Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q1 2018 Earnings Presentation
10 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, May 9, 2018
Slide 1: 2018年12月期 第1四半期決算補足説明資料
2018年12月期 第１四半期決算補⾜説明資料 TSE:9543 2018年5月9日
Slide 2: FRR AOE
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Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント ◎2018年1Q決算：増収増益 ■ 販売量の増加、スライド単価の上⽅調整により売上⾼・営業利益ともに増加。 スライドタイムラグ補正後の営業利益は22.0％増加。 ■ ガス販売量は前年同期⽐で7.6％の増加。 主な要因→卸売は前年の需給調整の影響により増、 ⼤⼝は前年の開拓先の稼働による増、⼩⼝は気温影響等による増。 2017年1Q 2018年1Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 331 391 +59 118.1 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 40 48 +8 122.0 営業利益 （億円） 28 42 +14 150.1 スライドタイムラグ △11 △6
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 単位：百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 107.6% 400 [+28] 372 卸売 ・前年の需給調整による影響 [+8] 155 147 105.5% [+8] ・2017年新規開拓先の通年稼動 [＋24] ⼤⼝ ・既存需要の変動 [△6] 110.7% 192 174 [+19] ・業務⽤の販売量増 ［+1］ ⼩⼝ ・家庭⽤の販売量増 ［+1］ 103.2% 51 52 [+2] 2017年1Q実績 2018年1Q実績 4
Slide 5: 営業利益の分析（対2017年1Q実績）
営業利益の分析 （対2017年1Q実績） 売上⾼ 391 [+59] 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2017年1Q実績増減 ガス 312 [+42] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 [+11] 107 [+15] ガス 91 [+11] LPG 50 その他 29 [+5] ■売上高 312 [+42] 販売量の変動 +16 スライド単価の増 +25 営業利益 42 [+14] その他 +1 ■売上原価 220 [+30］ スライドタイムラグ △6 [+5] 原料使⽤量の変動 +13 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の変動 +19 その他 △1 LPG
Slide 6: Ⅱ. 参考資料
Ⅱ. 参考資料
Slide 7: 売上高/営業利益見通し
売上⾼/営業利益⾒通し 売上⾼ 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 1,417 補正後 1,382 営業利益（N) 1,220 （N)88 スライド タイムラグ +11 （N)77 （N)73 +20 +8 営業利益 77 57 64 2017年 2018年 年初計画 2017年 2018年 年初計画 実績 ⾒通し 実績 ⾒通し 2018年 2018年 2018年 2018年 粗利影響感度 1Q実績 4月実績 5月⾒通し 6〜12月⾒通し （5月以降） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 109.4 106.1 110.0 110.0
Slide 8: ガス販売量見通し 個別
ガス販売量⾒通し 個別 単位：百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入 104.6% 100.3% [+67] 1,518 [+5] 1,513 1,451 卸売 601 104.9% 100.2% 600 573 [+28] [+1] ⼤⼝ 714 105.2% 751 100.3% 748 [+37] [+2] ⼩⼝ 101.2% 167 101.0% 165 164 [+2] [+2] 2017年実績 2018年⾒通し 年初計画 8
Slide 9: 営業利益見通しの分析（対年初計画）
営業利益⾒通しの分析（対年初計画） 売上⾼ 1,417 [+35] 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対年初計画増減 ガス 1,128 [+33] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 [△0] 338 [△9] ガス 289 [△10] LPG 180 その他 109 [+1] ■売上高 1,128 [+33] 販売量の変動 +3 スライド単価の増 +33 営業利益 △3 57 [△7] その他 ■売上原価 838 [+44］ スライドタイムラグ △20 [△11] 原料使⽤量の変動 +1 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の変動 +44 その他 △1 LPG･そ
Slide 10: 2018年見通し 売上高・営業利益 ガス販売量
2018年⾒通し 売上⾼･営業利益 ガス販売量（個別） 単位：億円 単位：百万m3(45MJ) *億円未満切捨て *百万m3未満四捨五入 売上⾼ 1,417 ガス販売量 1,518 売上原価 1,079 直売 917 売上総利益 338 家庭⽤ 87 販売管理費 280 業務⽤ 70 諸給与 103 工業⽤ 760 諸経費 108 卸売 601 減価償却費 67 営業利益 57 うち⼤⼝販売 （直 売） 経常利益 63 ⼤⼝販売量 751 当期純利益 38 構成⽐ 81.8% 10