Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021

Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q3 FY2009 Earnings Presentation

16 slides from Cosmo Energy's earnings presentation, Feb 1, 2010

Slide 1: 2009年度第3四半期決算説明
コスモ石油株式会社 2009年度第3四半期決算説明 2010年2月1日常務取締役：宮本諭 http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 2: 【09年度3Q実績】連結損益ハイライト前年同期比
【09年度3Ｑ実績】連結損益ハイライト前年同期比 09年度3Q実績 08年度3Q実績前年同期比連結経常利益 114億円 △1,101億円 1,215億円在庫評価の影響 468億円 △1,555億円 2,023億円在庫評価の影響を除いた連結経常利益 △354億円 454億円 △808億円（千ＫＬ）受入原油価格原油：65.28$/B 原油： 101.28$/B 原油：△36.00$/B 為替為替：93.84円/$ 為替：104.66円/$ 為替：△10.82円/$ 連結経常利益セグメント別内訳 09年度3Q実績 08年度3Q実績前年同期比石油事業 △49億円 △1,573
Slide 6: 補足資料
補足資料【 09年度3Q実績】連結損益の概要前年同期比Ｐ5 【 09年度3Q実績】原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量Ｐ6 【 09年度3Q実績】販売数量Ｐ7 【09年度3Ｑ実績】セグメント別実績：前年同期比Ｐ8 【09年度3Ｑ実績】セルフSS展開／ザ・カード発券状況Ｐ9 【09年度3Ｑ実績】人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移Ｐ10 【ご参考】軽油輸出の実績・マージン環境Ｐ11 【ご参考】石油化学事業アロマ市況① Ｐ12 【ご参考】石油化学事業アロマ市況② Ｐ13 Copyright © 2010 COSMO OIL CO.,LTD.
Slide 7: 連結損益の概要前年同期比
【09年度3Ｑ実績】連結損益の概要前年同期比（億円） 2009年度 2008年度第3四半期第3四半期増減 09/4-12月 08/4-12月売上高 18,006 28,330 △ 10,324 売上原価 16,909 28,290 △ 11,381 販管費 993 1,097 △ 104 営業利益 104 △ 1,057 1,161 営業外損益 10 △ 44 54 経常利益 114 △ 1,101 1,215 特別損益 △ 69 39 △ 108 法人税等 214 △ 274 488 少数株主利益 16 33 △ 17 四
Slide 8: 原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量
【09年度3Ｑ実績】原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量＜＜原油コスト・処理量、稼動率＞＞ 09年度前年同期比 3Q実績受入原油原油（FOB)$/BBL 65.28 △ 36.00 －為替レート￥/$ 93.84 △ 10.82 －受入原油代(税込）¥/KL 41,745 △ 28,988 －原油処理原油処理量千KL 18,921 △ 1,507 92.6% トッパー稼働率（ＣＤ） 68.1% △ 5.5% －トッパー稼働率（ＳＤ） ※1 85.6% △ 1.3% － ※1 ＳＤ定期整備等の影響を除いた稼働率＜＜感応度＞＞・・・原油価格・為替の変動の在
Slide 9: 販売数量
【09年度3Ｑ実績】販売数量＜＜販売数量＞＞（千KL) 09/3Q実績 08/3Q実績増減前年同期比国内販売数量ガソリン 5,010 4,904 107 102.2% 灯油 1,405 1,520 △ 115 92.4% 軽油 3,420 3,593 △ 173 95.2% A重油 1,700 1,868 △ 168 91.0% 4品計 11,536 11,885 △ 350 97.1% ナフサ 5,006 4,461 545 112.2% ジェット 305 277 28 110.1% C重油 1,882 2,305 △ 423 81.6% （内電力C重油） 834 1,248
Slide 10: セグメント別実績:前年同期比
【09年度3Ｑ実績】セグメント別実績：前年同期比＜＜セグメント別実績＞＞ ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額＋468億円（前年同期比＋2,023億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益＋24億円（前年同期比＋34億円）を含む。石油事業：コスモ石油、コスモ石油販売、コスモ石油ガス、コスモ石油ルブリカンツ他内、石油化学：コスモ松山石油、ＣＭアロマ、丸善石油化学（持分法適用会社）石油開発事業：アブダビ石油、カタール石油開発、合同石油開発（持分法適用会社）他その他事業：コスモエンジニアリング、コスモトレードアンドサービス他 Copyright © 20
Slide 11: セルフSS展開/ザ・カード発券状況
【09年度3Ｑ実績】セルフSS展開／ザ・カード発券状況セルフＳＳ展開セルフＳＳ展開ザ・カード発券ザ・カード発券 09年12月末現在：1,004SS 09年12月末現在：354万枚（09年10-12月展開数…18SS）セルフSS比率…26.2％（09年10-12月増加数…6万枚）セルフSS件数比率推移セルフSS件数比率推移ザ・カード有効枚数推移ザ・カード有効枚数推移 ※単位：万枚 ※セルフＳＳ比率 …分母は固定式ＳＳのみ ※全国データ出所 …燃料油脂新聞 ※有効枚数 …「発券枚数－脱会者数」 Copyright © 2010 COSMO OIL CO.,LTD. All R

Cosmo Oil — Q3 FY2009 Earnings Presentation on 6ix

Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q3 FY2009 Earnings Presentation

Slide 1: 2009年度第3四半期決算説明

Slide 2: 【09年度3Q実績】連結損益ハイライト前年同期比

Slide 3: 連結経常利益(在庫評価影響除き)前年同期比増減分析

Slide 4: 連結 C/F および B/Sの概要

Slide 5: 連結設備投資の概要

Slide 6: 補足資料

Slide 7: 連結損益の概要前年同期比

Slide 8: 原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量

Slide 9: 販売数量

Slide 10: セグメント別実績:前年同期比

Slide 11: セルフSS展開/ザ・カード発券状況

Slide 12: 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移

Slide 13: 【ご参考】軽油輸出の実績・マージン環境

Slide 14: 【ご参考】石油化学事業アロマ市況①

Slide 15: 【ご参考】石油化学事業アロマ市況②

Slide 16: 見通しに関する注意事項

Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q3 FY2009 Earnings Presentation

Slide 1: 2009年度第3四半期決算説明

Slide 2: 【09年度3Q実績】連結損益ハイライト 前年同期比

Slide 3: 連結経常利益(在庫評価影響除き)前年同期比 増減分析

Slide 4: 連結 C/F および B/Sの概要

Slide 5: 連結 設備投資の概要

Slide 6: 補足資料

Slide 7: 連結損益の概要 前年同期比

Slide 8: 原油コスト・処理量、稼働率、感応度、原油生産数量

Slide 9: 販売数量

Slide 10: セグメント別実績:前年同期比

Slide 11: セルフSS展開/ザ・カード発券状況

Slide 12: 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移

Slide 13: 【ご参考】軽油輸出の実績・マージン環境

Slide 14: 【ご参考】石油化学事業 アロマ市況①

Slide 15: 【ご参考】石油化学事業 アロマ市況②

Slide 16: 見通しに関する注意事項

Slide 2: 【09年度3Q実績】連結損益ハイライト前年同期比

Slide 3: 連結経常利益(在庫評価影響除き)前年同期比増減分析

Slide 5: 連結設備投資の概要

Slide 7: 連結損益の概要前年同期比

Slide 14: 【ご参考】石油化学事業アロマ市況①

Slide 15: 【ご参考】石油化学事業アロマ市況②