Slide 1: 2014年度第1四半期決算 (2014/4～2014/6)
２０１４年度第１四半期決算 (2014/4～2014/6) 2014年8月6日 1
Slide 2: 全体損益
全体損益 全体損益億円億円 2014 2013 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 748 724 24 3 % →増収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 462 455 6 1% 数量+36 高機能材料 167 155 12 8% 価格-22 その他 126 121 5 4% 為替+10 消去 -6 -7 1 営業利益 62 87 -25 -29 % →減益要因 営業利益率 8.3% 12.0% -3.7 pt 数量-2 原価-4 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 42 59 -17 -28 % 価格-22 本社費等-7 高機能材料 16 25 -9 -35 % 為替+10 その他 4 3 1 23 %
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 エラストマー素材千トン、億円 2014 2013 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 販売数量 131 132 -1 -1 % ゴム 75 79 -4 -5 % ラテックス 27 30 -3 -9 % 化成品 29 24 5 22 % 売上高 462 455 6 1% ゴム 321 311 10 3% ラテックス 42 51 -9 -18 % 化成品 93 88 5 5% その他・消去 6 5 0 8% 営業利益 42 59 -17 -28 % 営業利益率 9.1% 12.9% -3.8 pt ◆ゴム販売数量増減率-5%の内訳 汎用-10% → 国内-
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 高機能材料億円 2014 2013 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 167 155 12 8% 高機能ケミカル 49 49 0 0% 高機能樹脂 108 96 12 12 % メディカル他 10 10 -0 -2 % 営業利益 16 25 -9 -35 % 営業利益率 9.7% 16.1% -6.4 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増加率0%の内訳 化学品+20%、電子材料+8%、電池材料+2%、トナー -13%、磁気テープ材料撤退 ◆高機能樹脂部門の売上増加率+12%の内訳 ＣＯＰ樹脂+13%、光学フィルム+12% ◆光学フィルム販売数量+18
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 その他億円 2014 2013 第1四半期 第1四半期 増減 増減率 備考 売上高 126 121 5 4% 営業利益 4 3 1 22 % 営業利益率 3.1% 2.6% 0.4 pt 5
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 四半期損益推移千トン、億円 千トン、億円 2013 2014 前Q4→Q1 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減 増減率 販売数量 132 130 136 130 131 1 1 % ゴム 79 78 79 76 75 -1 -1 % ラテックス 30 28 30 26 27 1 3 % 化成品 24 24 27 28 29 1 3 % 売上高 724 759 751 729 748 19 3 % →増収要因 エラストマー素材 455 466 464 458 462 4 1 % 数量+27 ゴム 311 317 320 309 321 13 4 % 価格-6 ラテックス 5
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2013 2014 前Q1→Q1 2014 13→14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 37 70 91 72 39 エラストマー素材 26 30 50 21 21 高機能材料 8 35 35 43 14 その他 3 5 6 8 4 資本的支出累計 37 108 199 271 39 2 5% 267 -4 -2 % エラストマー素材 26 57 107 128 21 -6 -22 % 高機能材料 8 43 78 121 14 6 73 % その他 3 8 1
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 貸借対照表 億円 億円 資産 負債・純資産 14/6末 14/3末 増 減 14/6末 14/3末 増減 流動資産 1,860 1,784 76 流動負債 1,383 1,337 47 現預金 102 91 11 買入債務 708 648 60 売掛債権 730 711 20 短期有利子負債 429 353 76 未収入金 318 303 15 その他 246 336 -90 棚卸資産 631 610 21 固定負債 556 558 -2 その他 78 70 8 長期有利子負債 300 303 -3 固定資産 1,900 1,925 -24 その他 257 255 1 有形固定資産
Slide 9: 2014年度業績予想
２０１４年度業績予想 ２０１４年度業績予想億円億円 2014 2013 増減 増減率 売上高 3,100 2,964 136 5% ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,964 1,844 120 7% 高機能材料 646 642 4 1% その他 511 508 3 1% 消去 -21 -29 8 営業利益 250 299 -49 -16 % 営業利益率 8.1% 10.1% -2.0 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 203 193 10 5% 高機能材料 32 91 -59 -65 % その他 15 15 0 3% 営業外収支 0 27 -27 経常利益 250 326 -76 -23 % 当期純利益 170 1