VP Bank AG Class A · SIX:VPBN
VP Bank AG Class A — VP Bank Gruppe — H1 2011 Earnings Presentation
18 slides from VP Bank AG Class A's earnings presentation, Aug 30, 2011
Slide 1: VP Bank Gruppe Halbjahresergebnis 2011
VPBank 30.August2011 VPBankGruppe Halbjahresergebnis2011 30.August2011,SIXSwissExchange Programm 1 Begrüssung HansBrunhart,PräsidentdesVerwaltungsrates 2 Halbjahresergebnis 2011 Fredy Vogt,ChiefFinancialOfficer 3 Solidbasisforabetterfuture RogerH.Hartmann,ChiefExecutiveOfficer 4 Rahmenbedingungen &s
Slide 2: Begrüssung / Halbjahresergebnis 2011
Begrüssung HansBrunhart Präsident desVerwaltungsrates 3 Halbjahresergebnis 2011 FredyVogt ChiefFinancialOfficer 4 2
Slide 3: Themenüberblick / VP Bank Gruppe – Profil per 30. Juni 2011
Themenüberblick • Profilper30.Juni2011 • Erfolgsrechnung • Bilanz • Kundenvermögen • Segmente • Zusammenfassung&Ausblick 5 VPBankGruppe– Profilper30.Juni2011 717.5 Mitarbei- CHF901.2Mio. tende Eigenkapital CHF39.2Mrd. CHF19.4Mio. Kundenvermögen Konzern- gewinn Cost/ IncomeRatio 69.2% CHF10.7 Mrd.Bil
Slide 4: Erfolgsrechnung – Bruttoerfolg
Erfolgsrechnung 7 Bruttoerfolg 30.06.2010 30.06.2011 inMio.CHF 1 2. 7 13 5. 12 .7 .8 69 65 –4.9 % .4 .7 37 35 .9 25 .6 16 8 5. 1 1 8 0. 0. 0. Zins- Kommissions- Handels- Finanzanlagen Übriger Brutto- geschäft geschäft geschäft Erfolg erfolg 8 4
Slide 5: Geschäftsaufwand
Geschäftsaufwand 30.06.2010 30.06.2011 inMio.CHF .2 .0 90 87 .4 .7 61 58 .5 –3.6% 31 .6 25 Personal- Sach- Geschäfts- aufwand aufwand aufwand 9 Entwicklung Geschäftsaufwand seit 2008 5 2. 10 .2 .2 94 93 .9 91 .2 .3 90 89 .0 87 –15% 1H2008 2H2008 1H2009 2H2009 1H2010 2H2010 1H2011 10 5
Slide 6: Abschreibungen; Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste
Abschreibungen 30.06.2010 30.06.2011 inMio.CHF .0 20 .9 16 –15.4% Abschreibungen 11 Wertberichtigungen,RückstellungenundVerluste 30.06.2010 30.06.2011 inMio.CHF 0 4. 4 0. –89.1 % Wertberichtigungen, Rückstellungenund Verluste 12 6
Slide 7: Konzerngewinn / Bilanz
Konzerngewinn inMio.CHF 7 .4 5. 19 12 0 .3 2. 17 .0 87 Brutto- Geschäfts- Abschreibungen, Gewinn- Konzern- erfolg aufwand Rückstellungen steuern gewinn 13 Bilanz 14 7
Slide 8: Bilanzsumme / Eigenkapital
Bilanzsumme 31.12.2010 30.06.2011 .6 .7 10 10 inMrd.CHF +0.8 % Bilanzsumme 15 Eigenkapital inMio.CHF 8 2 6. 1. .8 .4 90 90 –5 19 8 1. 1 1. –2 Eigenkapital Dividenden Wert- EigeneAktien, Konzern- Eigenkapital 01.01.2011 verände- LTIund gewinn 30.06.2011 (adjustiert rungen der Umrechnungs- nach IFRS9)
Slide 9: Forderungen gegenüber Kunden / Kundenvermögen
ForderungengegenüberKunden 31.12.2010 30.06.2011 inMio.CHF 7 55 7 26 3‘ 3‘ 8% +8.9% 29% .0 2 .0 3 .0 6 6 . 1 63% Forderungen Hypothekarisch Andere Ohne gegenüber gedeckte Deckung Deckung Kunden Kredite 17 Kundenvermögen 18 9
Slide 10: Kundenvermögen / Betreute Kundenvermögen
Kundenvermögen 31.12.2010 30.06.2011 .8 inMrd.CHF .2 40 39 1 8 . . 31% 6 5 2 .5 1 2 .8 6 –4.0 % 2% .8 7 1 22% 45% Kundenvermögen Kunden- Bilanzwirksame Treuhand- Custody- depots Kundengelder anlagen Vermögen 19 BetreuteKundenvermögen 31.12.2010 30.06.2011 inMrd.CHF .2 .3 .2 .3 28 –1 27 +0 Betreute P
Slide 11: Betreute Kundenvermögen – Währungen und Assetklassen
BetreuteKundenvermögen– Währungen 31.12.2010 VPBankGruppeper30.06.2011 8 . . 6 11% 5 2 5 1 . .5 1 2 .8 6 13% 31% 28% .8 7 1 CHF 21% 22% EUR USD übrige 37% 37% 21 BetreuteKundenvermögen– Assetklassen 31.12.2010 VPBankGruppeper30.06.2011 1 3% 8 . . 6 5 5 1 . 2 2 8 6 . 3% 22% 33% 23% .8 7 Liquidität 33
Slide 12: Segmentübersicht per 30. Juni 2011
Segmente 23 Segmentübersicht per30.Juni2011 Banking Wealth Private CFO& Liechtenstein Management *inCHF Banking Corporate Konzern &Regional Solutions& International Center Market Services ErgebnisvorSteuern* 42.5Mio. 7.8Mio. –27.5Mio. –1.5Mio. 21.3Mio. Betreute 18.0Mrd. 7.5Mrd. 1.3Mrd. 0.5Mrd. 27.2M
Slide 13: Zusammenfassung & Ausblick – Kennzahlen
Zusammenfassung& Ausblick 25 VPBankGruppe– Kennzahlen 31.12.2010 30.06.2011 Tier1Ratio 19.0% 18.1% Cost/Income-Ratio 70.9% 69.2% Value-at-Risk inMio.CHF(Marktrisiko) 27.3 28.2 KonzernergebnisjeInhaberaktieCHF 2.62 3.14 26 13
Slide 14: Zusammenfassung 1. Halbjahr 2011 / Solid basis for a better future
VPBankGruppe– Zusammenfassung1.Halbjahr2011 Gewinn Netto- 19.4Mio. Neugeld Hoher 0.3Mrd. Eigenmittel- überschuss Kostenabbau wiederholt fortgesetzt 27 Solidbasis forabetterfuture RogerH.Hartmann ChiefExecutiveOfficer 28 14
Slide 15: Transformationsplan – wo stehen wir / Liechtenstein
Transformationsplan- wostehenwir 29.08.2011 20Monate 20Monate 01.09.2010 30.04.2012 31.12.2013 «Transformation» «Follow up» «Normalbetrieb» 29 Liechtenstein Stabilisierungder Abflüssevon Kundengeldern GuteErfolgeim Kommerzgeschäft Stärkungder kombiniertmit regionalen Anlagegeschäft Kunden- Akquisiti
Slide 16: International / VP Bank Gruppe
International Standort- übergreifende Strukturaufbau Family Office international Dienstleistungen abgeschlossen Etablierung RolleMarkt- Besetzung koordinatoren Leitungs- inderGruppe positionen erfolgtoder imAbschluss 31 VPBankGruppe PositiveEnt- «Employer wicklung der ofchoice» gruppenweiten Fachkom
Slide 17: Rahmenbedingungen & strategische Positionierung / Fragen & Antworten
Rahmenbedingungen& strategischePositionierung HansBrunhart PräsidentdesVerwaltungsrates 33 Fragen&Antworten HansBrunhart RogerH.Hartmann FredyVogt 34 17
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