Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Sanepar — Q1 2024 Earnings Presentation
14 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: Material Informativo Confidencial – 1/75
Material Informativo Confidencial – 1/75 11
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
Slide 3: Apresentação dos Resultados 1º Trimestre de 2024
Apresentação dos Resultados 1º Trimestre de 2024 Material Informativo Confidencial – 1/75 33
Slide 4: Destaques
Destaques Acréscimo de 7,0 mil Ligações de Água Acréscimo de 10,9 mil Ligações de Esgoto Os indicadores financeiros apresentaram as seguintes variações em comparação aos mesmos períodos do ano anterior: Índice de Atendimento Receita EBITDA Lucro Água 100% | Esgoto 80,4% Líquida Líquido 1T24 + 16,8
Slide 5: Resultado Operacional
Resultado Operacional 1T22 1T23 Var % 1T24 Var % ÁGUA Volume Medido ('000) 131.358 131.827 0,4 142.868 8,4 Volume Faturado ('000) 136.983 137.428 0,3 148.279 7,9 Acréscimo de Ligações 18.427 14.564 (21,0) 7.043 (51,6) Ligações Totais 3.366.868 3.425.250 1,7 3.455.943 0,9 Acréscimo de Economias 17.69
Slide 6: Resultado Operacional - Volume das Barragens
Resultado Operacional Volume das Barragens Volume em Mar/2024 - média de 98,50% (100,00% em Mar/2023) Iraí 99% Passaúna 100% Piraquara I 93% Piraquara II 100% mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 Iraí Passaúna Piraquara I Piraquara II Material In
Slide 7: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS 1T22 1T23 1T24 Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado ≤ 3,0 1,29 1,60 1,46 EBITDA ajustado / Despesa Financeira Líquida ≥ 1,5 8,88 9,60 9,36 BNDES, Debêntures 2ª, 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITD
Slide 8: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS / INDICADORES 1T22 1T23 1T24 , Contrato KfW EBITDA / Serviço da Dívida ≥ 1,5 3,01 3,03 2,96 Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤ 3,0 1,34 1,73 1,53 Outras Dívidas Onerosas / EBITDA ≤ 1,0 0,50 0,45 0,38 Grau de Endividamento ≤ 0,60 48,1% 46,9% 48,9% INDICADORES Marg
Slide 9: Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. + 16,8 % Var. + 16,6% + 3,4% + 11,4 % 1.698 774 1.407 1.454 664 596 45,7% 45,6% 42,3% 1T22 1T23 1T24 1T22 1T23 1T24 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas Operacionais (im
Slide 10: Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro Geração de Caixa e Conversão EBITDA Dívida Líquida e Alavancagem (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) Covenant ≤ 3,0X - 0,9 % + 31,7% 5.652 6.395 1.913 1,5X 1,6X 635 4.482 4.493 486 482 81,5% 72,5% 82,0% 743
Slide 11: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultado Acumulado 1T22 1T23 Var % 1T24 Var % RECEITA LÍQUIDA 1.406.842 1.453.963 3,4 1.698.012 16,8 Pessoal 281.785 317.839 12,8 383.454 20,6 PPR 19.881 24.447 23,0 29.021 18,7 Materiais 64.307 80.400 25,0 76.361 (5,0) Energia Elétrica 171.164 118.102 (31,0) 144.370 22,
Slide 12: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial 2022 2023 Var % 1T24 Var % Dívida líquida (4.102.647) (4.801.323) 17,0 (4.791.005) (0,2) Disponibilidades 38.762 36.766 (5,1) 37.151 1,0 Aplicações Financeiras 1.169.170 1.248.392 6,8 1.876.158 50,3 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (5.083.244) (5.777.660) 13,7 (6.395.493)
Slide 13: Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa 1T22 1T23 Var % 1T24 Var % Atividades Operacionais 486.148 481.571 (0,9) 635.177 31,9 Lucro Líquido do Exercício Ajustado 575.179 571.392 (0,7) 676.740 18,4 Redução (Aumento) dos Ativos (138.079) (89.050) (35,5) (85.602) (3,9) Aumento (Redução) dos Passivos 49.048 (771) (101,6) 44.03
Slide 14: Material Informativo Confidencial – 1/75
14 Material Informativo Confidencial – 1/75 14