Slide 1: 2015年度決算 (2015/4～2016/3)
２０１５年度決算 (２０１５/４～２０１６/３) 2016年4月28日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2015 2014 増減 増減率 備考 売上高 2,956 3,075 -119 -4 % →減収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,789 1,888 -99 -5 % 数量+84 高機能材料 710 709 1 0% 価格-257 その他 479 500 -21 -4 % 為替+54 消去 -22 -22 0 営業利益 299 282 16 6 % →増益要因 営業利益率 10.1% 9.2% 0.9 pt 数量+10 原価+238 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 207 168 39 23 % 価格-257 本社費等-29 高機能材料 82 94 -12 -13 % 為替+54 その他 9 2
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2015 2014 増減 増減率 備考 販売数量 568 546 22 4% ゴム 320 314 6 2% ラテックス 123 112 11 10 % 化成品 125 120 5 4% 売上高 1,789 1,888 -99 -5 % ゴム 1,188 1,283 -94 -7 % ラテックス 191 171 20 12 % 化成品 382 408 -26 -6 % その他・消去 28 26 2 6% 営業利益 207 168 39 23 % 営業利益率 11.6% 8.9% 2.7 pt ◆ゴム販売数量増減率+2%の内訳 汎用 +5% → 国
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2015 2014 増減 増減率 備考 売上高 710 709 1 0% 高機能ケミカル 190 194 -4 -2 % 高機能樹脂 472 470 3 1% メディカル他 47 45 3 6% 営業利益 82 94 -12 -13 % 営業利益率 11.6% 13.3% -1.7 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率-2%の内訳 化学品-3%、電子材料+8%、電池材料+18%、トナー -19% ◆高機能樹脂部門の売上増減率+1%の内訳 ＣＯＰ樹脂+2%、光学フィルム 0% ◆光学フィルム販売数量+1% ◆中小型向け光学フィルム比率（売上高） 2014年度
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2015 2014 増減 増減率 備考 売上高 479 500 -21 -4 % 営業利益 25 20 5 24 % 営業利益率 5.2% 4.0% 1.2 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2014 2015 Q3→Q4 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 販売数量 131 140 127 148 141 146 135 146 11 8 % ゴム 75 80 72 88 77 85 75 83 8 11 % ラテックス 27 31 26 29 33 31 30 30 0 1 % 化成品 29 30 29 31 32 30 30 33 3 9 % 売上高 748 785 792 750 760 765 722 710 -13 -2 % →減収要因 エラストマー素材 462 477 482 468 468 463 430
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2014 2015 2014→2015 2016 2015→2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 39 77 91 78 59 72 86 60 エラストマー素材 21 32 51 36 39 28 58 32 高機能材料 14 30 27 25 16 25 17 17 その他 4 15 14 17 4 18 12 11 資本的支出累計 39 116 207 285 59 131 217 276 -9 -3 % 291 15 5% エラストマー素材 21 52 103 139 39
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 16/3末 15/3末 増 減 16/3末 15/3末 増 減 流動資産 1,729 1,766 -37 流動負債 1,144 1,192 -47 現預金 80 42 38 買入債務 536 613 -77 売掛債権 660 717 -57 短期有利子負債 278 282 -5 未収入金 266 323 -57 その他 331 297 34 棚卸資産 637 612 25 固定負債 547 647 -100 その他 86 73 13 長期有利子負債 293 307 -14 固定資産 2,118 2,229 -111 その他 254 340 -86 有形固定
Slide 9: 2016年度業績予想
２０１６年度業績予想 億円 2016 2015 増減 増減率 売上高 2,800 2,956 -156 -5 % ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,676 1,789 -113 -6 % 高機能材料 690 710 -20 -3 % その他 453 479 -26 -6 % 消去 -19 -22 3 営業利益 280 299 -19 -6 % 営業利益率 10.0% 10.1% -0.1 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 204 207 -3 -2 % 高機能材料 77 82 -5 -6 % その他 -1 9 -10 -111 % 営業外収支 - 23 -23 経常利益 280 322 -42 -13 % 当期純利