Rubis SCA · EURONEXT:RUI
Rubis SCA — Rubis — Shareholder Meeting (June 2025)
60 slides from Rubis SCA's shareholder meeting presentation, Jun 12, 2025
Slide 1: Assemblée Générale 2025
Assemblée Générale 2025 12 JUIN 2025
Slide 2: Ordre du jour
Assemblée Générale Mixte 2025 Ordre du jour 01 • Faits marquants et stratégie 05 • Rapports des Commissaires aux comptes 02 • Résultats financiers 06 • Échanges avec les actionnaires 03 • Durabilité 07 • Vote des résolutions 04 • Gouvernance Assemblée Générale 2025 FAITS MARQUANTS ET STRATÉGIE RÉSUL
Slide 3: Faits marquants et stratégie
01 Faits marquants et stratégie JACQUES RIOU Gérant CLARISSE GOBIN-SWIECZNIK Gérante
Slide 4: 2024, une nouvelle année de croissance
01 2024, une nouvelle année de croissance 4 4 DISTRIBUTION PRODUCTION FORTE PROGRESSION 29E ANNÉE DE HAUSSE D’ÉNERGIES D’ÉLECTRICITÉ DU CASH-FLOW DU DIVIDENDE OPÉRATIONNEL +5% + 22 % 665 M€ 2,03 € proposé + 18 % de croissance des volumes de hausse du portefeuille au titre de 2024 + 0,75 € d’actifs s
Slide 5: 2024, des résultats solides
01 2024, des résultats solides Répartition de nos activités sur nos trois zones géographiques EUROPE EBITDA 2024 17 % de l’EBITDA 721 M€ 25 % des effectifs vs guidance de 675-725 M€ CARAÏBES 52 % de l’EBITDA 30 % AFRIQUE RNPG 2024 31 % 342 M€ des effectifs GPL de l’EBITDA CARBURANTS 45 % des effecti
Slide 6: Une année clé pour la durabilité
01 Une année clé pour la durabilité 1er état de Intégration de critères RSE durabilité dans la rémunération variable 1er Bilan Carbone (CSRD) annuelle de la Gérance complet Près de -5% 2015 2019 2024 d’émissions GES scopes 1 & 2 depuis 2019 44 % € de collaborateurs formés à l’évolution de nos métier
Slide 7: Un engagement volontaire de longue date
01 Un engagement volontaire de longue date Deux exemples de programmes : Rubis Mécénat et actions sociétales Programme Of Soul and Joy à Thokoza, École primaire de Toamasina, Johannesburg, Afrique du Sud un quartier défavorisé à Madagascar • Créé en 2012 par Rubis Mécénat • Créée en 2015 par notre f
Slide 8: Renforcement de la Gouvernance
01 Renforcement de la Gouvernance ● Extension des prérogatives et des pouvoirs du Conseil de Surveillance ● Intensification de ses travaux, avec une assiduité exemplaire ● Évolution de la composition du Conseil de Surveillance (compétences et indépendance) ● Proposition de nomination de deux nouveau
Slide 9: Rubis, distributeur de solutions énergétiques et de mobilité
01 Rubis, distributeur de solutions énergétiques et de mobilité Des carburants Du bitume Du gaz Des solutions solaires pour la mobilité pour le maillage pour l’industrie, pour les entreprises et l’électricité territorial l’agriculture, et les collectivités la cuisine, le chauffage Une offre multi-én
Slide 10: Excellence opérationnelle, agilité et ancrage local
01 Excellence opérationnelle, agilité et ancrage local Logistique de pointe Présence locale forte Entrepreneuriat Solutions sur mesure Production, transport, 99 % des collaborateurs Esprit fondé Besoins en énergie, stockage, distribution : recrutés localement, sur la réactivité, en mobilité et en la
Slide 11: Anticiper les grandes tendances du marché de l'énergie
01 Anticiper les grandes tendances du marché de l’énergie 4 ACCOMPAGNER LA CROISSANCE INTÉGRER L’ÉVOLUTION COMPOSER AVEC DE LA DEMANDE MONDIALE DES MIX ÉNERGÉTIQUES UN ENVIRONNEMENT EN ÉNERGIE GÉOPOLITIQUE MOUVANT et soutenir l’électrification des usages et les portée par la démographie besoins croi
Slide 12: Nos piliers stratégiques
01 Nos piliers stratégiques 4 MAINTENIR UNE CROISSANCE POURSUIVRE NOTRE DÉVELOPPEMENT MAINTENIR UNE EXIGENCE ÉLEVÉE ORGANIQUE FORTE et poursuivre une dynamique de croissance dans de nouvelles activités moins carbonées, en matière de rentabilité, de maîtrise des externe par des acquisitions ciblées e
Slide 13: Avec des objectifs de durabilité ambitieux
01 Avec des objectifs de durabilité ambitieux 4 DÉCARBONATION SÉCURITÉ ÉTHIQUE Décarboner nos activités Assurer la sécurité de nos équipes, Opérer de manière intègre et responsable les plus consommatrices d’énergie dans un objectif d’excellence opérationnelle sur la base de notre Code éthique et de
Slide 14: Afrique
01 Afrique Accompagner la croissance : + 1 milliard d’habitants en 2050 (1) Enjeux • Accélération de l’urbanisation • Manque d’infrastructures routières • Insuffisance des réseaux électriques Solutions • 650 stations-service aux meilleurs standards et signature de partenariats pour diversifier nos o
Slide 15: Caraïbes
01 Caraïbes Approvisionner une région fragmentée et hétérogène Enjeux • Croissance du niveau de vie dans certains pays comme le Guyana ou le Suriname • Développement du tourisme qui accroît la demande énergétique locale et dans le secteur aérien • Insuffisance des réseaux électriques Solutions • Dép
Slide 16: Europe
01 Europe Accélérer la transition énergétique : répondre aux besoins en électricité Enjeux • Rééquilibrage du mix énergétique au profit des énergies renouvelables • Cadre réglementaire mouvant • Souveraineté énergétique Solutions • Capitaliser notre savoir-faire des grands parcs au sol en France pou
Slide 17: Un engagement durable
01 Un engagement durable Continuer d’assurer une croissance maîtrisée, rentable, au profit du partage de la performance avec nos actionnaires et les parties prenantes. Assemblée Générale 2025 17 FAITS MARQUANTS ET STRATÉGIE RÉSULTATS FINANCIERS DURABILITÉ GOUVERNANCE RAPPORTS DES CAC ÉCHANGES VOTE D
Slide 18: Résultats financiers
02 Résultats financiers MARC JACQUOT Directeur Financier Groupe
Slide 19: Chiffres clés 2024
02 Chiffres clés 2024 Une solide performance par rapport à une année record en 2023 4 4 EBITDA GÉNÉRATION DE CASH DISTRIBUTION D’ÉNERGIES RÉSULTAT NET PART 721 M€ FLOW OPÉRATIONNEL VOLUME DU GROUPE Guidance publiée 665 M€ +5% 342 M€ 675-725 M€ + 18 % vs 2023 vs 2023 Guidance publiée 340-375 M€ EBIT
Slide 20: Performance opérationnelle 2024
02 Performance opérationnelle 2024 4 RÉPARTITION DISTRIBUTION PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE L’EBITDA 2024 (1) D’ÉNERGIES RENOUVELABLE Prod. d'élec renouvelable RETAIL & MARKETING 3% Europe 14% Portefeuille sécurisé EBITDA power 1,1 GW 36 M€ Croissance des volumes Marge brute +vs52023% +1% Support & Se
Slide 21: Evolution de la dette nette
02 Evolution de la dette nette Un bilan sain : maintien du levier Corporate à 1,4x – Solide génération de cash flow En millions d’euros Cash flow disponible (4) Dette nette déc-24 320 M€ 367 1 360 295 82 1 292 - 124 248 993 168 861 - 431 - 39 - 697 Corp. DFN (1) Dette projet DFN CF op. (3) Taxes & i
Slide 22: Comptes sociaux et consolidés
02 Comptes sociaux et consolidés COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES SOCIAUX ACTIF 2024 2023 ACTIF 2024 2023 Total actifs non courants 4 391 4 247 Actif immobilisé 1 105 1 427 Actifs courants hors trésorerie 1 667 1 510 Actif circulant 803 472 Trésorerie et équivalents 676 590 Trésorerie et équivalents 240 2
Slide 23: Une dynamique de croissance continue
02 Une dynamique de croissance continue Évolution du dividende et du bénéfice par action 3.32 3.30 3.09 3.16 2.84 2.72 2.86 2.63 2.32 2.03 (1) 2.03 1.98 1.86 1.92 1.75 1.80 1.52 1.46 1.49 1.59 1.50 1.34 1.15 1.19 1.21 1.03 0.98 1.03 0.92 0.84 0.68 0.75 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20
Slide 24: Perspectives 2025 et point sur l'activité du T1
02 Perspectives 2025 et point sur l’activité du T1 Un groupe robuste, générant d’importants cash flows dans la durée PERSPECTIVES 2025 T1 2025 Par zone géographique Distribution d’énergies Volumes et marges en croissance dans toutes les zones géographiques EUROPE • Croissance légère du GPL Productio
Slide 25: Durabilité
03 Durabilité SOPHIE PIERSON Directrice Durabilité, Conformité & Risques Groupe
Slide 26: 1er État de Durabilité
03 Une transparence renforcée en 2024 1er État de Durabilité Corporate Sustainability Reporting Directive ● 10 fiches de synthèse sur nos enjeux importants de durabilité ● Dans nos opérations et dans notre chaîne de valeur ● Nos objectifs et nos performances ● Plan détaillé de transition Climat Asse
Slide 27: Nos leviers de décarbonation de nos actifs (scopes 1 et 2)
03 Nos leviers de décarbonation de nos actifs (scopes 1 et 2) - 20 % d’émissions CO2e Un objectif 2030 qui intègre 340 entre 2019 et 2030 • Une hausse de ventes en produits pétroliers dans les pays où les besoins 320 36 augmentent • Plan de décarbonation de la SARA 300 297 (efficacité énergétique, b
Slide 28: Nos leviers de décarbonation sur les émissions indirectes (scope 3)
03 Nos leviers de décarbonation sur les émissions indirectes (scope 3) DÉCARBONATION DIVERSIFIER NOTRE DES TRANSPORTS EXTERNALISÉS PORTEFEUILLE DE PRODUITS SCOPE 3A OBJECTIVÉ (1) + de molécules bas-carbone : Biocarburants - 20 % d’émissions CO2e entre 2019 et 2030 Carburants Aviation Durables (SAF)
Slide 29: La création de valeur locale intégrée à la stratégie de Rubis
03 La création de valeur locale intégrée à la stratégie de Rubis RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE OFFRIR UN CADRE DE TRAVAIL AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTALE SÛR ET STIMULANT DE NOTRE ÉCOSYSTÈME - 60 % 99 % 99 % 440 000 de consommation d’eau de collaborateurs employés de n
Slide 30: Accompagner les transitions et les évolutions sociétales
03 Accompagner les transitions et les évolutions sociétales ALIX LAJOIE JEAN-CHRISTIAN BERGERON Présidente, Rubis Photosol Directeur Général, Rubis Énergie Assemblée Générale 2025 30 FAITS MARQUANTS ET STRATÉGIE RÉSULTATS FINANCIERS DURABILITÉ GOUVERNANCE RAPPORTS DES CAC ÉCHANGES VOTE DES RÉSOLUTIO
Slide 31: Gouvernance
Trouver une autre photo 04 Gouvernance MARC-OLIVIER LAURENT Président du Conseil de Surveillance
Slide 32: Plan de Succession et Composition de la Gérance
04 Plan de Succession et Composition de la Gérance Proposition de nomination de deux nouveaux Gérants (4e et 5e résolutions) • Conserver l’esprit entrepreneurial du Groupe Mise en œuvre du processus de succession suivant un double objectif • Assurer une complémentarité des profils • A été informé en
Slide 33: Composition du Conseil de Surveillance à ce jour
04 Composition du Conseil de Surveillance à ce jour Marc-Olivier Laurent Laure Grimonpret-Tahon Isabelle Muller Chantal Mazzacurati Antoine Sautenet Président Taux Nombre de Taux Femmes d’indépendance réunions d’assiduité À ce jour 92 % 42 % 2024 11 94 % et 7 exec. sessions vs vs Olivier Heckenroth
Slide 34: Composition du Conseil de Surveillance post Assemblée Générale 2025
04 Composition du Conseil de Surveillance post Assemblée Générale 2025 Un Conseil renouvelé, renforcé et diversifié, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance Laure Marc-Olivier Laurent Isabelle Muller Antoine Sautenet Suzana Nutu Patrick Molis Grimonpret-Tahon Président Taux Femmes d’ind
Slide 35: Renouvellement d'un membre du Conseil (6e résolution)
04 Proposition de renouvellement d’un membre du Conseil (6e résolution) Marc-Olivier Laurent – Président du Conseil de Surveillance Marc-Olivier Laurent (73 ans) - Indépendant Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des • A été responsable des investissements à l’Institut de En
Slide 36: Renouvellement d'un membre du Conseil (7e résolution)
04 Proposition de renouvellement d’un membre du Conseil (7e résolution) Cécile Maisonneuve Cécile Maisonneuve (53 ans) - Indépendante Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des • A débuté sa carrière en 1997 au sein des commissions de la En cours Défense, des Lois et des Affai
Slide 37: Renouvellement d'un membre du Conseil (8e résolution)
04 Proposition de renouvellement d’un membre du Conseil (8e résolution) Alberto Pedrosa Alberto Pedrosa (71 ans) - Indépendant Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des • A débuté sa carrière au Brésil au sein du groupe Rhône- En cours Poulenc en 1976 5 dernières années • Bas
Slide 38: Renouvellement d'un membre du Conseil (9e résolution)
04 Proposition de renouvellement d’un membre du Conseil (9e résolution) Carine Vinardi Carine Vinardi (52 ans) - Indépendante Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des • Elle a débuté sa carrière en 1997. Industrielle, elle possède une En cours double expérience de direction
Slide 39: Ratification de la cooptation d'un membre (35e résolution)
04 Proposition de ratification de la cooptation d’un membre (35e résolution) Antoine Sautenet Antoine Sautenet (46 ans) - Indépendant Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des En cours ● Actuellement Directeur du développement durable du groupe 5 dernières années Michelin, il
Slide 40: Nomination d'un membre du Conseil (10e résolution)
04 Proposition de nomination d’un membre du Conseil (10e résolution) Suzana Nutu Suzana Nutu (51 ans) - Indépendante Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des • A débuté sa carrière au sein du groupe cimentier Lafarge, où En cours 5 dernières années elle a occupé différents p
Slide 41: Nomination d'un membre du Conseil (36e résolution)
04 Proposition de nomination d’un membre du Conseil (36e résolution) Patrick Molis – Proposition de nomination à la demande d’un actionnaire (CNN) Patrick Molis (67 ans) - Indépendant Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des 5 ● Président de Compagnie Nationale de Navigation
Slide 42: Nomination d'un membre du Conseil (37e résolution)
04 Proposition de nomination d’un membre du Conseil (37e résolution) Anne Lauvergeon – Proposition de nomination à la demande d’un actionnaire (CNN) Anne Lauvergeon (65 ans) - Indépendante Curriculum vitae Mandats en dehors du Groupe Expirés au cours des 5 ● Ex-Présidente-Directrice générale d’Areva
Slide 43: Rémunération au titre de l'exercice 2024
04 Rémunération au titre de l’exercice 2024 Gérance (11e à 14e résolution) RÉMUNÉRATION FIXE RÉMUNÉRATION VARIABLE • Sur la base de critères financiers et extra-financiers, incluant des critères RSE Description Indexée sur l’inflation • Plafond à 50 % de la rémunération fixe Montant global au 486 31
Slide 44: Politique de rémunération au titre de l'exercice 2025
04 Politique de rémunération au titre de l’exercice 2025 Membres actuels du Collège de la Gérance – Gilles Gobin, Sorgema, Agena et GR Partenaires (16e résolution) • Prise en compte des commentaires exprimés par les actionnaires à la suite de l’AG 2024, ainsi que des recommandations du Comité Rémuné
Slide 45: Politique de rémunération au titre de l'exercice 2025
04 Politique de rémunération au titre de l’exercice 2025 Structure de rémunération incitative pour les deux nouveaux Gérants (17e résolution) • La politique de rémunération de M. Bergeron et de M. Jacquot a fait l’objet d’un avis consultatif positif du Conseil de Surveillance Rémunération fixe • Jea
Slide 46: Rémunération variable annuelle au titre de l'exercice 2025
04 Rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2025 Redéfinition de la rémunération variable Critères Pondération Performance globale relative du titre Rubis (vs SBF 120) 25 % Croissance du bénéfice par action dilué 20 % Critères financiers RBE Groupe 20 % (75 %) Capacités sécurisées de Ru
Slide 47: Rémunération au titre de l'exercice 2024
04 Rémunération au titre de l’exercice 2024 Présidence du Conseil de Surveillance (15e résolution) PART ATTACHÉE PART ATTACHÉE PART VARIABLE À LA PRÉSIDENCE PART FIXE À LA PRÉSIDENCE TOTAL LIÉE À L’ASSIDUITÉ DU COMITE D’AUDIT DU CONSEIL ET RSE M. Nils Christian Bergene Président du Conseil de 15 600
Slide 48: Politique de rémunération au titre de l'exercice 2025
04 Politique de rémunération au titre de l’exercice 2025 Conseil de Surveillance (18e et 19e résolutions) Enveloppe annuelle proposée ● Enveloppe annuelle proposée : 551 750 euros (vs 330 000 euros à l’AGM du 11/06/2024) ● Augmentation motivée par : Accroissement de la taille du Conseil de Surveil
Slide 49: Rémunération variable pluriannuelle (30e résolution)
04 Rémunération variable pluriannuelle (30e résolution) . Autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions de performance . Volume maximal de 1,50 % du capital social . Fidélisation et motivation des dirigeants et cadres à haut potentiel et attraction de nouveaux talents . Sous-plafond de 0,
Slide 50: Autorisations financières soumises à la présente Assemblée
04 Autorisations financières soumises à la présente Assemblée Les délégations et autorisations financières soumises à la présente Assemblée ne sont pas applicables en période d’offre publique Nature Type d’autorisation Plafond individuel Plafond global Durée 38 millions d’euros (< 30 % du capital so
Slide 51: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes CÉDRIC LE GAL Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit
Slide 52: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre ordinaire Assemblée Générale à titre extraordinaire ● Rapport sur les comptes annuels de la société-mère ● 4 rapports relatifs aux opérations sur le capital 23e résolution ● Rapport sur les comptes consolidés 25e, 26e, 27e, 28e
Slide 53: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre ordinaire Rapport sur les comptes annuels de Rubis SCA (1e résolution) ● Pages 433 à 436 du Document d’Enregistrement Universel 2024 ● Point clé de l’audit Évaluation des titres de participation ● Nous certifions que les comptes a
Slide 54: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre ordinaire Rapport sur les comptes consolidés du Groupe Rubis (2e résolution) ● Pages 429 à 432 du Document d’Enregistrement Universel 2024 ● Point clé de l’audit Évaluation de la valeur recouvrable des écarts d’acquisition ● Nous
Slide 55: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre ordinaire Rapport spécial sur les conventions réglementées ● Pages 437 à 439 du Document d’Enregistrement Universel 2024 ● Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice 2024 Avenant n° 1 à la Convention d’assistance en
Slide 56: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre ordinaire Rapport de certification des informations en matière de durabilité et de taxonomie ● Pages 251 à 255 du Document d’Enregistrement Universel 2024 ● Nous n’avons pas relevé d’erreurs, omissions ou incohérences importantes co
Slide 57: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée Générale à titre extraordinaire Rapports relatifs aux opérations sur capital ● Réduction du capital (23e résolution) ● Émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières (résolutions 25 à 29) ● Attribution d’actions gratuites existantes ou à ém
Slide 58: Échanges avec les actionnaires
Trouver une autre photo 06 Échanges avec les actionnaires
Slide 59: Vote des résolutions
07 Vote des résolutions EVA CHAUVET Directrice Juridique
Slide 60: Merci de votre attention.
Merci de votre attention. Crédits photos : @ Gilles Dacquin © Photothèque groupe Rubis DISCLAIMER Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres Rubis. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Rubis, vous êtes invités à cons