Ab Artea Bankas · OMXVSE:ROE1L

Ab Artea Bankas — Artea Bankas — Debt Investor Presentation (June 2025)

24 slides from Ab Artea Bankas's debt investor presentation, June 2025

  1. Slide 1: Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

    Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas 2025 birželis

  2. Slide 2: Svarbu žinoti

    Svarbu žinoti Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas (toliau – subfondas) yra UAB „Artea Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „Artea sudėtinis fondas“ subfondas. Subfondas veikia kaip finansuojantysis subjektas ir ne mažiau kaip 85 proc.

  3. Slide 3: Investavimo strategija

    Investavimo strategija Kaip generuojama grąža?

  4. Slide 4: Informacija apie subfondą

    Informacija apie subfondą Morningstar • Įsteigimas: 2010-10-29 • AUM: EUR 8 M / EUR 57 M (finansuojamasis fondas) / Strategijos AUM: EUR 299 M • Subfondo ISIN: LTIF00000468 Lipper Leaders*** • Valdymo mokestis: 0.45% • Didžiausias subfondo lygio BIK*: iki 2% Aukščiausias bendras reitingas 3 iš 4 • S

  5. Slide 5: Strategija

    Strategija Tikslingi besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių emitentų obligacijų TOP pasirinkimai Tikslas: Strategija: • Fundamentaliai stiprių trumpalaikių skolos bei vyriausybių vertybinių popierių, denominuotų eurais ar JAV doleriais, paieška besivystančios Europos rinkose (draudžiant valiut

  6. Slide 6: Subfondo grąža nuo įsteigimo palyginus su lyg. indeksu

    Subfondo grąža nuo įsteigimo (2010-10-29) palyginus su lyg. indeksu 80% Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas Lyginamasis indeksas 70% Vidutinė Sharpe Finansinė metinė Kintamumas YTM rodiklis trukmė grąža* 60% 50% Artea 3.1% 2.3% 1.4 4.4% 3.0 subfondas 40% 30% Lyg. 1.7% 5.3% 0.3 4.3% 3.9 in

  7. Slide 7: Geresnės charakteristikos palyginus su eurais denominuotos investicinio reitingo įmonių skolos indeksu

    Geresnės charakteristikos palyginus su eurais denominuotos investicinio reitingo įmonių skolos indeksu 80% Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas Vidutinė 70% Sharpe Finansinė metinė Kintamumas YTM Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value rodiklis trukmė grąža* Unhedged EU

  8. Slide 8: Subfondo grąžos dedamosios

    Subfondo grąžos dedamosios CRE obligacijų rinkos Galimybių mažesnėse neefektyvumas obligacijose išnaudojimas Lankstumas keisti portfelio struktūrą tarp vyriausybės ir Aktyvus dalyvavimas įmonių obligacijų pirminėje rinkoje

  9. Slide 9: Tipinės obligacijos, į kurias investuojame: pavyzdys

    Tipinės obligacijos, į kurias investuojame: pavyzdys Globalworth: • Stambus biurų paskirties NT valdytojas vidurio ir rytų Europoje, kurio portfelis sudaro daugiau nei 1 mln. kv.m. turto: • Investicinio turto vertė viršija 2,5 mlrd. eurų; • Objektai daugiausiai Lenkijoje ir Rumunijoje. • Stabilūs pi

  10. Slide 10: Pagrindinės ypatybės ir palyginimai

    Pagrindinės ypatybės ir palyginimai

  11. Slide 11: Subfondo pajamingumas išlieka patrauklus

    Subfondo pajamingumas* išlieka patrauklus Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas 9.0 8.0 7.0 Pajamingumas iki išpirkimo (%) 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Šaltinis: Artea Asset Management, 2025 birželis Svarbu žinoti: ankstesni rezultatai negali būti laikomi patikimu būsimos veiklos rodikliu *P

  12. Slide 12: Subfondo portfelio charakteristikos

    Subfondo portfelio charakteristikos Valiuta Valstybė ir skolos tipas 6% Lenkija Rumunija EUR USD Lietuva Grynieji 94% Čekija Bulgarija Trukmė 11% Estija 9% Makedonija iki 1 metų Turkija 1-3 metai 25% 3-5 metai Latvija 5-7 metai Moldova nuo 7 metų 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Įmonės VP Vyriausybės V

  13. Slide 13: 5 didžiausios investicijos

    5 didžiausios investicijos - Stambaus masto pigių prekių tinklas, turintis maždaug 4 000 parduotuvių 20 Europos šalių; PEPGRP 7 1/4 07/01/28 5.3% - Įspūdingi augimo rezultatai ir tvirtas verslo modelis; (Pepco Group) - Finansiniai rodikliai solidūs (ND/EBITDA <2x, didelis pinigų srautų generavimo pa

  14. Slide 14: Rizikos valdymo strategijos vertė neramiais laikais – geresnė grąža

    Rizikos valdymo strategijos vertė neramiais laikais – geresnė grąža Eurozonos krizė FED kiekybinio skatinimo programos apimties mažinimas 4% 0% 0% -4% -4% -8% -8% -12% -12% -16% -16% 2011.06.06 2011.07.06 2011.08.06 2011.09.06 2011.10.06 2011.11.06 2011.12.06 2013.05.08 2013.08.08 2013.11.08 2014.02

  15. Slide 15: Rizikos valdymo strategijos vertė neramiais laikais – geresnė grąža

    Rizikos valdymo strategijos vertė neramiais laikais – geresnė grąža Covid-19 išsipardavimas Infliacija, palūkanų normų kėlimas, invazija į Ukrainą 5% 5% 0% 0% -5% -10% -5% -15% -20% -10% -25% -15% -30% -35% -20% -40% 2020.02.19 2020.04.19 2020.06.19 2020.08.19 2020.10.19 2020.12.19 2021.08.31 2022.0

  16. Slide 16: Subfondo rezultatų palyginimas su konkurentais per pastaruosius 10 metų

    Subfondo rezultatų palyginimas su konkurentais per pastaruosius 10 metų Šaltinis: citywireselector.com (Comparison with peer group over 10 years), 2025 birželis

  17. Slide 17: Kodėl verta investuoti į Centrinę Europą ir Baltijos šalis?

    Kodėl verta investuoti į Centrinę Europą ir Baltijos šalis?

  18. Slide 18: Ekonomikos išsivystymo lygis artėja prie vakarų Europos

    Ekonomikos išsivystymo lygis artėja prie vakarų Europos BVP (skaičiuojant perkamosios galios pariteto principu) žmogui % nuo ES-27 vidurkio 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  19. Slide 19: Valstybės skolos ir BVP santykis

    Valstybės skolos ir BVP santykis (%) 0 50 100 150 200 250 300 Estija Bulgarija Kazachstanas Šaltinis: TVF. 2024 m. skaičiavimai Liuksemburgas Danija pasaulio šalių Bosnija ir Herc. JAE Turkija Peru Vietnamas Švedija Lietuva Šveicarija Moldavija Norvegija Gruzija Indonezija Čilė Airija Latvija Čekija

  20. Slide 20: Apibendrinimas

    Apibendrinimas Turto klasė Komanda Strategija Balansuota rizika ir grąža Mažai ištirtas regionas, Patyrusi komanda, turinti „Bottom-up“ principu Trumpos finansinės trukmės ir siūlantis patrauklias vertingą patirtį aktyviai analizuojamos obligacijos ir patikima valiuta denominuotos galimybes aktyviem

  21. Slide 21: Papildoma informacija

    “ Sk Papildoma informacija

  22. Slide 22: ESG ir tvarumas

    ” 14) = S po 4) Zz — © Y) LU

  23. Slide 23: ESG integracija (SFDR 6 straipsnis)

    ESG integracija (SFDR 6 straipsnis*) Investuojant vengiama kreipti kapitalą į mažiau tvarias veiklas, taip sumažinant nuostolių riziką Du pagrindiniai investicijų atrankos elementai ESG kontekste, naudojami obligacijų strategijose: Neigiamų veiksnių išskyrimas • Emitentai nedalyvauja / negauna didel

  24. Slide 24: Ačiū už dėmesį ir sėkmės

    Ačiū už dėmesį ir sėkmės artea.lt

Artea Bankas — Debt Investor Presentation (June 2025) on 6ix