Svas Biosana S.p.a. · MIL:SVS
Svas Biosana — Investor Presentation (May 2022)
16 slides from Svas Biosana's investor presentation, May 2022
Slide 1: Investor Presentation Maggio 2022
Investor Presentation Maggio 2022 Strettamente Riservato e Confidenziale
Slide 2: Governance e Andamento Azionario
Governance e Andamento Azionario Azionariato Performance Azionaria Mercato: Euronext Growth Milan Prezzo (02 maggio 2022): € 11,92 Ticker: SVS - IM Market Cap: € 66.752.000 Azioni: 5.600.000 Volume medio giornaliero: 8.148 azioni Flottante; 32,84% Umberto Prezzo di IPO: € 12,50 Perillo; Proventi da
Slide 3: Overview del Gruppo: Svas Biosana At a Glance
Overview del Gruppo Svas Biosana «At a Glance» Il Gruppo Svas Biosana (“Svas”, la “Società” o il “Gruppo”) è un operatore di riferimento in Italia attivo nella produzione e distribuzione di Valori in Milioni di Euro Key Financial Highlights dispostivi medici. 82,0 81,1 Il Gruppo è stato fondato nel
Slide 4: Struttura del Gruppo
Overview del Gruppo Struttura del Gruppo Consiglio di Maggioranza delle azioni detenuta da Umberto Perillo Amministrazione Umberto Danila Antonia Svas Biosana Flottante Agrinvest S.r.l. Cofi Italia S.r.l. Belforte S.r.l. Perillo Perillo S.p.A. Filippo Maraniello Presidente del CdA 43,79% 6,35% 2,52%
Slide 5: Mappa delle Attività e Storia
Overview del Gruppo Mappa delle Attività e Storia Magazzini e Uffici ▪ Somma Vesuviana (NA) – 12.200 mtq: Divisione Divisione Chimica Microbiologia ❑ Sito 1 (Via Trentola 7) Dispositivi Medici in costruzione Cosmetica Farmaceutica ❑ Sito 2 (Via Colle 104) Expertise Micro & Nanotecnologia Bioingegner
Slide 6: Business Snapshot
Produzione e Overview del Gruppo Legenda Vendita Distribuzione e Business Snapshot Vendita Società Linea di Farmex €27,6m Svas €18,5m Medical €8,6m Mark Medical €27,3m Business(1) 34% 23% 10% 33% Custom Packs & Dispositivi Monouso Global Services Dispositivi Medici Prodotti per Incontinenza Speciali
Slide 7: Portafoglio prodotti completo per esigenze sanitarie
Overview del Gruppo Portafoglio prodotti completo per soddisfare esigenze sanitarie croniche, chirurgiche e mediche Personalizzazione della Produzione Portafoglio Diversificato Svas sviluppa una relazione attiva (1) con la propria clientela, e il Il portafoglio prodotti copre un'ampia Critical Care;
Slide 8: Breakdown Ricavi 2021
Overview del Gruppo Breakdown Ricavi 2021 Per Attività Per Geografia Per Tipologia Cliente Produzione Clienti Privati 44% ~ 30% Paesi Esteri Italia Ricavi 2021 34% 66% Distribuzione 56% Clienti Pubblici ~ 70% Fornitori leader di mercato Società Operativa Società Operativa Ospedali Pubblici Centri di
Slide 9: Struttura Commerciale
Overview del Gruppo Struttura Commerciale Struttura Agenti di Venditori Diretti Il contatto diretto con il team Commercio 62 Struttura 64 & Product Specialist Commerciale ospedaliero permette di anticipare le Commerciale esigenze e le tendenze del mercato 123 Dipendenti Presenza diretta nelle strutt
Slide 10: Dinamiche di Mercato
Dinamiche di Mercato Andamento demografico, malattie croniche, prevenzione e investimenti nazionali come driver di mercato Crescita Popolazione Allargamento Base Anziana Clienti Svas Biosana 01 Incidenza Crescente di Malattie Croniche(3) Aspettativa di Vita in Aspettativa di Vita in (malattie cardio
Slide 11: Dati Finanziari
Dati Finanziari Key Financial Highlights Valori in Milioni Valori in Milioni di Euro 2018A 2019A 2020A 2021A Valori in Milioni EBITDA di Euro Ricavi Netti di Euro 12,0 € 10,6 13,5% 85,0 € 9,6 81,1 10,0 € 9,2 Ricavi Netti 69,1 73,6 76,0 81,1 8,3 13,0% 80,0 € 76,0 8,0 € 13,1% YoY Δ 6,4% 3,4% 6,6% 73,6
Slide 12: Uso dei Proventi IPO
Uso dei Proventi IPO M&A e Investimenti Area M&A ▪ Individuare partner per potenziali acquisizioni e operazioni per supportare la crescita esterna Est Europa Europa dell’Ovest Nord Italia rafforzando il network commerciale attuale, i servizi e la base clienti nell'area limitrofa; ▪ Sviluppare sinerg
Slide 13: Conto Economico Consolidato
Annex Conto Economico Consolidato 31/12/2020 % 31/12/2021 % Delta % Ricavi Netti 76.044.082 100,0% 81.085.102 100,0% 5.041.020 6,6% Costi Esterni 56.310.557 74,0% 60.383.563 74,5% 4.073.006 7,2% Valore Aggiunto 19.733.525 26,0% 20.701.539 25,5% 968.014 4,9% Costo del lavoro 11.385.914 15,0% 11.022.4
Slide 14: Stato Patrimoniale Consolidato
Annex Stato Patrimoniale Consolidato 31/12/2020 31/12/2021 Delta Immobilizzazioni immateriali nette 9.211.659 10.749.503 1.537.844 Immobilizzazioni materiali nette 25.793.903 25.639.396 -154.507 Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 130.179 159.786 29.607 Capitale immobilizzato 35.135
Slide 15: Rendiconto Finanziario Consolidato
Annex Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2020 31/12/2021 A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 5.106.364 5.654.810 2) Flusso finanziario prima delle variazioni d
Slide 16: Legal Disclaimer
Legal Disclaimer For the purposes of this disclaimer, this presentation (the “Presentation”) comprises the attached slides and any materials distributed at, or in connection with, the Presentation. The Presentation has been prepared by Svas Biosana S.p.A. (the “Company”) solely for information and d