InCity Immobilien AG · SWB:IC8
InCity Immobilien — Shareholder Meeting (August 2016)
26 slides from InCity Immobilien's shareholder meeting presentation, Aug 17, 2016
Slide 1: Rede zur ordentlichen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG
Es gilt das gesprochene Wort. Rede von Michael Freund, Vorstand (CEO) InCity Immobilien AG zur ordentlichen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG am 17. August 2016 in Frankfurt am Main 1
Slide 2: Begrüßung und Überblick über die Rede
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich heiße Sie herzlich auf der Hauptversammlung Ihres Unternehmens willkommen. Genauso herzlich begrüße ich unsere Gäste und die Vertreter der Medien. Zu Beginn werde ich Sie über die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres informieren und Ih
Slide 3: Geschäftsjahr 2015: Gewinn im Konzern
Wie Sie bereits dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2015 entnehmen konnten, schloss der InCity Konzern das vergangene Geschäftsjahr mit einem Gewinn ab. Dies ist insbesondere auf die Ertragsrealisierungen bei den verschiedenen Projektentwicklungen zurückzuführen. Allerdings haben auch die Mie
Slide 4: Akquisitionen in Berlin und Projektbeteiligungen 2015
So konnten wir im Jahr 2015 zwei weitere Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin erwerben und uns damit dank unseres guten Netzwerks in einem intensiven Wettbewerbsumfeld durchsetzen. Zudem ging auch die im Dezember 2014 erworbene Immobilie im Geschäftsjahr 2015 in das Eigentum des InCity-Konzerns über,
Slide 5: Management-Knowhow und dritte Ertragssäule Services
Management-Knowhow in den Bereichen Investment, Asset Management sowie Vermietung. Unsere Expertise in den Bereichen Ankauf sowie Bewirtschaftung und Wertsteigerung von Büro- und Geschäftshäusern ergänzt sich mit den schon zuvor bestehenden Kompetenzen bei Finanzierung, Projekt- und Baumanagement so
Slide 6: Ertragslage 2015: EBIT, Umsatz und Gesamtleistung
Ertragsrealisierungen bei Projektbeteiligungen konnten wir jedoch im Geschäftsjahr 2015 außerplanmäßig ein positives Ergebnis realisieren. Entsprechend positiv war auch die Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren. Das EBIT lag mit 1,3 Millionen Euro ebenso wie das Periodenergebnis mit 0,2
Slide 7: Vermögens- und Finanzlage des Konzerns
Auf dieser Folie sehen Sie die Vermögens- und Finanzlage des InCity Konzerns zu den Stichtagen 31. Dezember 2013 bis 31. Dezember 2015. Die Eigenkapitalquote stieg von 16,6 auf 39,5 Prozent. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Kapitalerhöhungen zurückzuführen, die wir auf Ebene der Muttergese
Slide 8: Cashflow und Einzelabschluss der InCity AG
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 37,4 Millionen Euro resultiert maßgeblich aus der im Geschäftsjahr auf Ebene der Muttergesellschaft durchgeführten Barkapitalerhöhung sowie dem Saldo von Aufnahme und Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Einzelabschluss der InCi
Slide 9: Einnahmen und Kosten der InCity AG
Die Einnahmen der InCity AG setzen sich zusammen aus Management- gebühren sowie aus Zinsen aus der Gesellschafterfinanzierung der Bestandsimmobilien und der Projektbeteiligungen. Diese Einnahmen lagen insgesamt erneut über dem Niveau des Vorjahres. Dies ist maßgeblich auf den Aufbau des Bestandsport
Slide 10: Vermögens- und Finanzlage der InCity AG
Kommen wir nun zur Vermögens- und Finanzlage der InCity AG. Der Anstieg der Finanzanlagen um rund 23,3 Millionen Euro auf 35,8 Millionen Euro resultiert nahezu ausschließlich aus den Ausleihungen an die Objektgesellschaften für die Bestandsobjekte Bernburger Straße 30/31, Jägerstraße 34/35 und Jäger
Slide 11: Cashflow und erworbene Bestandsimmobilien
im Vorjahr aus kurzfristigen Forderungen gegen verbundenen Unternehmen realisiert wurden. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist geprägt durch die Auszahlungen für die Finanzierung der weiteren erworbenen Bestandsobjekte sowie die Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Beteiligungsmodells. Der
Slide 12: Ankäufe Bernburger Straße und Jägerstraße in Berlin
Immobilie verfügt über rund 3.400 m² vermietbare Fläche und ist vollständig vermietet. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte zum 30. Juni 2015. Im Juli 2015 konnten wir den Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses Jägerstraße 34/35 in Berlin-Mitte beurkunden. Das sechsgeschossige Gebäude v
Slide 13: Portfoliovolumen und Investitionsziel 2016
Konzern wird unser Portfolio an Bestandsimmobilien dann ein Volumen von rund 89 Millionen Euro umfassen. Mit dem Erwerb der Charlottenstraße 79/80 sind wir unserem Ziel, im Geschäftsjahr 2016 ein Investitionsvolumen von 35 bis 50 Millionen Euro zu erreichen, einen großen Schritt nähergekommen. Aktue
Slide 14: Projektbeteiligungen: Flugfeld Böblingen, Gallushöfe, Elbquartier
Die Projektbeteiligung „Flugfeld Böblingen“ haben wir im Sommer 2015 erfolgreich abgeschlossen, alle 62 Eigentumswohnungen und sieben Stadthäuser wurden noch vor Fertigstellung der Gesamtmaßnahme verkauft. Bei unserer laufenden Beteiligung in Frankfurt, den „Gallushöfen“, erfolgte im Frühjahr 2015 d
Slide 15: Einschätzung des deutschen Immobilienmarktes
An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Einschätzung des deutschen Immobilienmarktes geben, wobei ich den Schwerpunkt auf unsere beiden wichtigsten Investitionsstandorte Berlin und Frankfurt setzen möchte. Generell gehen wir nicht von einer Überhitzung des deutschen Immobilienmarktes aus. Sicherlich
Slide 16: Investmentmarkt Berlin und Frankfurt
zunehmen. Das Angebot nicht nur in Top Lagen schrumpft, während die Baukosten auch wegen der energetischen Anforderungen steigen. Der Investmentmarkt wird zudem durch die ungebrochen hohe Nachfrage der Investoren beflügelt. So konnte im 1. Halbjahr 2016 in Berlin das drittbeste Transaktionsvolumen a
Slide 17: Kapitalmarktthemen 2015: Anleihe 2014/2019
Lassen Sie mich noch kurz auf die Kapitalmarktthemen im Geschäftsjahr 2015 eingehen. Zur Refinanzierung des Ankaufs des Ärztehauses in Frankfurt und weiterer Ankäufe begaben wir eine Anleihe in Form einer Inhaberschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro, ausgestattet m
Slide 18: Kapitalerhöhung August 2015
Im Juni 2015 beschloss die ordentliche Hauptversammlung die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 23,8 Millionen Euro gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge. Für den Erwerb der beiden Berliner Immobilien im Som
Slide 19: Kapitalerhöhung Mai 2016
Die außerordentliche Hauptversammlung der InCity AG hat im Dezember 2015 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 40 Millionen Euro gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge beschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde
Slide 20: Verwendung der Mittel aus der Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung wurde entsprechend der üblichen Marktpraxis das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen, um ein praktikables Bezugsverhältnis herzustellen. Der Verwässerungseffekt war aber nur sehr gering und im Interesse der Gesellschaft geboten und angemessen. Die der InCity AG aus dieser Ka
Slide 21: TOP 5: Genehmigtes Kapital 2016/I
Genehmigten Kapitals 2016/I und entsprechende Satzungsänderungen“ erläutern. Die in der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. Dezember 2015 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu erhöhen, wurde bislang noch nicht ausgenutzt
Slide 22: TOP 6: Options- und Wandelanleihen
Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei- bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe
Slide 23: TOP 7: Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Euro sowie zur Schaffung von Bedingtem Kapital soll dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. Der Wortlaut der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung entspricht dabei im Wesentlichen den Bedingung
Slide 24: Verabschiedung und Kandidaten für den Aufsichtsrat
den vergangenen Jahren auf dem teils schwierigen Weg der Restrukturierung intensiv begleitet und wertvolle Impulse gegeben. Da Sie, sehr geehrter Freiherr von Hammerstein, nicht erneut für ein Amt als Aufsichtsrat der InCity AG kandidieren, bedanke ich mich an dieser Stelle zunächst bei Ihnen für di
Slide 25: Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss meiner Rede möchte ich Ihnen nun einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Die InCity AG wird voraussichtlich auf Einzelabschlussebene im Geschäftsjahr 2016 keine Kostendeckung erreichen. Wesentlicher Grund hierfür sind die mit der durch
Slide 26: Ausblick: Ankaufsstrategie und Schlusswort
allerdings nicht vor dem Geschäftsjahr 2017 mit einem stabilen positiven Ergebnis. Wie schon erwähnt möchten wir noch in diesem Jahr eine weitere Bestandsimmobilie erwerben. Die Verhandlungen sind auf gutem Wege, allerdings lassen wir uns nicht unter Druck setzen und werden nur dann kaufen, wenn all
InCity Immobilien — Shareholder Meeting (August 2016) on 6ix