InCity Immobilien AG · SWB:IC8
InCity Immobilien — Investor Presentation (September 2023)
29 slides from InCity Immobilien's investor presentation, September 2023
Slide 1: Unternehmenskurzpräsentation mit Überblick der Bestandsimmobilien
Unternehmenskurzpräsentation mit Überblick der Bestandsimmobilien Stand September 2023
Slide 2: Agenda
Agenda Inhalt Seite Portfolio Überblick: Standort 3 Bestandsimmobilien 6 Portfolio Überblick: Bewertung und Net Asset Value 14 Investor Relations: Investitionsprofil und Aktie 20 Appendix: Timeline und Finanzkennzahlen 24 Kontakt 28 Disclaimer 29 Tel. +49 (0) 30 403 64 77-0 | info@incity.ag | www.in
Slide 3: Portfolio Überblick: Standorte Berlin und Frankfurt am Main
Portfolio Überblick Standorte: Berlin und Frankfurt am Main
Slide 4: Zentrale Lagen in Berlin
Portfolio Überblick Zentrale Lagen in Berlin Wohn- und Geschäftshaus Wohn- und Geschäftshaus 1 Leipziger Platz 8 2 Jägerstraße 54/55 Wohn- und Geschäftshaus Geschäftshaus 3 Jägerstraße 34/35 4 Bernburger Straße 30/31 6 2 3 Geschäftshaus Wohn- und Geschäftshaus 5 Charlottenstraße 79/80 6 Oranienburge
Slide 5: Zentrale Lagen in Frankfurt am Main
Portfolio Überblick Zentrale Lagen in Frankfurt am Main Wohn- und Geschäftshaus 7 Stiftstraße 18/20 9 7 Tel. +49 (0) 30 403 64 77-0 | info@incity.ag | www.incity.ag Unternehmenspräsentation Seite 5
Slide 6: Bestandsimmobilien
Bestandsimmobilien Standorte: Berlin und Frankfurt am Main
Slide 7: Wohn- und Geschäftshaus Leipziger Platz 8, Berlin-Mitte
Berlin: Wohn- und Geschäftshaus 1 Leipziger Platz 8, Berlin-Mitte Erwerb 2019 Grundstücksgröße 815 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 4.871 m² Vermietungsstand 84 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 51.700 Immobilienwert pro m² EUR 10.614 Ist-Miete p.a.* TEUR 1.380 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 2.
Slide 8: Wohn- und Geschäftshaus Jägerstraße 54/55, Berlin-Mitte
Berlin: Wohn- und Geschäftshaus 2 Jägerstraße 54/55, Berlin-Mitte Erwerb 2015 Grundstücksgröße 1.176 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 4.448 m² Vermietungsstand 88 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 44.000 Immobilienwert pro m² EUR 9.892 Ist-Miete p.a.* TEUR 1.360 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 1
Slide 9: Wohn- und Geschäftshaus Jägerstraße 34/35, Berlin-Mitte
Berlin: Wohn- und Geschäftshaus 3 Jägerstraße 34/35, Berlin-Mitte Erwerb 2015 Grundstücksgröße 1.057 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 3.980 m² Vermietungsstand 50 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 33.800 Immobilienwert pro m² EUR 8.492 Ist-Miete p.a.* TEUR 1.210 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 1
Slide 10: Geschäftshaus Charlottenstraße 79/80, Berlin-Mitte
Berlin: Geschäftshaus 4 Charlottenstraße 79/80, Berlin-Mitte Erwerb 2016 Grundstücksgröße 851 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 4.426 m² Vermietungsstand 99 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 35.100 Immobilienwert pro m² EUR 7.930 Ist-Miete p.a.* TEUR 1.230 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 1.570 *
Slide 11: Geschäftshaus Bernburger Straße 30/31, Berlin-Kreuzberg
Berlin: Geschäftshaus 5 Bernburger Straße 30/31, Berlin-Kreuzberg Erwerb 2015 Grundstücksgröße 1.080 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 3.225 m² Vermietungsstand 100 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 23.200 Immobilienwert pro m² EUR 7.194 Ist-Miete p.a. TEUR 840 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 1.1
Slide 12: Wohn- und Geschäftshaus Oranienburger Straße 39, Berlin-Mitte
Berlin: Wohn- und Geschäftshaus 6 Oranienburger Straße 39, Berlin-Mitte Erwerb 2017 Grundstücksgröße 625 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 1.818 m² Vermietungsstand 83 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 11.700 Immobilienwert pro m² EUR 6.436 Ist-Miete p.a.* TEUR 360 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR
Slide 13: Wohn- und Geschäftshaus Stiftstraße 18/20, Frankfurt/Main
Frankfurt: Wohn- und Geschäftshaus 7 Stiftstraße 18/20, Frankfurt/Main Erwerb 2018 Grundstücksgröße 463 m² Vermietbare Fläche (ohne Lager) 1.304 m² Vermietungsstand 22 % Immobilienwert 31.12.2022 TEUR 7.500 Immobilienwert pro m² EUR 5.752 Ist-Miete p.a.* TEUR 360 Markt-Miete p.a. (30.06.2023) TEUR 3
Slide 14: Portfolio Überblick: Bewertung und Net Asset Value
Portfolio Überblick Bewertung und Net Asset Value
Slide 15: Portfolio Bewertung Herangehensweise (1/2)
Portfolio Bewertung Herangehensweise (1/2) Der Vorstand hat einen externen Dritten, die BNPP REC (BNP Paribas Real Estate Consult GmbH), beauftragt, für das gesamte Portfolio der InCity Immobilien Gruppe eine Marktbewertung zum 31. Dezember 2022 durchzuführen. Die Bewertung führte zu einem Portfolio
Slide 16: Portfolio Bewertung Herangehensweise (2/2)
Portfolio Bewertung Herangehensweise (2/2) Herangehensweise Bewertungsmethode (Hardcore and Topslice) von BNPP REC (externer Dritter): ▪ BNPP REC hat in Einklang mit den Empfehlungen der International Valuation Standards (IVS) und den Valuation Standards der RICS die sogenannte „Investment Methode“
Slide 17: Net Asset Value zum 31.12.2022 (1/2)
Portfolio Überblick Net Asset Value zum 31.12.2022 (1/2) 1 2 3 4 5 6 Anmerkung zu den Immobilienwerten: Die hier von BNPP REC ermittelten und veröffentlichten Ergebnisse sind ausdrücklich auf Non-Reliance Basis zu betrachten. Es wird darauf hingewiesen, dass BNPP REC keine Verpflichtung oder Haftung
Slide 18: Net Asset Value zum 31.12.2022 (2/2)
Portfolio Überblick Net Asset Value zum 31.12.2022 (2/2) 7 * vgl. Bilanzpositionen in der Bilanz zum 31. Dezember 2022 Anmerkung zu den Immobilienwerten: Die hier von BNPP REC ermittelten und veröffentlichten Ergebnisse sind ausdrücklich auf Non-Reliance Basis zu betrachten. Es wird darauf hingewies
Slide 19: Net Asset Value (Update) zum 30.06.2023
Portfolio Überblick Net Asset Value (Update) zum 30.06.2023 (1/1) ▪ Auf Basis der externen Marktbewertung der sieben sich zum 30. Juni 2023 im Eigentum befindlichen Bestandsimmobilien ergibt sich ein Marktwert der Bestandsimmobilien zum 31. Dezember 2022 von rund EUR 207,0 Mio. ▪ HGB-Buchwert der Be
Slide 20: Investor Relations: Investitionsprofil und Aktie
Investor Relations Investitionsprofil und Aktie
Slide 21: Investitionsprofil: Weiterer Ausbau des Bestandsportfolios
Investitionsprofil Weiterer Ausbau des Bestandsportfolios...vornehmlich in Core-Lagen Standorte: ▪ Fokus auf gute bis sehr gute Lagen (Zentrum) von Berlin ▪ Ausgewählte opportunistische Investments in Frankfurt am Main und in Berlin Immobilien: ▪ Der Investitionsfokus liegt auf Immobilien, die auf G
Slide 22: Projektentwicklungen: Ausbau um eigene Projektentwicklungen
Projektentwicklungen Ausbau des Geschäftsbereiches um eigene Projektentwicklungen ▪ Stärkung der Projektentwicklungstätigkeiten ▪ Eigene Projektentwicklungsgesellschaft im Juli 2021 gegründet: IC Bau GmbH (100%ige Tochtergesellschaft der InCity Immobilien AG) ▪ Erster Auftrag als Projektentwickler (
Slide 23: InCity Immobilien AG Aktie
InCity Immobilien AG Aktie Stammdaten der Aktie Aktionärsstruktur ISIN DE000A0HNF96 WKN A0HNF9 Reuters / Realsoul Holding S.A*: 91,6 % IC8Gn.DE / IC8 GY Bloomberg Code Ticker IC8 Free float: 8,4 % Anzahl der Aktien 86.000.000 Inhaberaktien Handelsplätze Xetra Frankfurt/Main Berlin Stuttgart • unter
Slide 24: Appendix: Timeline und Finanzkennzahlen
Appendix Timeline und Finanzkennzahlen
Slide 25: Portfolio Überblick Zeitliche Einordnung
Portfolio Überblick Zeitliche Einordnung Wohn- und Wohn- und Wohn- und Wohn- und Geschäftshaus Geschäftshaus Geschäftshaus Geschäftshaus Jägerstraße 34/35 Charlottenstraße Oranienburger Leipziger Platz 8 79/80 Straße 39 2015 2016 2017 2018 2019 Geschäftshaus Wohn- und Wohn- und Bernburger Geschäftsh
Slide 26: Finanzkennzahlen: Ertragslage des InCity Konzerns
Finanzkennzahlen Finanzkennzahlen 2017 2018 - 2023 Ertragslagedes Ertragslage desInCity InCityKonzerns Konzerns Umsatz aus Vermietung Bestandsimmobilien (in Mio. EUR) 7,2 6,9 6.5 5,8 5,1 3,8 2018* 2019* 2020* 2021* 2022 FC2023 * Bestehendes Portfolio ohne weitere Zukäufe (ohne Berücksichtigung folge
Slide 27: Finanzkennzahlen: Vermögenslage des InCity Konzerns
Finanzkennzahlen 2020 – H1 2023 Vermögenslage des InCity Konzerns Bilanzstruktur von 2020 bis 30. Juni 2023 Kennzahlen: AKTIVA PASSIVA in Mio. EUR in Mio. EUR InCity Konzern (gem. H1-Abschluss 2023) 188,8 188,8 182,4 183,7 183,7 174,1 182,4 147,7 174,1 Eigenkapital: EUR 83,1 Mio. 160,6 148,7 83,1 86
Slide 28: Kontakt
Kontakt InCity Immobilien AG Zeppelinstrasse 1 D-12529 Schönefeld www.incity.ag Investor Relations Helge H. Hehl, CFA Vorstand, CFO Tel.: +49 (0)30 403 64 77-0 Email: ir@incity.ag Tel. +49 (0) 30 403 64 77-0 | info@incity.ag | www.incity.ag Unternehmenspräsentation Seite 28
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation beinhaltet Aussagen über zukünftige Entwicklungen sowie Informationen, die aus von der InCity Immobilien AG als verlässlich eingeschätzten Quellen stammen. Alle Angaben in dieser Präsentation (inklusive Meinungen, Schätzungen und Annahmen), die keine historischen Fakten
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