Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2014 Earnings Presentation
15 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 13, 2015
Slide 1: 2014年12月期 決算説明会
2014年12月期 決 算 説 明 会 2 0 1 5 年 2 月 1 3 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 決算の概要 …3 Ⅱ. 2015-2017年計画 …7 Ⅲ. 参考資料 …11 注意 - 本情報は、2015年2月13⽇現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
Ⅰ. 決算の概要
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 99.8% 1,369 [△2] 1,366 単位：百万m3(45MJ) * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 ・静浜幹線沿線の販売開始 [＋7] 562 100.9% 567 卸売 ・他事業者への販売量減少 [△2] [+5] ・既存需要の変動 [△11] ⼤口 ・2013年新規開拓先の通年稼動 [＋5] 642 99.1% 637 [△6] ・業務用空調需要の減少 [△3] 小口 ・気温影響による家庭用販売量の増加 [＋1] 165 98.8% 163 [△2] 2013年実績 2014年実績 *百万m3未満四捨五入 4
Slide 5: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 補正後 93 営業利益 73 スライド +32 タイムラグ +16 1,665 1,534 営業利益 60 57 2013年実績 2014年実績 2013年実績 2014年実績 5
Slide 6: 営業利益の分析（対2013年実績）
営業利益の分析 （対2013年実績） 単位：億円 売上高 1,665 [+131] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2013年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,446 [+120] 売上総利益 325 [+18] 281 [+16] LPG 126 [+7] ガス 売上高 1,446 [+120] その他 93 [+3] ガス販売量の変動 △1 スライド単価の上昇 +100 LNG液売販売量の増加 +17 +4 営業利益 57 [△3] その他 売上原価 1,164 [+104] スライドタイムラグ △16 [+16] ガス原料使用量の変動 +0 ※ スライドタイム
Slide 7: Ⅱ. 2015-2017年計画
Ⅱ. 2015-2017年計画
Slide 8: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入 1,586 1,590 平均伸び率 1,431 販売量合計 1,366 +5.2% 674 751 621 平均伸び率 567 卸売 +5.9% 平均伸び率 大口 665 743 +5.3% 637 644 平均伸び率 小口 163 166 170 174 +2.2% 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 8
Slide 9: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て 99 *億円未満切捨て 補正後営業利益 86 73 △40 75 スライド タイムラグ +16 +21 59 1,803 86 1,665 1,676 営業利益 1,519 57 54 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017計画 粗利影響感度（2015年） 為 替 レ ー ト （円/$） 105.2 120 120 120 (+) 1円/$ △0.9
Slide 10: 営業利益計画（対2014年実績）
営業利益計画 （対2014年実績） 単位：億円 売上高 1,519 [△146] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2014年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,320 [△126] 売上総利益 380 [+55] 339 [+57] LPG 108 [△17] ガス 売上高 1,320[△126] その他 90 [△3] ガス販売量の増加 +41 スライド単価の影響 △142 LNG液売販売量の減少 △24 △1 営業利益 99 [＋42] その他 売上原価 981 [△183] スライドタイムラグ ＋40 [+55] ガス原料使用量の増加 +39 ※ スライドタイム
Slide 11: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 12: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 ガ ス 販 売 量 1,366 1,431 1,586 1,590 直 売 799 810 835 916 家 庭 用 89 88 88 89 業 務 用 66 69 71 72 工 業 用 645 653 676 755 卸 供 給 567 621 751 674 〈う ち ⼤ 口 供 給 （直 売）〉 ⼤ 口 販 売 量 637 644 665 743 構 成 比 79.7% 79.5% 79.6% 81.0% ※ ⼤口供給：年間ガス使用量10万ｍ3以上 12
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 売 上 高 1,665 1,519 1,676 1,803 売 上 原 価 1,340 1,139 1,339 1,429 売 上 総 利 益 325 380 337 373 販 売 管 理 費 268 280 282 287 諸 給 与 100 102 104 106 諸 経 費 91 101 102 108 減 価 償 却 費 76 76 75 72 営 業 利 益 57 99 54 86 経 常 利 益 59 102 56 88 当 期 純 利 益 29 66 33 53 13
Slide 14: 貸借対照表
貸借対照表 単位：億円 *億円未満切捨て 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 資 産 1,179 1,164 1,141 1,111 固 定 資 産 864 867 835 796 有形・無形固定資産 658 659 636 605 投資その他の資産 206 207 199 191 流 動 資 産 314 297 305 314 負 債 506 453 411 339 う ち ⻑ 期 借 入 ⾦ 225 189 132 96 純 資 産 672 710 730 771 14
Slide 15: キャッシュ･フロー計算書/設備投資
キャッシュ･フロー計算書/設備投資 単位：億円 *億円未満切捨て 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 営業キャッシュ･フロー 130 209 114 167 投資キャッシュ･フロー △ 98 △ 100 △ 74 △ 57 財務キャッシュ･フロー △ 32 △ 108 △ 41 △ 107 現 預 ⾦ 増 減 額 △0 +0 △1 +2 設 備 投 資 80 102 82 65 減 価 償 却 費 108 105 106 96 15