想定 13,300 +1,313件 想定 10,700 情報登録数(注) 8,700 8,180 8,180 6,867 営業利益 前年同期比 1Q計画比 前期末比 +19.
Slide 9: 2026年8月期 上半期実績（損益計算書）
2026年8月期 上半期実績（損益計算書） 顧客側の経営戦略による意思決定の後ろ倒しにより、2Q計上想定案件の計上時期が下半期にシフト (単位：百万円) 2025年8月期(第7期) 2026年8月期(第8期) 増減額 YoY 2Q累計 計画値 増減額 計画比 2Q累計 2Q累計 売上高 1,654 909 -745 -45.1% 1,509 -599 -39.8% CREソリューションビジネス 1,578 811 -766 -48.6% （売上割合） 95.4% 89.3% 不動産テックシステムの 不動産テックビジネス 76 97 20 +27.4% サブスクユーザー数の増加 （売上割合） 4
Slide 10: 2026年8月期 上半期実績（貸借対照表）
2026年8月期 上半期実績（貸借対照表） 公募増資と借入による資金調達によりバランスシートは約2倍に拡⼤、 自己資本比率は59.7%(注)、ネットD/Eレシオは0.05倍(注)となり財務健全性は維持 (単位：百万円) 2025年8月期末時点 2026年8月期 2Q末 2025年8月期末時点 2026年8月期 2Q末 増減額 増減額 (第7期末) (2026年2月末時点) (第7期末) (2026年2月末時点) 流動資産 3,217 5,098 +1,881 流動負債 1,650 2,191 +540 現金及び預金 1,639 2,587 +948 短期借入金(1年以内⻑期借入金含む) 1,4
Slide 11: 事業の進捗状況
BROEGRAR 11
Slide 12: 足元における取組み
足元における取組み CREソリューション・不動産テック・人的基盤と各領域を満遍なく取組む CREプラットフォーマーとして各分野の事業拡⼤を着実に推進 CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 人的資本戦略 パイプライン増加とネットワーク拡⼤ 2026年4月13⽇ 業務DX化の加速 株式会社ココペリと業務提携契約締結 業務インフラとしての自社システムへの投資 企業の資本効率向上を背景としたCREニーズは引き続き拡⼤ CREネットワークも拡⼤しており、世界的投資会社である 業務効率に繋がる外部サブスクリプションサービスを積極導入 KKRグループとのコラボレーション案件など、CRE
Slide 13: ビジネスパイプラインの状況
ビジネスパイプラインの状況 相談フェーズのものを含むパイプライン案件規模は約670億円 CREニーズが旺盛な中、売却により回復する投資枠を次の案件取得に使う“資金効率の好サイクル”を継続 パイプライントレンド ：CREニーズの多様化と一括売却のニーズが引き続き増加 資本効率向上を最重要課題とする企業では、保有資産のポジショニング明確化（継続保有・撤退等の位置づけの明確化）が進み、処分対象となる不動産は単一ではなく 複数に及び、金額規模も大小さまざまに多様化する傾向 その中で、当社が得意とする20億円以下の物件に関しパートナー企業からの連携要請なども増え、パイプラインは増加傾向 直近
Slide 14: 主なパイプライン（CREソリューションビジネス）①
主なパイプライン（CREソリューションビジネス）① 企業のCRE戦略実行意欲旺盛につき、 B/S活用投資を含めCREソリューションビジネスの案件積み上げは順調 活用 当社サービス(注1)/ CREニーズ 概要 所在 顧客属性 計上予定期 ステータス(注2) 前四半期からの変化 その他 テック(注3) 岡山県 成約済 計上タイミングが AI 販売用不動産取得、賃料収入計上 1 B/S /資本効率向上 産業施設取得 運輸業 FY2026 神奈川県 (3Q以降計上) 2Q→3Qにシフト CREMa 2026年3月19日開示案件 成約済 計上タイミングが 2 Bro /増床 産業施設取得支援 岐阜県
Slide 15: 主なパイプライン（CREソリューションビジネス）②
主なパイプライン（CREソリューションビジネス）② 活用 当社サービス(注1)/ CREニーズ 概要 所在 顧客属性 計上予定期 ステータス(注2) 前四半期からの変化 その他 テック(注3) 提案中 12 Bro /工場新設 産業施設取得支援 岐阜県 不動産業 FY2026 CREMa (4Q計上予定) 契約予定 No. 1の案件の売却前倒し 13 B/S /資本効率向上 産業用施設売却 岡山県 不動産業 FY2026 NEW CREMa (4Q計上予定) 購入意向書受領済み 契約済 14 B/S /PLコントロール 商業施設売却 愛知県 不動産業 FY2026 NEW 2026年4月13日
Slide 16: 主なパイプライン（CREソリューションビジネス）③
主なパイプライン（CREソリューションビジネス）③ 活用 当社サービス(注1)/ CREニーズ 概要 所在 顧客属性 計上予定期 ステータス(注2) 前四半期からの変化 その他 テック(注3) NEW 2025年12月5日開示案件の残り持分の取 24 B/S /ポートフォリオ入替 産業施設取得 山口県 不動産金融業 FY2027 提案中 得 土地有効活用 25 PM /有効活用 兵庫県 製造業 FY2027 提案中 CREMa 危険物倉庫ML 危険物倉庫開発PJ 土地有効活用 26 B/S /開発 熊本県 陸運業 FY2028 契約予定 2026年1月14日公表案件 危険物倉庫開発PJ 27
Slide 17: パートナー企業との連携加速
パートナー企業との連携加速 資本業務提携先との連携は順調 今後も相互補完が狙えるパートナー企業数を増やし、CREニーズ増加に伴う投資機会拡⼤を捕捉 資本業務提携先 資本業務提携先 エムエル・エステート株式会社 当社株式 137,419株保有 地主株式会社 当社株式 108,400株保有 (みずほリース株式会社の100%子会社) (2026年2月末日時点) (2026年2月末日時点) (東証プライム市場上場、不動産会社) HAZMAT(注)倉庫開発プロジェクトの開発TMKへの共同出資 双方の強みを活かした仕入れ・売却の強化 北海道北広島市におけるHAZMAT倉庫開発プロジェクトにおい
Slide 18: 株式会社ココペリとの業務提携契約の締結
株式会社ココペリとの業務提携契約の締結 株式会社ココペリとの業務提携による地域金融機関向けCREサービス展開の加速 当社の営業リソースは拡⼤速度の速いCREソリューションビジネスに集中投下 業務提携の内容 これまでの地域金融機関に対する営業戦略 当社のパートナー企業などを通じ、地銀の担当部署へのアプローチ 地銀側の課題感に対してのソリューションとしての感触は良いものの、実際に新規のサブス クリプションサービスの導入にあたっては、各部署との調整が必要となり導入までに相応の 時間を要する状況が続く 提案フォローに想定以上の時間を要し、営業リソースの最適配置に課題 2026年2月
Slide 19: 重要KPIの進捗 潜在案件数の拡大
重要KPIの進捗 潜在案件数の拡⼤ マッチングシステムの情報登録数『いけす』は順調に増加 サービス毎の潜在案件もバランスよく積み上がる 重要KPI マッチングの内訳注１ 情報登録数 ユーザー数 +19.1％ +15.5％ 2023.09 件数注2 2023.09 アカウント注3 プロジェクト サブスクリプション サブスクリプション マネジメント 開始 開始 2.2% BS投資・ CREファンド 28.9% 仲介・ アドバイザリー 68.9% 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 8月期末
Slide 20: 財務戦略
財務戦略 規律ある健全な財務運営とデットキャパシティ活用の両立 メガバンクを中心とする幅広いバンクフォーメーションの構築 財務運営方針 足元の状況 事業資金の適時調達と ネットD/Eレシオ1.0倍程度を規律とした財務運営 バンクフォーメーション ネットD/Eレシオ(注) メガバンクを中心とし、今後投資するエリアに強い地域金融機関との取引 を目指し、安定的なバンクフォーメーションを構築 FY2026 2Q末(2026年2月末)時点 ：0.05倍 2026年3月末時点 ：0.40倍 2025年12月〜2026年3月 株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、 収益性の確保と安定的な財務運
Slide 21: 株主還元の考え方
株主還元の考え方 業績や財務状況、事業環境等を総合的に勘案し、 株主利益の最⼤化と内部留保のバランスを図りながら、配当を決定する方針 配当に関する基本方針 事業資金への活用、内部留保の充実を最優先とし 株主利益最⼤化と内部留保のバランスを図りながら配当 1株当たり配当金推移(円) うち2円 上場記念配当 創業以来、配当継続 剰余金 事業資金としての活用 株主に対する利益還元 内部留保の充実 収益基盤多様化 バランスを 収益力強化・財務基盤強化 図りながら配当 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 2026年8月期 （第2
Slide 22: 株主構成
株主構成 当社代表とパートナー企業を中心とした安定的な株主構成 引き続き、IR活動のさらなる充実により、株主との信頼関係を一層強化 株主構成比 (自己株式除く) 大株主の状況 発行済株式数 5,098,660 株 (うち自己株式 40,637株) 証券会社 4.28% 株主数 4,487 名 単元株式数 100 株 外国法人等 3.88% 株主名 持株数 持株比率 1 宮寺 之裕 1,748,000 34.56% 2 株式会社フィールド・パートナーズ 404,091 7.99% その他法人 3 エムエル・エステート株式会社 137,419 2.72% 19.30% 個人・その他 4 合同会社ス
Slide 23: 今後のIR活動について
今後のIR活動について 株主・投資家の皆さまとの対話を一層重視し、 積極的な情報発信とフィードバックの活用を通じて、企業価値の持続的な向上を目指します 情報発信 • 事業の進捗状況や新サービス・新規事業・提携等の重要トピックは、プレスリリースで積極的に開示 • 決算説明会資料等のIR資料のタイムリーに発信 対話 • 投資家面談や説明会で頂いたご意見・ご質問をIR資料や経営方針に反映 • 投資家からのフィードバックを経営課題として認識し、改善に活用 機関投資家に対する取組み 個人投資家に対する取組み 上場後1年間で114件の面談実績 個人投資家の皆様との対話機会の拡充 足元1Q実績においても国内
Slide 24: Appendix
Appendix 24
Slide 25: 会社概要
会社概要 会 社 名 ｜ ククレブ・アドバイザーズ株式会社 本 社 ｜ 東京都千代田区内神田一丁目 14 番 8 号 KANDASQUAREGATE 設 立 ⽇ ｜ 2019年7月4⽇ 従 業 員 数 ｜ 21名(注1） 資 本 金 ｜ 35億8,872万4,765円（資本剰余金含む）(注2) 事 業 内 容 ｜ CREソリューションビジネス 代表取締役 宮寺 之裕 不動産テックビジネス 経 営 陣 ｜ 代表取締役 宮寺 之裕 取締役 小室 仁 不動産投資信託（J-REIT) 産業ファンド投資法人の 資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアル 取締役 玉川 和信 ティ株式会社（現：株式会
Slide 26: 企業理念
企業理念 全ての企業不動産へのソリューションを通じて、 ⽇本の経済・産業に貢献する。 Contribute to Japanese economy and industries by providing solutions for all types of corporate real estates 不動産テックを活用しながら企業間の不動産ニーズのマッチングを通じて、 ⼤手の不動産プレイヤーが取り扱わないコンパクトサイズの企業不動産(CRE：Corporate Real Estate)を ⼤切に再生するという想いを「Ｃｏｍｐａｃｔ ＣＲＥ ｆｏｒ Ｒｅ Ｂｏｒｎ」として、 その頭文字を取って
Slide 27: CREマーケット認識① 巨大市場における高い参入障壁
CREマーケット認識① 〜 巨⼤市場における高い参入障壁を背景とした独自のポジショニング コンパクトCREマーケットは約60兆円の巨⼤市場 当社のような潜在ニーズに対する提案型営業が可能な知見・ノウハウを有するプレイヤーは限定的 高い参入障壁 独自のポジショニング (CRE提案に必要な知見) 不動産一般に関する 知識・ノウハウ × 企業経営や財務に関する 知識・ノウハウ × (注) 各産業や事業に関する 知識・ノウハウ 注：上場企業保有約12兆円、非上場企業保有約49兆円 上場企業保有：2023年1月から同年12月に開示された全上場企業の有価証券報告書において「主要な設備の状況」に記載
Slide 28: CREマーケット認識② 当社成長ポテンシャルの拡大余地
CREマーケット認識② 〜 コンパクトCREマーケットにおける当社成⻑ポテンシャルの拡⼤余地 ⺠間法人保有 約524兆円(注1) の巨⼤市場に対し、 不動産テックを活用した潜在的な案件の掘り起こしにより、 約60兆円のコンパクトCREマーケットに対する当社の成⻑ポテンシャルの拡⼤を追求 コンパクトCREマーケット 約 60兆円 上場企業保有 約 12兆円 (注2) 非上場企業保有 約 49兆円 (注3) 特に上場企業においては、 中堅・中小企業における事業承継ニーズにより、 資本効率意識の高まりを背景に、 取引活性化が見込まれる 取引の活性化が見込まれる 4 約 兆円 年間取引総額（公表案件ベ
Slide 29: CREマーケット認識③ 上場企業における資本効率意識の高まり
CREマーケット認識③ 〜 上場企業における資本効率意識の高まり 2023年3月の東証からの資本コストを意識した経営の要請以降、 上場企業の資本効率に対する意識が高まり、遊休不動産の売却を含むCRE戦略の抜本的な取組みが加速 資本効率意識の高まり 資本・資産効率の改善に係る 保有不動産に着目した主なアクティズム事例 東証要請以降の意識の変化 ワード言及企業数(注1) 発行会社の業種 概要 資本効率を意識した不動産売却や経営戦略の 立案事例が増加 海運 多額の不動産を抱える財務戦略等に対する批判 各社の中期経営計画において、「資本・資産効率改 845 不動産の保有方針を含めた企業価値向上施策
Slide 30: ビジネスモデル
ビジネスモデル 不動産テックのサブスクリプション収入を得ながら、 自ら不動産テックを活用し企業に対するCREソリューション事業を展開 ポートフォリオ 資産圧縮 サプライチェーン 物価高騰 資金調達 再構築 改革 資材高騰 資本効率向上 経営課題にひもづいた 遊休資産活用 PBR1倍割れ CF創出 CREに関する多種多様なニーズ 不動産テックシステムをCREソリューションビジネスに活用することで 企業のCREニーズに対し、2つのビジネスが有機的に連携 CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス CRE CREファンド アドバイザリー 組成 プロジェクト B/Sを活用した 不動産仲介 マネ
Slide 31: 景気変動とソリューションニーズの関係
景気変動とソリューションニーズの関係 景気の好不況にかかわらずCRE戦略は実行されるため、景気変動の影響を受けづらい事業構造 好況 (＋) 当社の ビジネス機会 不動産売却 不動産取得 の範囲 （価格高騰期） (新規投資) CREニーズは マイナス期ほど マイナス期ほど CREニーズは CREニーズは データを活用した 常に存在 ニーズが高まる ニーズが高まる 常に存在 常に存在 営業手法の台頭 CRE戦略のパターンは 経営的に変化を 本業を補完する 効率的な 様々なため景気の好不況の 求められるタイミングで 収益機会獲得のため CRE営業の高まり 影響を受けづらい 流動化案件は増加傾向 有効
Slide 32: サービス提供フロー
サービス提供フロー 蓄積したノウハウとテックシステムをドライバーに難易度の高いCREマーケットを開拓 情報入手 ディールメイク トランザクション ポートフォリオ 再構築 遊休資産活用 背景にある CREアドバイザリー 資産圧縮 経営課題を踏まえた PBR1倍割れ ソリューションを提案 プロジェクトマネジメント CCReB AIに蓄えられた 企業における多様な潜在ニーズ CREファンド組成 登録ニーズに 自動的にマッチング B/Sを活用した 不動産投資・賃貸 CREに関する8,100件(注)を超える マッチングに基づき 売買/貸借ニーズを蓄積 効率的アプローチ 不動産仲介 注：2026年2月28
Slide 33: CREソリューションビジネスの概要
CREソリューションビジネスの概要 企業のCRE戦略をサポートするために、顧客（企業・不動産プレイヤー）のニーズに合わせて 以下のサービスメニューを提供 粗利率イメージ Adv CREの有効活用に関するソリューションの提案・助言 CREアドバイザリー 70%~80% CRE営業戦略の助言、CREの取得支援などのコンサルティング CRE 資産の売却意向を有する企業に対し、SPC等を活用したファンドによる資産流動化の実現 CREファンド組成 60%〜70% ファンドの組成、運用、償還などのマネジメントサービス PM プロジェクト 50%~70% 資産の保有意向を有する企業に対し、CREの有効活用に
Slide 34: 不動産テックビジネスの概要
不動産テックビジネスの概要 CRE戦略の効率的な実行を可能にする以下の不動産テックをサブスクリプションサービスとして提供 CRE営業支援システム （ククレブ エーアイ） 企業が開示する各種資料を自動で分析し、企業毎の不動産ニーズを スコアリング表示 特許登録 第 6908308 号 マッチングシステム （ククレブ クレマ） 物流施設・工場などの事業用不動産に特化した不動産マッチングシステム CREに関する売買・賃貸等のあらゆるニーズを収集 BtoBポータルサイト （ククレブ ゲートウェイ） 世の中の最新情報を収集・分析・発信するBtoBポータルサイト 特許登録 第 7432980 号 CRE提
Slide 35: 不動産テックシステム - CCReB AI -
不動産テックシステム - CCReB AI （ククレブ エーアイ） - 難易度の高いCREマーケットに対し、膨⼤な企業データを可視化することで 潜在的なニーズを網羅的に掘り起こすCRE営業支援ツール - CCReB AI 画面 - 企業の開示資料を自動で取り込み 中期経営計画書 AIを活用した 有価証券報告書 分析エンジン コーポレート ガバナンス報告書 潜在的にCREニーズの ある企業を自動抽出 サステナビリティ レポート 企業毎の不動産ニーズを IR資料 定性情報×定量情報に基づき スコアリング表示 財務データ スコア・経営方針を指標にCRE提案先を選定 35 35
Slide 36: 開示資料データ抽出サービス - CCReB Clip -
開示資料データ抽出サービス - CCReB Clip（ククレブ クリップ） - 当社独自のテックシステムの活用はスポット利用も可能 各種開示資料等から利用者のニーズに沿ったデータを即時提供 CCReB AIに格納されている企業の開示資料から、 利用者の目的に沿ったデータを抽出し、Excelで提供するサービス 情報収集に人/時間を テキスト抽出 (納品事例) 多くとられている 利用者：某新聞社 人力のため情報の 精度の高い 言及キーワードを指定した検索 網羅性・精度に欠ける データベース作成 時事ネタの記事化にあたり、 中期経営計画上における （例：資本効率、ROE %以上、 即時提供による 特
Slide 37: 不動産テックシステム - CCReB CREMa -
不動産テックシステム - CCReB CREMa（ククレブ クレマ） - 情報の非対称性・秘匿性により、これまで流通せずに点在していた不動産情報を 集約し、コンパクトCREマーケットの流動化を促進させる 物流施設・工場などの事業用不動産に特化したマッチングシステム - CCReB CREMa 画面 - 不動産会社 企 業 独自の マッチングエンジン 拠点新設・閉鎖・ 不動産売却情報 移転ニーズ CREに関する売買・賃貸等の 賃貸情報 あらゆるニーズを収集 増床ニーズ 開発用地ニーズ 遊休資産の有効活用 登録情報に対するマッチング ニーズ 結果をスコアリング表示 設計・建築会社 金融機関 秘匿性
Slide 38: 不動産テックビジネスにおける知財戦略
不動産テックビジネスにおける知財戦略 BtoB ポータルサイトCCReB GATEWAYの価値向上によるマネタイズポイントの拡⼤を企図 ホットワード分析 IRストレージ 会員属性 2026年2月末日時点 経営者 物件情報サーチ 総研レポート・分析 その他 14% 本部⻑クラス 会員数 約 3,500名 26% 3% 日本国内特許番号 第7432980号 業界動向分析 セミナー・研修 部⻑クラス 幅広い業種にわたる会員 役職者 9% ＜B2Bポータルサイト＞ CRE戦略のキーパーソンである、 41% 経営企画・財務部門等の会員多数 一般社員 14% 課⻑クラス https://ccr
Slide 39: CRE提案ノウハウのDX化
CRE提案ノウハウのDX化 生成ＡＩを活用したＣＲＥ提案システムによるノウハウの共有・提案力の均質化 システム活用により未経験メンバーも即戦力として、少数精鋭でＣＲＥ営業を実施 CCReB 中計内のキーワード、財務データ、プレスリリース、ニーズマッチング 等 担当 〇〇株式会社への提案方法は？ 独自のテックシステムデータ 〇〇株式会社は、 財務モデル「バランス型企業」、 CRE提案パターンの蓄積 スコア△△点の会社です。 中期経営計画から、拠点統廃合、 M&A強化の経営課題が確認できます。 生成AI活用（Chat GPT) これらのワードパターンを持つ企業は 保有資産の有効活用ニーズが考えられ
Slide 40: 中期経営計画3か年の成長戦略
2025年10月14日公表 中期経営計画3か年の成⻑戦略 「中期経営計画 FY2026-FY2028 “A Tech-Driven Platform Strategy”」より再掲 不動産テックを起点とした、CREソリューションの高い『質』と『成⻑性』を通じた ビジネス展開の加速によりCREプラットフォーマーとしての地位確立 CREソリューション ネットワーク拡大を通じたCREプラットフォーマーとしての事業成⻑ ビジネス 〜上場による信用力向上と資金調達力を活かし、投資機会を逸することなく次の成⻑フェーズへ〜 各サービスの 拡大する 戦略的アライアンス 更なる強化 CRE×M&A CREニーズの
Slide 41: 中期経営計画 売上高・利益目標
2025年10月14日公表 中期経営計画 売上高・利益目標 「中期経営計画 FY2026-FY2028 “A Tech-Driven Platform Strategy”」より再掲 2028年8月期に売上高 120億円、営業利益 32億円、当期純利益 20億円 到達を目指す 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 当期純利益(百万円) 不動産テックを活用した潜在的な案件の掘り 不動産テックを活用し、『質』の高い案件に 利益成⻑とともに、1株あたり純利益(EPS) 起こしにより、年間成⻑率60%以上の維持を 取り組むことにより、高マージンの確保 及び配当金の成⻑も目指す 目指す （営業
Slide 42: キャピタル・リサイクル(資本循環)による再投資
キャピタル・リサイクル(資本循環)による再投資 調達資金を投資案件に活用、売却により回収、回収資金を新たな投資や成⻑機会に再投資 増資を行いながらキャピタル・リサイクルを推進するものではなく、今回の調達資金とデットを活用 資本増強と今後のキャピタル・リサイクル概念図 資本増強による成⻑投資可能資金の拡大 成⻑投資の循環 増資による自己資本の増加により デットキャパシティも活用した計画的なキャピタル・リサイクルによる 手元資金及びデットキャパシティが増加 再投資原資の創出 デットキャパシティ： 新たな投資や ネットD/Eレシオ キャピタルゲイン 成⻑機会に (純有利子負債÷自己資本)が
Slide 43: 新たな取組み 『CRE×M&Aの推進』
新たな取組み 『CRE×M&Aの推進』 不動産M&A案件、不動産テック企業M&Aを通じてインオーガニックな成⻑を実現 CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 不動産M&A案件の厳選投資 不動産テック関連企業とのアライアンスによる 眠った不動産の資産価値を引き出す 不動産テックビジネスの拡大 企業価値20億円近くの中堅・中小企業の事業承継案件から、CRE 不動産テック事業、関連テック事業の運営企業のM&A・資本提携を の潜在価値を引き出す案件を厳選し投資実行 推進 CREコンサルティング能力とマッチングシステム（CCReB プロダクツ同士のシナジーによる利用価値向上、
Slide 44: ネットワーク構築と拡大
ネットワーク構築と拡⼤ CREプラットフォーマーとしての確固たる地位の確立に向け、 事業・エリアに強みをもつパートナーとの戦略的アライアンスを構築 〜 引き続きCREプラットフォーマーの地位確立に向けたアライアンスを加速 〜 パートナー企業 事業内容 アライアンス戦略 資本提携 土壌調査・工事、共同投資、ブリッジ(注) 土壌汚染のリスクにかかわる様々なソリューションを提供 株式会社フィールド・パートナーズ 2020年〜 資本提携 案件紹介、人材交流、ブリッジ、共同投資、 テック連携 不動産に関連するファイナンス提供、投資開発事業 2021年12月〜資本提携、2025年11月〜資本提携を更に強化
Slide 45: 収益と主要KPIの構造イメージ
収益と主要KPIの構造イメージ 売上高の成⻑を実現するためには、ドライバーたるマッチングシステムの情報登録件数の拡⼤に加え、 “システムのマッチング精度向上”と“マッチング後成約に至るまでのスキル向上”が重要 重要KPI マッチングシステム マッチングシステム以外 売上高 による売上高 による売上高 重要KPI 成約件数 1件当たり売上単価 営業利益 （営業利益率） 商談件数 照会後成約率 営業メンバーが増加する中でも各人がディールメイクできるための “CREノウハウ・スキルの高いレベルでの均質化”が重要 マッチング・照会件数 重要KPI 登録後照会率 情報登録数 情報登録件数が増加する中で無
Slide 46: 中期経営計画3か年におけるCCReB CREMaからの売上獲得イメージ
いけすの拡⼤を引き続き目指す 中期経営計画3か年におけるCCReB CREMaからの売上獲得イメージ 〜 『いけす』と『営業人員』の拡⼤サイクルが生み出す売上拡⼤の好回転 〜 FY2024末 FY2025末 FY2026末 FY2027末 FY2028末 (実績) (実績) (想定) (想定) (想定) 重要KPI 情報登録数は毎期約20%強増加を想定 情報登録数(件) ｜前年比 5,474 - 6,867 +25.4% 8,700 +26.7% 10,700 +23.0% 13,300 +24.3% 照会率はFY2025の実績に基づく25.0%を想定 (FY2026：2,200件＝情報登録数
Slide 47: MEMO
MEMO 47 47
Slide 48: ディスクレーマー
ディスクレーマー 本資料は、決算内容の説明のみを目的として当社が作成したものであり、有価証券の買付け又は売付け申し込みの勧誘等を構成 するものではありません。適用法令に基づく登録もしくは届出又はこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を 行うことはできません。 本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性や完全性に依拠し、前提としています。本資料 及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者がその他の目的で公開又は利用することはできません。 将来の業績に関して本資料に記載された記述は、将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述に