Blue Cap AG · XETR:B7E
Blue Cap — Shareholder Meeting (November 2011)
23 slides from Blue Cap's shareholder meeting presentation, Nov 11, 2011
Slide 1: Herzlich Willkommen! Blue Cap AG Hauptversammlung
Herzlich Willkommen! Blue Cap AG Hauptversammlung 11. November 2011 Haus der Bayerischen Wirtschaft
Slide 2: Holding für mittelständische Technologieunternehmen in Süddeutschland
Holding für mittelständische Technologieunternehmen in Süddeutschland 2
Slide 3: Profil
Profil Blue Cap investiert in Unternehmen in Nischenpositionen Blue Cap identifiziert Unternehmen mit Reorganisationspotential Blue Cap beteiligt sich langfristig 3
Slide 4: Management – Vorstand
Management Vorstand Dr. Hannspeter Schubert 20 Jahre Erfahrung mit mittelständischen Strukturen Durchführung einer Vielzahl von Unternehmensreorganisationen Kompetenz in der Unternehmensfinanzierung 4
Slide 5: Management – Aufsichtsrat
Management Aufsichtsrat Dr. Ing. Hans Seifert (m.) (ex: Vice President Boston Consulting) Kompetenz in Automotive, Maschinenbau Dr. Frank Seidel (l.) (Seidel Verwaltungsgesellschaft) Kompetenz in Produktionsunternehmen Dr. Stefan Berz (r.) (Wirtschaftsprüfer, Partner bei LKC) Kompetenz in Reorganisa
Slide 6: Investitionskriterien
Investitionskriterien Unternehmenskriterien Investitionsgrößen Technologierorientierte Produktion Eigenkapital bis 1 Mio. Euro Umsatz zwischen 10 und 50 Mio. Euro Kapitalmäßige oder strategische Mehrheit Intaktes Kerngeschäft Branchen Geographischer Fokus Maschinenbau, Chemie, Elektronik Deutschspra
Slide 7: Marktsegment
Marktsegment Blue Cap konzentriert sich auf Blue Cap verfügt über großes KMU - Unternehmen Transaktions-Know-how und kurze Entscheidungsprozesse Blue Cap kombiniert Investitionen Blue Cap konzentriert sich auf mit operativer Beteiligung günstige Einstiegskonditionen 7
Slide 8: Blue Cap Group
Blue Cap Group 100,0% 42,0% 94,0% 100,0% Die derzeit vier Portfoliounternehmen erwirtschaften 2011 mit etwa 300 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro 8
Slide 9: x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x X x X X X X X X XX X X X X X X X Xx X X x X X x X x x x x x x x x X X X X X X X X x X X 9
Slide 10: Portfolio company: leak testing specialist
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Dichtheitsprüfung Einstieg mit 70% in 2007 Hersteller von Lecktestgeräten Erhöhung auf 100% in 2008 Anlagenbau zur automatisierten Dichtheitsprüfung Operative Begleitung des Expansionskurses Aktuelle Entwicklung Eckdaten 2011 Umsatz und Ergeb
Slide 11: 11
11
Slide 12: Portfolio company: Inheco
Unternehmen Engagement von Blue Cap Entwickler u. Hersteller von thermo-elek- Einstieg mit 15,3 %, 2007 Ausbau auf trischen Bauteilen für Life-Science Markt 42% Anerkannter Partner führender Pharma- Konsolidierung des Gesellschafter- Konzerne, u.a. Roche kreises Spezialist für Thermomanagement im Au
Slide 13: Planatol
Oo PLANATOL 13
Slide 14: Portfolio company: Planatol
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Klebstofftechnik mit Verfehlte Unternehmensnachfolge im langjähriger Tradition Familienkreis Vier operative Einheiten: Maschinenbau, Übernahme von 18,27 % in 2009, Beschichtungen, Klebstoffe, Klebebänder Ausbau auf 94,00 % in 2011 Internation
Slide 15: SMB-David
© SMB-DAVID 7 BlueCap
Slide 16: Portfolio company: SMB-David
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist zur Herstellung von Bearbeitungs- Neue SMB-David finishing lines GmbH als zentren für geschäumte Kunststoffe 100% Tochter von Blue Cap Überarbeitung des Standortkonzepts Te Technologiepartner von Unternehmen der Chemie- und Baubranche Vollständige Neust
Slide 17: Umsatz- und Gewinn Portfoliounternehmen 2010
Umsatz- und Gewinn Portfolio- unternehmen 2010 in TEUR H. Schreiner Inheco Planatol SMB David Umsatz 6.062 8.232 30.854 1.110 EBITDA 457 546 3.203 -1.962 EBIT 263 448 2.437 -2.010 EBT 130 373 1.761 -2.027 17
Slide 18: Bilanz
Bilanz in TEUR 30.06.20111 30.06.20101 Eigenkapital2 4.850 6.749 Bilanzsumme 6.346 7.989 Rückstellungen 76 61 Verbindlichkeiten 1.420 1.178 Eigenkapitalquote 76% 84% Buchwert Finanzanlagen2 5.008 7.000 1 Geschäftsjahresende 2 Bilanzierung nach HGB 18
Slide 19: GuV
GuV in TEUR 2010/20111 2009/20101 Umsatz 900 361 Sonstige betriebliche Erträge 1 105 Materialaufwand 568 0 Personalaufwand 476 375 Abschreibungen 1 1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 498 259 Beteiligungsergebnis -2.008 0 Finanzergebnis -32 38 Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -2.682 -131 Sonstig
Slide 20: Aktie
Aktie 12-Monats Ansicht WKN: A0J M2M Marktkapitalisierung: 7,7 Mio. Euro ISIN: DE000A0JM2M1 Eigenkapital: 6,7 Mio. Euro Aktienkurs: EUR 2,58 (10.11.11) Anzahl der Aktien: 3,0 Mio. Marktsegment: Entry Standard, FFM Streubesitz: < 50% m:access, München Designated Sponsor: BankM 20
Slide 21: Fazit
Fazit Holding von technologiegetriebenen Nischenunternehmen Nachhaltige Substanz in den Unternehmen Langfristige Wertentwicklung 21
Slide 22: Kontakt
Kontakt Blue Cap AG Ludwigstraße 11 80539 München www.blue-cap.de Dr. Hannspeter Schubert Vorstand Telefon +49 [0]89 2 73 72 63 - 0 eMail: schubert@blue-cap.de Kerstin von Berchem Investor Relations Telefon +49 [0]89 2 73 72 63 - 16 eMail: berchem@blue-cap.de 22
Slide 23: Blue Cap AG Hauptversammlung
Blue Cap AG Hauptversammlung 11. November 2011 Haus der Bayerischen Wirtschaft