Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Sanepar — Q1 2025 Earnings Presentation
15 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, May 9, 2025
Slide 1: Apresentação de Resultados 1º Trimestre de 2025
Apresentação de Resultados 1º TRIMESTRE DE 2025
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam -se exclusivamente nas expectativas da administraçã
Slide 3: Destaques do 1º trimestre de 2025
Destaques do 1º trimestre de 2025 • Aumento do volume faturado • Receita líquida: R$ 1,8 bi • Perdas por ligação: 221 • Implantação de PDV com de água +3,0% e de esgoto (+6,3%) (-0,9%) payback de 12,6 meses +4,8% • EBITDA: R$ 1,1bi (+44,1%) • Inadimplência: 2,8 (+0,8 p.p.) • Investimentos de R$ 487
Slide 4: Resultado operacional
Resultado operacional 1T23 1T24 1T25 MAR/23 MAR/24 MAR/25 Acréscimo +1,1% Água Volume medido 131,8 142,9 147,8 Ligações 3.425 3.456 12 meses em milhões em milhares +38.743 +8,4% +3,4% Acréscimo 1TRI +14.564 +7.043 +11.160 Volume faturado Economias Acréscimo +1,2% 137,4 148,3 152,8 4.257 4.287 4.338
Slide 5: Volume das barragens
Volume das barragens 100% 100% 99% 97%
Slide 6: Principais indicadores
Principais indicadores Inadimplência Margem EBITDA 2,8% 1T23 45,7% 2,0% 1T24 45,6% 1T25 61,8% -4,7% 1T23 1T24 1T25 ROE (anualizado) +6,8 pp 1T23 13,2% 1T24 15,7% Perdas por ligação 1T25 20,8% 218 223 221 ROIC (anualizado) 1T23 10,7% 1T24 12,5% 2023 2024 1T25 1T25 14,3% +2,3% -0,9%
Slide 7: Resultado trimestral
Resultado trimestral Receita líquida EBIT EBITDA Lucro líquido em milhões em milhões em milhões em milhões +6,3% +16,8% 1.116 965 1.805 +16,6% 1.208 1.698 +17,0% 774 641 664 548 +18,7% 320 379 1T23 1T24 1T25 1T23 1T24 1T25 1T23 1T24 1T25 1T23 1T24 1T25 Custos e despesas Margem EBIT Margem EBITDA Mar
Slide 8: Resultado trimestral
Resultado trimestral em milhares 1T23 1T24 1T25 Receita líquida 1.453.963 1.698.012 +16,8% 1.805.233 +6,3% (-) Pessoal 317.839 383.454 +20,6% 690.346 +80,0% (-) PPR 24.447 29.020 +18,7% 92.411 +218,4% (-) Materiais 80.401 76.362 -5,0% 81.970 +7,3% (-) Energia elétrica 118.102 144.370 +22,2% 108.094
Slide 9: Investimentos
Investimentos Investimentos Composição dos investimentos Origem dos recursos em milhões Água Esgoto Outros Próprios Terceiros +14,6% +5,4% 487 38% 38% 425 32% 403 38% 67% 38% 78% 38% 38% 38% 100%38% 38% 38% 57% 61% 57% 57% 57% 57%53% 57% 57% 57% 57% 33% 22% 5% 5% 5% 9% 5% 5% 7% 5% 5% 5% 5% 1T23 1T24
Slide 10: Capital
Capital Dívida líquida e alavancagem Composição da dívida (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) 1,5 x 1,5 x EBITDA EBITDA 44,5% 6.609 1.849 +6,2% 5.897 4.760 4.482 240 712 Dívida Dívida Dívida Caixa e Dívida Dívida CP LP Total equivalentes líquida líquida 1T25 1T24 Geraçã
Slide 11: Covenants
Covenants BNDES, Debêntures 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA / Outras Dívidas Onerosas / EBITDA Serviço da Dívida EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 CONDIÇÃO ≥ 1,5 CONDIÇÃO ≤ 1,0 1T23 1,73 1T23 3,03 1T23 1T24 1,53 1T24 2,96 1T24 0,38 1T25 1,45 1T25 2,70 1T25 0,35 Contratos Caixa EBITDA ajustado
Slide 12: Covenants
Covenants Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Contrato KfW emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA / Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado Serviço da Dívida EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 CONDIÇÃO ≥ 1,5 CONDIÇÃO ≤ 1,0 1T23 1,60 1T23 3,03 1T23 0,45 1T24 1,46 1T24 2,96 1T24 0,38 1T25 1,11 1T25 2,70 1
Slide 13: Balanço patrimonial
Balanço patrimonial em milhares 2023 2024 VAR. 1T25 VAR. Dívida líquida (4.801.323) (5.148.644) +7,2% (5.078.685) -1,4% Disponibilidades 36.766 17.785 -51,6% 40.107 +125,5% Aplicações financeiras 1.248.392 1.782.972 +42,8% 1.808.517 +1,4% Empréstimos, financiamentos, debêntures e PPP (5.777.660) (6.
Slide 14: Fluxos de caixa
Fluxos de caixa em milhares 1T23 1T24 VAR. 1T25 VAR. Atividades Operacionais 481.571 635.177 +31,9% 733.674 +15,5% Lucro Líquido do Exercício Ajustado 571.391 676.740 +18,4% 1.663.109 +145,8% Redução (Aumento) dos Ativos (89.047) (85.603) -3,9% (4.190.674) +4.795,5% Aumento (Redução) dos Passivos (7
Slide 15: Obrigado!
Obrigado! Aha =~ SANEPAR