Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Shareholder Meeting (June 2015)
29 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's shareholder meeting presentation, Jun 13, 2015
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Ordentliche Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 13. Juni 2015 Herzlich willkommen!
Slide 2: Tagesordnung
TAGESORDNUNG TOP 1: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014 TOP 2: Entlastung des Vorstands TOP 3: Entlastung des Vorstands TOP 4: Neuwahlen zum Aufsichtsrat 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 2
Slide 3: Tagesordnung: TOP 1 Jahresabschluss 2014
TAGESORDNUNG TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 3
Slide 4: Gliederung Bericht
GLIEDERUNG BERICHT 1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 4
Slide 5: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt-Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang drei Immobilienkäufe, übrige Firmen sind noch inaktiv 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 5
Slide 6: Geschäftsmodell
GESCHÄFTSMODELL DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker-)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9-fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgr
Slide 7: Geschäftsmodell: Drei gute Gründe
GESCHÄFTSMODELL Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarke
Slide 8: Portfolio: Fachmarktzentrum in Apolda
PORTFOLIO Fachmarktzentrum in Apolda • 2008 eröffnet • Grundstücksgröße: 11.119 m2 • vermietbare Fläche: 2.755 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind NETTO, Dänisches Bettenlager und ein Fressnapf-Franchiser • Kaufpreis: 2,32 Mio. € • IST-Mieteinnahmen: 275 T€ p.a. • Erwerb zum 8,4-fachen der Jah
Slide 9: Gliederung Bericht
GLIEDERUNG BERICHT 1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 9
Slide 10: Finanzen AG
FINANZEN AG 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 10
Slide 11: Finanzen AG
FINANZEN AG 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 11
Slide 12: Finanzen AG
FINANZEN AG 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 12
Slide 13: Finanzen Konzern
FINANZEN KONZERN 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 13
Slide 14: Finanzen Konzern
FINANZEN KONZERN 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 14
Slide 15: Gliederung Bericht
GLIEDERUNG BERICHT 1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 15
Slide 16: Portfolio: Fachmarktzentrum in Königsee
PORTFOLIO Fachmarktzentrum in Königsee • 2010 eröffnet • Grundstücksgröße: 8.623 m2 • vermietbare Fläche: 2.265 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind NORMA, ein regionale Getränkemarktkette sowie ein inhaber- geführter Drogeriemarkt – der einzige in einem Umkreis von 20 km • einziger Baumarkt in
Slide 17: Portfolio: REWE City Center in Bleicherode
PORTFOLIO REWE CITY CENTER in Bleicherode • 1993 eröffnet • Grundstücksgröße: 10.883 m2 • vermietbare Fläche: 3.597 m2 • zu >95% vermietet • Mieter sind REWE, ernsting‘s family, Apotheke, Schuhgeschäft, Blumenladen, Bäckerei, Friseur, Imbiss etc. • zentrale Lage mitten im Ort: beiden Banken und Kirc
Slide 18: Finanzen: GuV Q1 2015 und Bilanz
FINANZEN GuV des ersten Quartals 2015 (vorläufig) Bilanz per 31.03.2015 (wesentliche Posten, vorläufig) Q1/2015 Aktiva 31.03.2015 Umsatzerlöse 113 T€ Anlagevermögen 4.252 T€ EBITDA 91 T€ Umlaufvermögen 133 T€ EBIT 73 T€ Sonstige 21 T€ Ergebnis vor Steuern 73 T€ Bilanzsumme 4.406 T€ Periodenüberschus
Slide 19: Pipeline
PIPELINE Objekte in Prüfung Objekte in Kaufverhandlung Eckdaten der aktuellen Pipeline Objekte in Kaufverhandlung • Volumen ca. 17 Mio. Euro • NKM rund 1,9 TEUR Objekte in Prüfung (gesamt) • Volumen ca. 60 Mio. Euro • NKM rund 7 Mio. Euro Häufigste (Anker-)Mieter • REWE, EDEKA, Rossmann, KiK, NKD, A
Slide 20: Portfolio: Größte Mieter (Stand heute)
PORTFOLIO Größte Mieter (Stand heute) 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 20
Slide 21: Portfolio: Größte Mieter nach Erwerb der sechs Objekte
PORTFOLIO Größte Mieter (nach Erwerb der sechs Objekte in Kaufverhandlung) 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 21
Slide 22: Aktie
AKTIE WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Aktienzahl 2.100.000 Namensaktien o.N. Aktionärsstruktur >80% MSC Invest GmbH, <20% andere Investoren Börsenlisting noch nicht vorhanden NAV pro Aktie 2,24 € 1) Jüngste Entwicklungen bei der DEFAMA-Aktie: • kleine Kapitalerhöhung auf 2,225 Mio. Aktien kurz vor
Slide 23: Ziele für 2015
KONTAKT Ziele für 2015 • Ausbau des Immobilien-Portfolios auf mindestens 20 Mio. Euro • deutliche Steigerung des NAV pro Aktie • Erreichen der Dividendenfähigkeit bis zur nächsten HV: • Aktionärskreis deutlich ausgeweitet • Börsenlisting umgesetzt bzw. konkreter Termin dafür 13.06.2015 Hauptversamml
Slide 24: Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA
AKTIE Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA • aufgrund der schlanken Kostenstruktur bereits jetzt profitabel • kontinuierliche Ausschüttungspolitik mit Dividende erstmals für 2015 geplant • hohe Transparenz schon vor dem Börsenlisting (z.B. Quartalsberichte, NAV etc.) 13.06.2015 Hauptversammlung
Slide 25: TOP 2: Entlastung des Vorstands
TAGESORDNUNG TOP 2: Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 25
Slide 26: TOP 3: Entlastung des Aufsichtsrats
TAGESORDNUNG TOP 3: Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie- dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 26
Slide 27: TOP 4: Neuwahlen zum Aufsichtsrat
TAGESORDNUNG TOP 4: Neuwahlen zum Aufsichtsrat Die Verwaltung schlägt die Wiederwahl vor von • Peter Schropp, Wörthsee Steinebach • Ulrich Rücker, Remscheid • Henrik von Lukowicz, Düsseldorf 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 27
Slide 28: Finanzkalender
TAGESORDNUNG Finanzkalender August 2015 Halbjahresbericht 10. September 2015 Präsentation SRC-Konferenz November 2015 Bericht zum dritten Quartal 23.-25.November 2015 Eigenkapitalforum Frankfurt Februar 2016 vorläufige Jahreszahlen 2015 April 2016 Geschäftsbericht 2015 13.06.2015 Hauptversammlung de
Slide 29: Einladung
KONTAKT Einladung Wir laden Sie nun zu einem gemeinsamen Mittagessen und einer anschließenden kleinen Berlin-Führung – mit speziellem Fokus auf Einzelhandelsimmobilien – durch unseren Aufsichtsrat Henrik von Lukowicz ein. 13.06.2015 Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 29
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