Energiekontor Ag · XETR:EKT
Energiekontor — FY2023 Earnings Presentation
41 slides from Energiekontor's earnings presentation, Mar 28, 2024
Slide 1: Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2023
Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2023 Bremen, 28. März 2024
Slide 2: Agenda
Agenda 01 Energiekontor auf einen Blick 02 Marktumfeld 03 Operative Entwicklung 2023 04 Geschäftsjahr 2023 05 Ausblick und mittelfristige Strategie 06 Aktie und Aktionärsstruktur 07 Zusätzliche Informationen
Slide 3: Energiekontor auf einen Blick
01 Energiekontor auf einen Blick
Slide 4: Wir sind einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks
Energiekontor auf einen Blick Eine solide Geschäftspolitik und >30 Jahre Erfahrung in erneuerbaren Energien Wir sind einer • 1990 in Bremerhaven gegründet der führenden • Hauptsitz in Bremen deutschen • Weitere Büros in Deutschland und im Ausland (UK, PT, FR, US) Projektentwickler • Börsengang in 20
Slide 5: Wichtige Meilensteine in der Erfolgsgeschichte von Energiekontor
Energiekontor auf einen Blick Wichtige Meilensteine in der Erfolgsgeschichte von Energiekontor 1995 2000 2010 2014 2017/18 2023/24 Gründung einer Börsengang Erstes Erster Markteintritt in den Rekordergebnis/ Tochtergesellschaft Solarparkprojekt Bürgerwindpark Vereinigten Staaten Erste Genehmigungen
Slide 6: Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche
Energiekontor auf einen Blick Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche Projektierung Über die gesamte Wertschöpfungskette von und Verkauf der Akquise, Planung, Inbetriebnahme (Wind an Land, Solar) bis zum Verkauf; inkl. Repowering Energiekontor AG Erträge durch den Verkauf des in d
Slide 7: Wir blicken mit Stolz auf eine starke Erfolgsbilanz zurück
Energiekontor auf einen Blick Wir blicken mit Stolz auf eine starke Erfolgsbilanz seit Firmengründung zurück >160 realisierte Wind- und Solarparks ~1,4 GW Gesamterzeugungs- kapazität Grüne Energie für Strommenge >810.000 Haushalte >2,7 Mrd. kWh p.a. Einsparung von ~2.0 Millionen Tonnen CO2 p.a. 28.
Slide 8: Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern an 17 Standorten
Energiekontor auf einen Blick Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern an 17 Standorten Groß- Deutschland britannien 3 9 Vereinigte 2 Portugal 1 2 Staaten Frankreich 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2023 8
Slide 9: Eigenkapazität von ~390 MW
Energiekontor auf einen Blick Mit einer Eigenkapazität von ~390 MW sind wir gut aufgestellt (Tendenz steigend) Deutschland Großbritannien Portugal 32 3 4 Wind- und Windparks Windparks Solarparks Ca. 291 MW Ca. 60 MW Ca. 38 MW 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr
Slide 10: Pioniere des Wandels – Unser Leitbild
Energiekontor auf einen Blick Pioniere des Wandels – Unser Leitbild ist wichtiger als je zuvor 100% erneuerbare Energie Als Pionier der Energiewende wollen wir unsere Vision von 100% erneuerbarer Energie realisieren. Die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und Innovationen ermöglicht es uns, di
Slide 11: Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien
Energiekontor auf einen Blick Die Zukunft aktiv mitgestalten – Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien Kurzfristig Langfristig Realisierung von Wind- … zu Erzeugungskosten, die und Solarprojekten in … ohne staatliche Förderung … unter den denen konven- allen Zielmärkten … tioneller Kraftwerke l
Slide 12: Wir wachsen organisch und nachhaltig unter Wahrung der finanziellen Stabilität
Energiekontor auf einen Blick Wir wachsen organisch und nachhaltig unter Wahrung der finanziellen Stabilität ~50% Eigenbestand Stromerzeugung in den konzerneigenen Wind- und Solarparks 100% Projektierung und Konzern-EBT Kosten- Verkauf (Wind an (+10% bis +20% p.a.) deckung Land, Solar) Betriebsentwi
Slide 13: Fokus auf die wichtigsten Themen
Energiekontor auf einen Blick Als Pionier der Energiewende fokussieren wir uns auf die wichtigsten Themen Ausbau des eigenen Etablierte Realisierung Auf- und Ausbau Parkportfolios Technologien in allen "Regionalitäts- des Geschäfts (IPP) durch (Wind an Land, Zielmärkten frei prinzip" mit in allen Üb
Slide 14: Regionale Verankerung unserer Teams als Erfolgsfaktor
Energiekontor auf einen Blick Die regionale Verankerung unserer Teams ist unser strategischer Erfolgsfaktor Dezentrale Nähe zu Strukturen und relevanten Hierarchien Stakeholdern, Landeigen- tümern, lokalen Behörden 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2023 14
Slide 15: Marktumfeld
02 Marktumfeld
Slide 16: Erneuerbare Energien erzeugen 2023 mehr als 50% des Stroms in Deutschland
Marktumfeld Erneuerbare Energien erzeugen 2023 mehr als 50% des Stroms in Deutschland Erneuerbare Energien Bruttostromerzeugung in Deutschland (in %). Quelle: Statistisches Bundesamt. 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2023 16
Slide 17: Fortgesetzter Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland in 2023
Marktumfeld Fortgesetzter Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland in 2023 Ziel für 2030 115 GW Zielerreichung erfordert einen durchschnittlichen jährlichen Ausbau von ~8 GW Installierte Erzeugungskapazität (in MW). Quelle: Deutsche WindGuard GmbH. 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmensp
Slide 18: Verdoppelung der Solarkapazität in Deutschland in 2023
Marktumfeld Verdoppelung der Solarkapazität in Deutschland in 2023 Ziel für 2030 215 GW Zielerreichung erfordert einen durchschnittlichen jährlichen Ausbau von ~20 GW Installierte Erzeugungskapazität (in MW). Quelle: Bundesnetzagentur. 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Gesc
Slide 19: Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Aktuelle Herausforderungen
Marktumfeld Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Aktuelle Herausforderungen Langwierige Verlängerte Preis- Anhaltende Planungs- und Lieferzeiten und steigerungen Höhere Akzeptanz- Genehmigungs- Realisierungs- durch die Zinsen probleme verfahren zeiträume Hersteller Hohe weltweite Nachf
Slide 20: Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Gegenmaßnahmen
Marktumfeld Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Gegenmaßnahmen Verbesserte Gesteigerte Neue Gesicherte Zusätzlicher regulatorische Profitabilität von Transaktions- Stromvergütung Effekt durch Rahmen- Bauprojekten strukturen für für bestehende Optimierungs- bedingungen mit EEG- Projekt
Slide 21: Operative Entwicklung 2023
03 Operative Entwicklung 2023
Slide 22: Highlights im Geschäftsjahr 2023
Operative Entwicklung 2023 Highlights im Geschäftsjahr 2023 • Angehobene Ergebnisprognose erfüllt Erfolgreiches • Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert Projektge- • Dividendenvorschlag auf 1,20 € erhöht schäft sorgt • Wachstumsstrategie 2023 bis 2028 bestätigt für erneutes Rekord- • Projektpipelin
Slide 23: Projektentwicklungsgeschäft in 2023 erfolgreich fortgesetzt
Operative Entwicklung 2023 Projektentwicklungsgeschäft in 2023 erfolgreich fortgesetzt Deutschland Großbritannien Projektverkäufe deutlich über VJ (+69%) insbes. infolge des erfolgreichen Projektgeschäfts in UK Inbetriebnahmen unter VJ (-19%) insbes. durch Verschiebung in 2024 (DE/UK) 2 7 3 Weitere
Slide 24: Projektpipeline deutlich ausgebaut um >1,0 GW bis Ende 2023
Operative Entwicklung 2023 Projektpipeline deutlich ausgebaut um >1,0 GW bis Ende 2023 Wertschöpfung Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Kumulierte Projektpipeline je Phase Wertschöpfung (inkl. US-Projektrechten) >2,3 GW 1-2% 6.142 in den 1-2% 10.248 11.667 (5.337) Phasen ~72 MWp 3-5 (Solar) im
Slide 25: Projektpipeline bis Ende 2023 weiter diversifiziert
Operative Entwicklung 2023 Projektpipeline bis Ende 2023 weiter diversifiziert Regionale Diversifikation Technologische Diversifikation ~11,7 GW ~11,7 GW 28. März 2024 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2023 25
Slide 26: Geschäftsjahr 2023
04 Geschäftsjahr 2023
Slide 27: Konzerngewinn- und -verlustrechnung – Ergebnis je Aktie nahezu verdoppelt
Geschäftsjahr 2023 Konzerngewinn- und -verlustrechnung – Ergebnis je Aktie nahezu verdoppelt In Mio. € 2023 2022 Veränd. Umsatz 241,8 187,6 28,9% Gesamtleistung 275,4 255,7 7,7% EBITDA 135,6 99,8 35,8% EBIT 144,4 80,0 43,1% EBT 95,5 62,9 51,8% Konzernergebnis 83,3 44,5 87,1% Ergebnis je Aktie (unver
Slide 28: Umsatz- und EBT-Beitrag je Segment
Geschäftsjahr 2023 Umsatz- und EBT-Beitrag je Segment– Sehr erfolgreiches Projektgeschäft Projektierung und Verkauf (Wind an Land, Solar) Umsatz-Anteile EBT-Anteile In Mio. € 2023 2022 Veränd. 187,6 Mio. € 241,8 Mio. € 62,9 Mio. € 95,5 Mio. € Umsatz (extern) 157,8 104,8 50,6% EBT 64,1 28,4 125,8% St
Slide 29: Konzernbilanz – Deutlich gestiegene Eigenkapitalquote
Geschäftsjahr 2023 Konzernbilanz – Deutlich gestiegene Eigenkapitalquote In Mio. € 31.12.2023 31.12.2022 Veränd. Liquide Mittel 175,6 127,0 38,2% (inkl. kurzfristiger Wertpapiere) Langfristige Verbindlichk. 378,4 342,8 10,4% Kurzfristige Verbindlichk. 158,0 167,1 -5,5% Eigenkapital 185,2 123,7 49,8%
Slide 30: Konzernkapitalflussrechnung – Sehr auskömmliche Cash-Position
Geschäftsjahr 2023 Konzernkapitalflussrechnung – Sehr auskömmliche Cash-Position Cashflow aus laufender Cashflow aus Cashflow aus Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit 144,8 Mio. € -45,5 Mio. € -49,8 Mio. € 175,6 127,0 Davon Zahlungsmittel 132,3 Mio. € Davon kurzfristige We
Slide 31: Ausblick und mittelfristige Strategie
05 Ausblick und mittelfristige Strategie
Slide 32: GJ 2024 ist ein wichtiger Baustein für unsere mittelfristige Wachstumsstrategie
Ausblick und mittelfristige Strategie GJ 2024 ist ein wichtiger Baustein für unsere mittelfristige Wachstumsstrategie Lineare vs. berichtete Ergebnisentwicklung Wachstumsstrategie 20231 bis 2028 (EBT in Mio. €) • Ziel-EBT-Wachstum auf rund 120 Mio. € im GJ 2028 Nivellierung des Ergebnis- • Basierend
Slide 33: Aktie und Aktionärsstruktur
06 Aktie und Aktionärsstruktur
Slide 34: Allgemeine Informationen
Aktie und Aktionärsstruktur Allgemeine Informationen Stammdaten der Aktie Aktionärsstruktur1 WKN ∙ ISIN 531350 ∙ DE0005313506 Bloomberg ∙ Reuters EKT Aktiengattung Nennwertlose Inhaberaktien Börsennotierung Deutsche Börse, Frankfurt Handelsplätze XETRA, Frankfurt, alle übrigen dt. Handelsplätze Mark
Slide 35: Dividendenausschüttung und Analysten-Research
Aktie und Aktionärsstruktur Dividendenausschüttung und Analysten-Research Dividenden Coverage Institut Empfehlung Kursziel Stand vom First Berlin Kaufen 134,00 € 18.12.2024 Hauck & Aufhäuser Kaufen 136,00 € 20.12.2023 Metzler Kaufen 121,00 € 19.12.2024 M.M. Warburg Kaufen 140,00 € 04.03.2024 Stifel
Slide 36: Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes
Aktie und Aktionärsstruktur Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes Datum Schlusskurs 30.12.2022 77,00 € 130 28.03.2023 59,70 € (Tief) 31.08.2023 87,50 € (Hoch) 29.12.2023 82,70 € (+7,4%) 120 110 100 90 80 70 30.12.2022 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 Energiekontor SDAX Ku
Slide 37: Zusätzliche Informationen
07 Zusätzliche Informationen
Slide 38: Finanzkalender und Aktuelles
Zusätzliche Informationen Finanzkalender und Aktuelles Datum Ereignis/Veranstaltung Ort/Format 13. Mai 2024 Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024 Veröffentlichung 29. Mai 2024 Ordentliche Hauptversammlung Ritterhude 12. August 2024 Halbjahresfinanzbericht 2024 Veröffentlichung 14. Novemer 2024
Slide 39: Kontakt
Kontakt Investor & Public Relations Julia Pschribülla Head of Investor & Public Relations Tel.: +49 (0)421-3304-126 E-Mail: ir@energiekontor.com Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Tel.: +49 (0)421-3304-0 Fax: +49 (0)421-3304-444 E-Mail: info@energiekontor.de Web: www.energiekonto
Slide 40: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 41: Disclaimer – Haftungsausschluss
Disclaimer – Haftungsausschluss Die Informationen in dieser Präsentation stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Präsentation entha