Eurobank S.A. · ATHEX:EUROB
Eurobank — Investor Presentation (June 2022)
32 slides from Eurobank's investor presentation, June 2022
Slide 1: Recovery and Resilience Fund | RRF
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF Ιούνιος 2022 1
Slide 2: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα 1. To ΤΑΑ συνοπτικά | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 2. Ενδεικτικές Αποκλειόμενες Δραστηριότητες | Ενδεικτικές Επενδύσεις ανά Πυλώνα 3. Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες 4. Το Χρηματοδοτικό Σχήμα 5. Βασικοί Όροι Δανείου ΤΑΑ | Σημεία Ενδιαφέροντος 6. Εγκριτική Διαδικασία Ε
Slide 3: 1. Το ΤΑΑ συνοπτικά | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 1. To ΤΑΑ συνοπτικά | Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 3
Slide 4: Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) συνοπτικά
1. Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) συνοπτικά • Αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ για Στόχοι Οικονομίας επενδύσεις /δομικές μεταρρυθμίσεις των οικονομιών των Μελών της Πράσινη Ανάπτυξη ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες, Βιωσιμότητα - Ανθεκτικότητα ανθεκτικές, πράσινες και ψηφιακές Ψηφιακές Δεξιότητες
Slide 5: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 13/07/2021: Ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου από Ecofin 09/08/2021: Εκταμίευση προκαταβολής €4δις | Αναμένεται η καταβολή εντός Η1 2022 €3,35δις 28/12/2021: Υπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας Eurobank με Ελληνικό Δημόσιο 07/02/2022: Ανάρτηση δημόσιας πρόσκλησης από Euroban
Slide 6: 2. Ενδεικτικές Αποκλειόμενες Δραστηριότητες | Επενδύσεις ανά Πυλώνα
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 2. Ενδεικτικές Αποκλειόμενες Δραστηριότητες |Επενδύσεις ανά Πυλώνα 6
Slide 7: Ενδεικτικές αποκλειόμενες δραστηριότητες
2. Ενδεικτικές αποκλειόμενες δραστηριότητες Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την διεθνή / ευρωπαϊκή / εθνική νομοθεσία Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων
Slide 8: Ενδεικτικές Επενδύσεις ανά Πυλώνα
2. Ενδεικτικές Επενδύσεις ανά Πυλώνα Επένδυση νοείται η επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού και/ή σε δραστηριότητες με σαφώς οριοθετημένο αντικείμενο και στόχους Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας Πράσινη Ψηφιακός Καινοτομία, Έρευνα Επενδύσεις μέσω Συνεργασιών, Εξαγορών Μετάβαση Μετασχηματισμός & Ανάπτ
Slide 9: 3. Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 3. Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα |Επιλέξιμες Δαπάνες 9
Slide 10: Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες
3. Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες Πυλώνας Επένδυσης Min προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης ως % του συνολικού Πράσινη προϋπολογισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) 20% 40% 50% Μετάβαση του ΕΣΑΑ Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί πρ
Slide 11: Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες
3. Καθορισμός Δανείου ΤΑΑ ανά Πυλώνα | Επιλέξιμες Δαπάνες Πυλώνας Επένδυσης Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, ή δημιουργία νέου σχήματος, που προκύπτει Υφιστάμενες Νέο Σχήμα από εξαγορά / συγχώνευση Συνεργασίες Ανάπτυξη Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχε
Slide 12: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες εντός Ελληνικής Επικράτειας Εξοπλισμός (αγορά, κατασκευή, χρήση) Κεφάλαιο κίνησης Μεταφορικά μέσα (ενδεικτικά δαπάνες (αγορά, χρήση) Λειτουργικά λειτουργίας, ΦΠΑ, Άυλα Στοιχεία (αγορά, Αναλώσιμα δαπάνες συναλλακτικού κατασκευή, χρήση) Υπηρεσίες τρίτων
Slide 13: 4. Το Χρηματοδοτικό Σχήμα
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 4. Το Χρηματοδοτικό Σχήμα 13
Slide 14: Το Χρηματοδοτικό Σχήμα
To Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτής Τράπεζα ΤΑΑ • Φυσικό ή νομικό Πρόσωπο σε Ελλάδα ή/και • Παροχή χρηματοδότησης min 30% του • Χορήγηση δανείου ΤΑΑ max 50% του εξωτερικό προϋπολογισμού της επένδυσης με Δάνειο προϋπολογισμού της επένδυσης • Ίδια συμμετοχή min 20% του Συγχρηματοδότησης • Ποσοστό συμμετο
Slide 15: 5. Βασικοί όροι Δανείου ΤΑΑ | Σημεία ενδιαφέροντος
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 5. Βασικοί όροι Δανείου ΤΑΑ | Σημεία ενδιαφέροντος 15
Slide 16: Βασικοί όροι Δανείου ΤΑΑ
Βασικοί όροι Δανείου ΤΑΑ Σκοπός Υλοποίηση επιλέξιμου προϋπολογισμού επιλέξιμης επένδυσης Διάρκεια Min έως 3 έτη & Max έως 15 έτη Έως 31/08/2026 Περίοδος Διαθεσιμότητας Πόρων ΤΑΑ Η ακριβής περίοδος διαθεσιμότητας θα καθορίζεται από την Τράπεζα σε συνεργασία με τον Επενδυτή Εκταμιεύσεις Εφάπαξ ή πολλα
Slide 17: Επιπλέον σημεία ενδιαφέροντος για το ΤΑΑ
Επιπλέον σημεία ενδιαφέροντος για το ΤΑΑ Μη επιλέξιμες δαπάνες δύναται να χρηματοδοτηθούν από την Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από ένα Τράπεζα χωρίς να επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης πυλώνα δανείου ΤΑΑ, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται και ΤΑΑ. το άθρο
Slide 18: 6. Εγκριτική διαδικασία επένδυσης
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 6. Εγκριτική διαδικασία επένδυσης 18
Slide 19: Εγκριτική διαδικασία & Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
Εγκριτική διαδικασία & Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Eurobank: o βασικός σας συνεργάτης στην όλη διαδικασία Δυνατότητα 2 - 4 εβδομάδες Εκκίνησης υπό την αίρεση του χρόνου ανταπόκρισης 4 - 8 εβδομάδες Επενδύσεων του ελεγκτή ΒΗΜΑ 1ο ΒΗΜΑ 2ο ΒΗΜΑ 3ο ΒΗΜΑ 4ο ΒΗΜΑ 5ο Υποβολή Αίτησης Χρηματοδοτική Αξιολόγηση
Slide 20: Βήμα 1ο: Υποβολή Αίτησης
Βήμα 1ο: Υποβολή Αίτησης | Ενδεικτικά απαιτούμενα στοιχεία επένδυσης Στοιχεία Επιχείρησης Στοιχεία Επένδυσης Χρηματοδοτικό Σχήμα Επένδυσης • Μέγεθος Επιχείρησης • Περιγραφή Mε σαφή αναφορά στο ύψος δανείου • Οικονομικές καταστάσεις 3 τελευταίων • Αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο/τεχνική & στο ζητούμενο ε
Slide 21: Βήμα 2ο: Χρηματοδοτική Έγκριση Τράπεζας
Βήμα 2ο: Χρηματοδοτική Έγκριση Τράπεζας Εξέταση αίτησης σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοληπτικής πολιτικής & χορηγήσεων της Τράπεζας: Πιστοληπτικής ικανότητας & προφίλ κινδύνου Φορέα Προοπτικές Φορέα βάσει business plan Αξιολόγηση Βιωσιμότητας & NPV επένδυσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ που αποστέλλονται σε Αξιολ
Slide 22: Βήμα 3ο: Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας και έκθεση ευρημάτων
Βήμα 3ο : Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας και έκθεση ευρημάτων Α. Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου Έλεγχος υποβολής απαιτούμενων στοιχείων φακέλου επένδυσης Πλήρης Φάκελος Ελλείποντα Στοιχεία Προσκόμιση από Επενδυτή Έλεγχος ύπαρξης επιλέξιμης επένδυσης σύμφωνα με τη λίστα Αποκλειόμενων Δραστηριοτήτων ΝΑΙ & τις
Slide 23: 7. Έλεγχος συμβατότητας επένδυσης με το πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 7. Έλεγχος συμβατότητας επένδυσης με το πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων | Παράλληλοι Διαθέσιμοι Μηχανισμοί Κρατικής Ενίσχυσης 23
Slide 24: Έλεγχος συμβατότητας με πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων | Επιτόκιο Αναφοράς
Έλεγχος συμβατότητας με πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων | Σύγκριση με Επιτόκιο Αναφοράς Υπολογισμός Επιτοκίου Αναφοράς Επιτόκιο Βάσης Δανειακά περιθώρια σε μονάδες βάσης • Καθορίζεται σύμφωνα με την Εξασφαλίσεις Κατηγορία βαθμολογίας Επιχείρησης + (2008/C 14/02) ανακοίνωση της Υψηλές Συνήθεις Χαμηλές Ευ
Slide 25: Σύγκριση με Μέγιστη Κρατική Ενίσχυση
Έλεγχος συμβατότητας με πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων | Σύγκριση με Μέγιστη Κρατική Ενίσχυση Συνολική Μέγιστη Κρατική Ενίσχυση VS Κρατική Ενίσχυση (ΣΚΕ) (ΜΚΕ) ΣΚΕ ≤ ΜΚΕ ΣΚΕ > ΜΚΕ Λήψη Ζητούμενου Επιτοκίου Επαναξιολόγηση ώστε ΤΑΑ ΣΚΕ = ΜΚΕ Αναπροσαρμογή Νέο επιτόκιο Τέλος Ελέγχου επιτοκίου δανείου ΤΑΑ
Slide 26: Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού ΑΙΕ και Συνολικής Κρατικής Ενίσχυσης
Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού ΑΙΕ και Συνολικής Κρατικής Ενίσχυσης* 1. Υπολογισμός Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης 2. Υπολογισμός Ετήσιου Δάνειο ΤΑΑ: Μεσοσταθμικού Επιτοκίου Χρηματοδοτικό Σχήμα για Capex €20εκ • Διάρκεια 10 έτη /Περίοδος χάριτος: 2 έτη Δανειοδότησης • Ίδια Συμμετοχή: 20% | €
Slide 27: ΤΑΑ | Καθορισμός ορίων μέγιστης κρατικής ενίσχυσης
ΤΑΑ | Καθορισμός ορίων μέγιστης κρατικής ενίσχυσης Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (από 1/1/2022) Ανατολική Μακεδονία Ειδικά ποσοστά πλαισίου Απολιγνιτοποίησης & Θράκη Κοζάνη / Φλώρινα & Ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης 70% 60% 50% Κεντρική Μακεδονία 70% 60% 50% Δυτική Μακεδονία 70% 60% 50% 60% 50% 40%
Slide 28: ΤΑΑ: Παράλληλοι Διαθέσιμοι Μηχανισμοί Κρατικής Ενίσχυσης
ΤΑΑ: Παράλληλοι Διαθέσιμοι Μηχανισμοί Κρατικής Ενίσχυσης Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Just Transition Mechanism – JTM) Μέγιστη ενίσχυση έως 75% της Ψηφίστηκε 4/2/2022 προς επένδυσης (βάσει ορίων Χάρτη αντικατάσταση υφιστάμενου €5,1 δις Περιφερειακών Ενισχ
Slide 29: 8. Μαζί με τη Eurobank | Επόμενες Ενέργειες
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ΤΑΑ Recovery and Resilience Fund | RRF 8. Μαζί με τη Eurobank | Επόμενες Ενέργειες 29
Slide 30: Μαζί με την Eurobank
Μαζί με την Eurobank Εξειδικευμένη Ομάδα TAA One-Stop Shop • Διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για επίλυση αποριών και • Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες καθ’ όλη την παροχή διευκρινίσεων διάρκεια του Προγράμματος • Μεγάλη εμπειρία επί των αναπτυξιακών προγραμμάτων • Δικτύου συνεργαζόμενων συμβούλων για την
Slide 31: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU Η παρουσίαση έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικό σκοπό. Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις που αναφέρονται σε
Slide 32: Eurobank
/\ EUROBANK