Theraclion Sa · EURONEXT:ALTHE
Theraclion Sa — FY2018 Earnings Presentation
27 slides from Theraclion Sa's earnings presentation, Mar 22, 2019
Slide 1: Résultats 2018
Résultats 2018 22 mars 2019 David CAUMARTIN David AUREGAN
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'actions THERACLION. Certaines informations contenues dans ce document peuvent inclure des projections et des prévisions. THERACLION considère que ces énoncés prospectifs et cibles sont basés sur
Slide 3: Intervenants
Intervenants David Caumartin David Auregan Directeur Général Directeur Financier Telecom Paris, titulaire d’une maîtrise de physique fondamentale EDHEC, titulaire d’un MBA Université de Newcastle CEO de Theraclion depuis 2014 CFO de Theraclion depuis 2015 14 ans dans les fonctions de vente, marketin
Slide 4: Une innovation de rupture : l'échothérapie
Une innovation de rupture : l’échothérapie Vision et ambition de Theraclion Faire de l’échothérapie une nouvelle pratique médicale : Notre vision soigner sans intervention chirurgicale Développer et commercialiser un traitement des varices Notre ambition non invasif, sans douleur post-opératoire et
Slide 5: Theraclion en bref
Theraclion en bref 1 932 K€ 2 >100 25 Chiffre d’affaires Marquages Brevets Salariés 2018 CE actifs + 45 % +2 000 46 Augmentation du Traitements depuis la Sites d’implantation nombre de traitements création de la technologie dans le monde en 2018
Slide 6: Sommaire
Sommaire 1. De l’IPO à 2018 : avancées & orientations stratégiques 2. Eléments financiers 2018 3. Perspectives : 2019, accélération du déploiement opérationnel sur les varices 4. Evènements post-clôture : renforcement de la structure financière 5. Annexes
Slide 7: De l'IPO à 2018 : avancées & orientations stratégiques
1. De l’IPO à 2018 : Avancées & orientations stratégiques
Slide 8: 2014 – 2018 : avancées opérationnelles et positionnement stratégique
2014 – 2018 : avancées opérationnelles et positionnement stratégique De l’adénofibrome du sein et des nodules thyroïdiens aux varices 2014 Deux pathologies traitées Adoption de l’échothérapie par le corps médical Nodule thyroïdien bénin 2014 - 2018 18 pays, notamment Allemagne, Espagne, Suisse et Ho
Slide 9: Les varices : une pathologie répandue… un marché en transformation
Les varices : une pathologie répandue… … un marché en transformation La varice, une maladie chronique et potentiellement évolutive $10 milliards 30 % Marché global1 Part de la population Défaut de fermeture des valvules touchée par une Valvules Sang stageant dans pathologie variqueuse3 empêchant le
Slide 10: L'échothérapie, la solution de traitement de Theraclion
L’échothérapie, la solution de traitement de Theraclion Répondre à un besoin clinique non adressé Les différents stades de varices : L’échothérapie, une solution de Esthétisme > Gêne > Complications traitement innovante et Œdèmes sans lésions confortable Micro varices Eczéma et/ou Lésions dermatolog
Slide 11: La solution de traitement Echopulse de Theraclion
La solution de traitement Echopulse® de Theraclion Une solution innovante et opérationnelle Echopulse® Un robot basé sur une technologie unique d’échothérapie Un traitement par ultrasons focalisés (HIFU*) suivi en temps réel Echopulse®, un équipement médical différenciant pour le praticien Tête de v
Slide 12: Eléments financiers 2018
Eléments financiers 2018 Ti THERACLION
Slide 13: Chiffre d'affaires externe Theraclion et filiales : +8%
Chiffre d’affaires externe Theraclion et filiales : +8% En K€ 2018 2017 Variation Impact négatif lié à un effet de base Ventes d’équipement 1 495 2 214 -32% défavorable Locations d’équipements 127 60 112% Ventes de consommables (a) 180 91 97% Augmentation du nombre de traitements Ventes de services
Slide 14: Compte de résultat 2018
Compte de résultat 2018 Stabilité du résultat net Réduction des coûts de 20% sur une base annuelle - Base de coûts adaptée au déploiement stratégique sur les varices - Concentration des forces commerciales sur les marchés En K€ 2018 2017 Var. % historiques directement exploitables Chiffre d'affaires
Slide 15: Bilan 2018
Bilan 2018 En K€ 2018 2017 Actifs non courants 3 634 2 999 Dont immobilisation incorporelles 1 005 1 130 Dont immobilisation corporelles 231 333 Augmentation du financement des filiales Dont actifs financiers non courants 2 398 1 536 asiatiques Actifs courants 5 910 10 750 Dont stocks 1 832 2 195 Do
Slide 16: Flux de trésorerie 2018
Flux de trésorerie 2018 En € 2018 2017 Résultat de l'exercice - 6 144 463 - 6 224 064 Amortissements et dépréciations 554 735 449 181 Variation des intérêts courus sur avances remboursables 259 554 229 107 Variations du Besoin en fonds de roulement 599 326 - 1 239 393 Trésorerie nette absorbée par l
Slide 17: Evènement post-clôture : Renforcement de la structure financière
3. Evènement post-clôture : Renforcement de la structure financière
Slide 18: Accord de financement d'un montant maximum de 11,8 M€
Accord de financement d’un montant maximum de 11,8 M€ Une structuration financière en appui au développement du traitement des varices Financement en 3 tranches d’un montant maximum de 11,8 M€ Tranche 1 : 4,8 M€ déjà souscrit et versé > 4,4 M€ sous forme d’actions (5 470 000 actions) et 0,4 M€ sous
Slide 19: Une structuration financière renforcée en appui au développement du traitement des varices
Une structuration financière renforcée en appui au développement du traitement des varices Un accord permettant la mise en œuvre de la stratégie de développement sur les varices : Développer une solution et en démontrer la pertinence commerciale Tranche 1 : 4,8 M€ encaissés Ventes attendues en légèr
Slide 20: Actionnariat au 21 mars 2019
Actionnariat au 21 mars 2019 Actionnariat 12,30% 10,3% 8,3% 63,70% 4,40% Unigestion Asia Pte Ltd Fonds gérés par Truffle Capital Furui Nice & Green Public
Slide 21: Le nouveau visage du conseil
Le nouveau visage du conseil Un conseil en appui au déploiement stratégique opérationnel Christopher S. Bödtker Actuellement : > Unigestion SA : co-président du comité d’investissement en capital-investissement > Administrateur au conseil de diverses sociétés et fonds de capital-investissement Précé
Slide 22: Perspectives : 2019, accélération du déploiement opérationnel sur les varices
4. Perspectives : 2019, accélération du déploiement opérationnel sur les varices
Slide 23: Perspectives : préparer et appuyer les efforts commerciaux
Perspectives : préparer et appuyer les efforts commerciaux Mise en œuvre opérationnelle 3 objectifs opérationnels majeurs Conforter l’efficacité Susciter l’adhésion des Finaliser l’adaptation du traitement des varices Key Opinion Leaders de la technologie via une étude multicentrique Principalement
Slide 24: 2019, une année clé pour la mise en œuvre de la stratégie sur les varices
2019, une année clé pour la mise en œuvre de la stratégie sur les varices Prochaines étapes Fin 2018 Février 2019 2019 Accord de Démarche d’autorisation Obtention du marquage CE financement de 4,8 de commercialisation + M€ pouvant être porté aux Etats-Unis et en Recrutement des 1ers patients pour à
Slide 25: Annexes
Annexes Ti THERACLION
Slide 26: Carnet de l'actionnaire
Carnet de l’actionnaire Marché : Euronext Growth Nombre de titres : 14 637 525 Code ISIN : FR0010120402 MNEMO : ALTHE LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 Eligibilité PEA et PEA-PME
Slide 27: Croissance du nombre de traitements en 2018 : + 45 %
Croissance du nombre de traitements en 2018 : + 45 % + 48 % de traitement en routine clinique Nombre de traitements annuel par pathologie 2018 2017 Variation Nodules thyroïdiens 589 378 211 56% Adénofibrome du sein 140 140 0 - Traitements réalisés dans le cadre de l’étude Varices 36 14 22 157% clini