Private Equity Holding Ag · SIX:PEHN
Private Equity — Corporate Update (October 2001)
12 slides from Private Equity's corporate update, Oct 16, 2001
Slide 1: Private Equity Holding AG: Neue Ausrichtung
Private Equity Holding AG PRIVATE EQUITY HOLDING AG NEUE AUSRICHTUNG Marinus W. Keijzer Pressekonferenz Zürich, 16. Oktober 2001 Neue Ausrichtung - 1
Slide 2: Private Equity Markt
Private Equity Holding AG PRIVATE EQUITY MARKT g Die boomenden Neunziger Jahre 8 Bisher unübertroffene Kapitalvolumina wurden in Private Equity investiert 8 Venture-Capital-Segment war Hauptnutzniesser 8 Sehr rasche Rendite für Investoren mittels Börsengängen 8 Rendite (IRR) wichtiger als Multiples
Slide 3: Aktionsplan: 6 C Programm
Private Equity Holding AG AKTIONSPLAN: 6 “C” PROGRAMM Best Practice Aufsichtsstruktur Corporate Governance Transparent & proaktiv Tiefere Fee-Struktur; Communication Cost Annäherung der n e s s Interessenslagen pe n cy O a r e n ns p State-of-the-art Kontroll- Control Tra Composition Mittelfristige
Slide 4: Corporate Governance: Best Practice
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘CORPORATE GOVERNANCE’: Cash Flow BEST PRACTICE Überwachung Verwaltungsrat SLPEP Gruppe Marinus W. Keijzer (Präsident) Delegation David Salim (CEO) Georges Muller (Vize-Präsident) Delegierter Andrea Gambazzi Stuart
Slide 5: Cost: Konkurrenzfähige Fee-Struktur
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘COST’: Cash Flow KONKURRENZFÄHIGE FEE-STRUKTUR g Neue Fee-Struktur: 8 Wettbewerbsfähig im Marktvergleich 8 Verstärkte und direkte Bezugnahme auf die Performance des Portfolios g Berechnung basiert auf Net Asset Va
Slide 6: Cost - Management Fee und Performance Fee
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘COST’ - cont. Cash Flow Derzeitige Struktur Neue Struktur Basis: Basis: 4 1% der Gesamtverpflichtungen (total 4 1.25% des Fair Value + Management Fee commitments) + 4 1% des Fair Value der Direktinvestitionen 4 1.
Slide 7: Composition: Investitionsstrategie
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘COMPOSITION’: Cash Flow INVESTITIONSSTRATEGIE g Private Equity Holding ist voll investiert und hat signifikante ausstehende Finanzverpflichtungen g Finanzierung ist sichergestellt, jedoch ohne weiteren Mittelzuflu
Slide 8: Composition: Investitionsstrategie - Forts.
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘COMPOSITION’: Cash Flow INVESTITIONSSTRATEGIE – Forts. g Geographischer Fokus: 8 Fokus auf Europa bei Fundbeteiligungen beibehalten g Verschiedene Alternativen in Prüfung zur Reduktion des Overcommitment: 8 Sekund
Slide 9: Cash Flow: Sicherstellung der langfristigen Liquidität
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘CASH FLOW’: SICHERSTELLUNG Cash Flow DER LANGFRISTIGEN LIQUIDITÄT Mittelverwendung Mittelherkunft in Mio. CHF Ausschüttungen, Fund Verkäufe Total 300 2147 Zusätzliches Ausstehende Fremdkapital Commitments 200 812
Slide 10: Control: Überwachungsfunktionen
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition ‘CONTROL’: Cash Flow ÜBERWACHUNGSFUNKTIONEN g Verstärkung der aktiven Kontrollfunktion bei Direktbeteiligungen g Weiterentwicklung des Überwachungsprozesses g Private Equity Holding AG etablierte sich als aktiver L
Slide 11: Communications: Investor Relations und Marketing
Corporate Private Equity Holding AG Governance Communication Cost Control Composition COMMUNICATIONS: Cash Flow INVESTOR RELATIONS UND MARKETING g Vorrangiges Ziel: Vertrauensgewinn seitens Investoren / Öffentlichkeit g Transparente und proaktive Investor Relations und Kommunikation: 8 Hauptverantwo
Slide 12: Konklusion
Private Equity Holding AG KONKLUSION g Neue Strukturen bilden Basis für die Neupositionierung g Bekenntnis des Verwaltungsrates und der Swiss Life Private Equity Partners, die Private Equity Holding als führende internationale Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft zu etablieren Neue Ausrichtung -
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