Vp Bank Ag Class A · SIX:VPBN
Vp Bank Ag Class A — VP Bank Gruppe — H1 2009 Earnings Presentation
34 slides from Vp Bank Ag Class A's earnings presentation, Aug 25, 2009
Slide 1: VP Bank Gruppe Halbjahresergebnis 2009
VP Bank August 2009 VP Bank Gruppe Halbjahresergebnis 2009 25. August 2009, SIX Swiss Exchange
Slide 2: Programm
Programm Begrüssung Hans Brunhart, Präsident des Verwaltungsrates Halbjahresergebnis 2009 Fredy Vogt, Chief Financial Officer VP Bank Gruppe Adolf E. Real, Chief Executive Officer Zusammenfassung Hans Brunhart, Präsident des Verwaltungsrates 2
Slide 3: Begrüssung
Begrüssung Hans Brunhart, Präsident des Verwaltungsrates 3
Slide 4: Hans Brunhart
Hans Brunhart Präsident des Verwaltungsrates 4
Slide 5: Halbjahresergebnis 2009
Halbjahresergebnis 2009 Fredy Vogt, Chief Financial Officer 5
Slide 6: Themenüberblick
Themenüberblick • Profil per 30. Juni 2009 • Erfolgsrechnung • Bilanz • Kundenvermögen • Segmente • Zusammenfassung 6
Slide 7: VP Bank Gruppe – Profil per 30. Juni 2009
VP Bank Gruppe – Profil per 30. Juni 2009 CHF 879.2 Mio. Eigenkapital CHF 26.9 Mio. CHF 39.9 Mrd. Cost/ Konzern- Kundenvermögen Income Ratio gewinn 64.2 % 769.7 Mitarbei- tende CHF 49.7 Mio. Konsolidiertes Gesamt- ergebnis CHF 12.0 Mrd. Bilanz- summe 7
Slide 8: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 8
Slide 9: Bruttoerfolg
Bruttoerfolg 30.06.2008 30.06.2009 3 3. in Mio. CHF 16 1 5. 14 .4 82 .8 .8 71 .4 66 –11.2 % 60 .3 .4 13 11 5 .2 6. -4 Zinsen- Kommissions- Handels- Übriger Brutto- geschäft und Dienst- geschäft Erfolg erfolg leistungs- geschäft 9
Slide 10: Geschäftsaufwand
Geschäftsaufwand 30.06.2008 30.06.2009 in Mio. CHF 5 2. 10 .2 93 .5 70 .4 61 –9.1 % .8 .0 32 31 Personal- Sach- Geschäfts- aufwand aufwand aufwand 10
Slide 11: Abschreibungen
Abschreibungen 30.06.2008 .9 30.06.2009 18 in Mio. CHF .1 13 +44.1 % Abschreibungen 11
Slide 12: Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste 30.06.2008 30.06.2009 in Mio. CHF 1 4. 9 2. +40.9 % Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste 12
Slide 13: Konzerngewinn
Konzerngewinn in Mio. CHF 4 1 . 5. .9 0 14 6 26 .2 1 9 2 .0 0 2. 23 .2 .7 0 1 93 0 .5 2 3 . 6 2 1 Brutto- Geschäfts- Abschreibungen Gewinn- Konzern- erfolg aufwand Rückstellungen steuern gewinn 13
Slide 14: Konsolidiertes Gesamtergebnis
Konsolidiertes Gesamtergebnis 14
Slide 15: Bilanz
Bilanz 15
Slide 16: Bilanzsumme
Bilanzsumme 31.12.2008 30.06.2009 .0 .4 12 in Mrd. CHF 11 +5.3 % Bilanzsumme 16
Slide 17: Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody Assets)
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody Assets) 31.12.2008 30.06.2009 .5 1 10 . 10 in Mrd. CHF +3.6 % Bilanzwirksame Kundengelder 17
Slide 18: Eigenkapital
Eigenkapital in Mio. CHF .2 1 9 .8 0 9 7 2 9 9. 6. 9 0 1. 87 +2 0. 5 .1 +2 5. 5 84 –1 .2 4 7 .6 9 -2 Eigenkapital Dividenden Reserven Eigene Aktien, Konzern- Eigenkapital 01.01.2009 IAS 39 LTI und gewinn 30.06.2009 Umrechnungs- differenzen 18
Slide 19: Finanzinstrumente
Finanzinstrumente 31.12.2008 30.06.2009 in Mio. CHF .8 6 . 86 1 6 0 1‘ 5 0 . .2 5% 7 9 9 7. 12 % 7 7 86 4 4 +25.3 % 83 % Finanz- Schuldtitel Beteiligungs- Handelsbestände instrumente inkl. titel und Derivate Kreditderivate 19
Slide 20: Kundenvermögen
Kundenvermögen 20
Slide 21: Kundenvermögen (1/2)
Kundenvermögen (1/2) 31.12.2008 30.06.2009 in Mrd. CHF .9 1 8 . . 5 39 6 2 .5 1 .1 2 .8 6 35 28 % +13.7 % 3% .8 7 1 26 % 43 % Kundenvermögen Kunden- Bilanzwirksame Treuhand- Custody- depots Kundengelder anlagen Vermögen 21
Slide 22: Kundenvermögen (2/2)
Kundenvermögen (2/2) 31.12.2008 30.06.2009 99 '8 in Mio. CHF 39 01 '1 35 11 19 '9 '5 28 28 +4'797 88 +392 '9 10 2 58 6' +4'405 Verwaltetes Custody-Vermögen Total Kundenvermögen Kundenvermögen 22
Slide 23: Betreute Kundenvermögen – Assetklassen
Betreute Kundenvermögen – Assetklassen VP Bank Gruppe per 30.06.2009 31.12.2008 1 2% 8 . . 6 5 2 .5 1 2 19% .8 6 2% Liquidität .8 7 17% 40% 1 Obligationen 41% Aktien 15% 15% Fonds Übrige 25% 24% 23
Slide 24: Segmente
Segmente 24
Slide 25: Segmentübersicht per 30. Juni 2009
Segmentübersicht per 30. Juni 2009 Private Interme- Banking Corporate * in CHF Banking Konzern diaries Services Center Clients Ergebnis vor Steuern* 19.1 Mio. 36.9 Mio. –24.5 Mio. –2.6 Mio. 28.9 Mio. Betreute 13.4 Mrd. 15.3 Mrd. 0.0 Mrd. 0.2 Mrd. 28.9 Mrd. Kundenvermögen* Personalbestand 253.6 114.9
Slide 26: Zusammenfassung
Zusammenfassung 26
Slide 27: VP Bank Gruppe – Kennzahlen
VP Bank Gruppe – Kennzahlen 31.12.2008 30.06.2009 Tier 1 Ratio 13.6 % 14.7 % Cost/Income-Ratio 67.8 % 64.2 % Hist. Value-at-Risk in Mio. CHF 65.4 39.6 Konzernergebnis je Inhaberaktie CHF –14.32 4.35 27
Slide 28: Zusammenfassung
Zusammenfassung • Konzerngewinn CHF 26.9 Mio. • Konsolidiertes Gesamtergebnis CHF 49.7 Mio. • Solide Eigenmittel • Massnahmen zur Kostensenkung greifen 28
Slide 29: VP Bank Gruppe
VP Bank Gruppe Adolf E. Real, Chief Executive Officer 29
Slide 30: Adolf E. Real
Adolf E. Real Chief Executive Officer 30
Slide 31: Zusammenfassung
Zusammenfassung Hans Brunhart, Präsident des Verwaltungsrates 31
Slide 32: Hans Brunhart
Hans Brunhart Präsident des Verwaltungsrates 32
Slide 33: Fragen und Antworten
Fragen und Antworten 33
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