48 slides from Mitsui Fudosan Accommodations Fund's earnings presentation, Apr 15, 2009
Slide 1: 第６期 決算説明会
日本アコモデーションファンド投資法人 第６期 決算説明会 平成２１年２月期：平成２０年９月１日～平成２１年２月２８日 ２００９年４月１５日
Slide 2: 目次
目 次 第６期決算概況 2 Appendices 28 第６期決算ハイライト 3 財務諸表①～③ 29 ポートフォリオ規模・NOI利回りの推移 4 ポートフォリオ概要①～② 32 入替え・更新時の賃料動向と更新率 5 物件別稼働率推移 34 賃料単価の推移 6 エリア別稼働率の状況 35 稼働率の推移 7 カテゴリー別稼働率の状況 36 財務戦略 8 各物件の収支状況①～⑤ 37 投資主の状況 9 借入金の概要 42 投資口価格推移 10 投資法人の仕組み 43 第６期決算概要 ①損益計算書 11 コンプライアンスへの取り組み 44 ②貸借対照表 12 資産運用会社の概要 45 業績予想の詳細
Slide 3: 第６期決算概況
POMRAMR ma \ | Nippon Accommodations Fund
Slide 4: 第６期決算ハイライト
第６期決算ハイライト 第５期 第６期 第７期予想 （平成20年8月） （平成21年2月） （平成21年8月） 運用日数 184 日 181 日 184 日 営業収益 4,498 百万円 4,508 百万円 4,555 百万円 営業利益 2,212 百万円 2,248 百万円 2,225 百万円 当期純利益 1,641 百万円 1,655 百万円 1,577 百万円 1口当たり分配金 14,461 円 14,587 円 13,900 円 （期末発行済投資口数） （ 113,480 口） （113,480 口） （113,480 口） 総資産額 146,666 百万円 146,665 百万円 -
Slide 5: ポートフォリオ規模・ＮＯＩ利回りの推移
ポートフォリオ規模・ＮＯＩ利回りの推移 安定的なポートフォリオＮＯＩ利回り ■資産規模の推移（取得価格ベース） （取得価格：百万円） 200,000 180,000 パークアクシス 160,000 パークキューブ 140,000 140,000 140,000 123,245 大川端賃貸棟 120,000 108,233 101,385 87,331 87,331 100,000 79,071 64,059 (31) (31) 58,819 (28) 80,000 (21) (19) 60,000 38,986 41,036 40,000 9,290 11,340 14,478 22,973
Slide 6: 入替え・更新時の賃料動向と更新率
入替え・更新時の賃料動向と更新率 高額住戸の入替え時賃料がやや軟化、高い更新率は継続 入替え（新規契約）・・・449戸 入替え（新規契約）・・・449戸 入替え時賃料上昇 入替え時据置 上昇額 戸当たり 戸数 比率 平均上昇率 戸数 比率 （月額ベース）（Ａ） 平均金額 上昇: 下落: 161戸 35.9% 750千円 4,659円 3.0% 105戸 23.4% 35.9%（161戸） 40.8%（183戸） 入替え時賃料下落 下落額 戸当たり 戸数 比率 平均下落率 （月額ベース）（Ｂ） 平均金額 据置: 183戸 40.8% ▲2,690千円 ▲14,704円 ▲6.8% 23.4%（1
Slide 7: 賃料単価の推移
賃料単価の推移 ポートフォリオの賃料動向は安定的 （単位：円） 賃料ＵＰ率 （＊＊） 2006年 2007年 2007年 2008年 2008年 2009年 08/9～09/2 当初比 物件数 戸数 06/9～07/2 07/3～07/8 07/9～08/2 08/3～08/8 8月末 2月末 8月末 2月末 8月末 2月末 第２期末保有物件 27 2,761 ¥13,227 ¥13,244 ¥13,278 ¥13,302 ¥13,334 ¥13,256 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% -0.6% 0.2% 都心３区 10 1,253 ¥13,819 ¥13,828 ¥13,878 ¥
Slide 8: 稼働率の推移
稼働率の推移 上場以来、高稼働率を維持 稼働率（％） 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 不動産投信 組入不動産 （住 宅 ） 80.0% NAF 75.0% 2006年 2007年 2008年 2009年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （出所） 社団法人投資信託協会「不動産投信の組入不動産全体の状況」 7
Slide 9: 財務戦略
財務戦略 資金調達の状況 〔第６期末〕 〔 長期借入金・投資法人債の返済期限の状況 〕 有利子負債の構成 金額 比率 （百万円） 長期借入金 投資法人債 短期借入金 29,000百万円 35.8 % 14,000 12,000 10,000 長期借入金・投資法人債 52,000百万円 64.2 % 8,000 6,000 合計 81,000百万円 100.0 % 4,000 2,000 LTV水準 55.2 % 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 長期固定比率 64.2 % (注1) ■期末時点加重平均レート：１.４６％ ■長期借入金平均残存年数：３.３
Slide 10: 投資主の状況
投資主の状況 所有者別投資口数（口）：合計113,480口 所有者別投資口数（口）：合計113,480口 投資口数・投資主数内訳 投資口数・投資主数内訳 金融商品取引業者：0.99%（1,125口） その他 金融商品 個人・その他 金融機関 外国人 合計 国内法人 取引業者 外国人： 個人・その他： 8.51%（9,657口） 所有者別投資口数（口） 9,657 81,547 9,171 11,980 1,125 113,480 10.56%（11,980口） 所有者別投資主数（人） 3,839 74 72 107 17 4,109 その他国内法人： 8.08%（9,171口） 投資口比率上位
Slide 11: 投資口価格推移
投資口価格推移 指数 ２００６年８月４日=１００ 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 東証ＲＥＩＴ指数（注１） 40.0 日本アコモデーションファンド投資法人投資口価格指数（注２） 20.0 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 07/11 07/12 08/01 08/02 08/03 08/04 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09 08/10 08/11 08/12 09/01 09
Slide 12: 第６期決算概要 ①損益計算書
第６期決算概要 ①損益計算書 第5期 第6期 平成20年8月 平成21年2月 賃貸事業収入 4,498 百万円 4,508 百万円 賃貸諸費用 818 百万円 755 百万円 公租公課 138 百万円 138 百万円 減価償却費 847 百万円 862 百万円 賃貸事業費用 1,804 百万円 1,756 百万円 賃貸事業利益 2,693 百万円 2,751 百万円 不動産等売却益 - 百万円 - 百万円 資産運用報酬 323 百万円 324 百万円 その他費用 158 百万円 179 百万円 営業利益 2,212 百万円 2,248 百万円 営業外損益 ▲570 百万円 ▲592 百万円 う
Slide 13: 第６期決算概要 ②貸借対照表
第６期決算概要 ②貸借対照表 第5期 第6期 平成20年8月 平成21年2月 資産 146,666 百万円 146,665 百万円 現預金 3,188 百万円 3,999 百万円 有形固定資産 142,702 百万円 141,930 百万円 その他 774 百万円 735 百万円 負債 84,046 百万円 84,031 百万円 有利子負債 81,000 百万円 81,000 百万円 短期借入金 29,000 百万円 預り敷金 1,643 百万円 1,610 百万円 長期借入金 42,000 百万円 その他 1,403 百万円 1,421 百万円 投資法人債 10,000 百万円 純資産 62
Slide 14: 業績予想の詳細
業績予想の詳細 営業収益 4,555 百万円 賃貸諸費用 802 百万円 公租公課 173 百万円 減価償却費 849 百万円 賃貸事業費用 1,825 百万円 前提条件 前提条件 賃貸事業利益 2,729 百万円 ■運用資産 2009年4月14日現在保有の44物件 資産運用報酬 323 百万円 （物件の取得・売却は行わない前提） その他費用 181 百万円 営業利益 2,225 百万円 ■有利子負債 2009年4月14日現在の有利子負債810億円 営業外損益 ▲647 百万円 （平成21年8月末日まで残高の変動がない前提） 経常利益 1,578 百万円 ■期末稼働率：約95％ 法人税等 0
Slide 15: 日本アコモデーションファンド・特徴と戦略
BAPTIET Var UE BACRK ma \ | Nippon Accommodations Fund 14=
Slide 16: 特徴と戦略①
特徴と戦略① １．アコモデーション資産への投資 ■ ■ ライフスタイルや家族構成の変化に対応した居住・滞在空間“アコモデーション資産”への ライフスタイルや家族構成の変化に対応した居住・滞在空間“アコモデーション資産”への 投資 投資 ■ ■ 入居者の多様なニーズに対応した“アコモデーション”を提供し、「アコモデーション資産」の 入居者の多様なニーズに対応した“アコモデーション”を提供し、「アコモデーション資産」の 価値の最大化を目指す 価値の最大化を目指す ２．三井不動産グループの活用 ■ ■ 三井不動産グループによる企画・開発から管理・運営まで一貫して遂行できる体制 三井不動産グループによ
Slide 17: 特徴と戦略②
特徴と戦略② 居住用不動産を「居住・滞在期間」と「提供するサービス」の２つの軸で分類、 以下に定義した「アコモデーション資産」が投資対象 社 会 背 景 居 住 の 用 に 供 す る 不 動 産 多 ←「アコモデーション資産」→ ホテル サービス 提供するサービス ライフスタイルの 家族構成の シニア住宅 分譲住宅 アパートメント 社宅／学生寮・ 学生マンション 変化 変化 賃貸住宅 居住・滞在空間に対するニーズの多様化 少 短 居住・滞在時間 長 Accommodate ＝ 「人に便宜をはかる」 単なる居住・滞在空間の提供から より入居者の多様なニーズに対応したアコモデーションの提供へ 「
Slide 18: 特徴と戦略③
特徴と戦略③ 三井不動産グループのバリューチェーンを活用 高品質なポートフォリオ・運用体制を実現 アコモデーション事業の展開、企画・開発 マーケット 用地取得 調査・分析 資産運用会社 グループ内での 企画・設計 一貫した業務体制 管理・運営 施工管理・ 建物共用部管理 監修 リーシング プロパティ・マネジメント 初期リーシング、仲介営業 17
Slide 19: 運用状況の概況
ARK RORR ma \ | Nippon Accommodations Fund 18 =
Slide 20: 取得方針
取得方針 投資エリア ■ ■ 東京都を中心とする首都圏及び地方中核政令指定都市 東京都を中心とする首都圏及び地方中核政令指定都市（※） （※） ■ ■ 東京23区内への投資比率を80％以上 東京23区内への投資比率を80％以上 （※） 札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡 投資基準 投資額 投資額 ■ ■ 原則として、1棟10億円以上 原則として、1棟10億円以上 権利関係 権利関係 ■ ■ 1棟完全所有を原則 1棟完全所有を原則 構造 構造 ■ ＲＣ（鉄筋コンクリート）造 ■ ＲＣ（鉄筋コンクリート）造 又はＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）造 又はＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）造
Slide 21: 第６期末時点のポートフォリオ①
第６期末時点のポートフォリオ① 通勤利便性を重視したポートフォリオ ※２００９年２月２８日現在の保有物件です。 ※平成２１年２月２８日現在の保有物件です。 20
Slide 22: 第６期末時点のポートフォリオ②
第６期末時点のポートフォリオ② 東京２３区を中心としたポートフォリオ、大規模物件中心の構成 １ １ エリア別の比率 エリア別の比率 ２ ２ 取得価格別の比率 取得価格別の比率 ３ ３ 築年数別の比率 築年数別の比率 地方主要都市部 地方主要都市部 5.6% 5.6% １年未満 １００億円以上 4.7% ２年未満 首都圏 首都圏 ２０億円未満 2.2% 2.2% 21.2%(1物件) 11.8% 24.5% ５年以上 (23物件) 24.9% 都心３区 ３年未満 46.6% ５０億円以上 12.7% １００億円未満 その他２３区 20.0%(4物件) ２０億円以上 45.6% ５０億円未満 ５年
Slide 23: 第６期末時点のポートフォリオ③
第６期末時点のポートフォリオ③ シングル・コンパクトタイプを中心とした商品構成 ４ ４ タイプ別の比率 タイプ別の比率 ５ ５ 賃料総額別の比率 賃料総額別の比率 ６ ６ 住戸面積別の比率 住戸面積別の比率 50万円以上 50 万円以上 LARGE 1.0% 80㎡以上 1.0% 5.5% 30万円以上 30 50万円未満 万円以上50 万円未満 6.5% 6.7% 6.7% 10万円未満 FAMILY 60㎡以上80㎡未満 17.6% 30㎡未満 13.3% 12.3% 20万円以上30万円未満 29.7% SINGLE 20.0% 39.5% 50㎡以上60㎡未満 13.9% 10万円以上
Slide 24: 外部成長戦略
外部成長戦略 三井不動産から取得するパークアクシス中心のポートフォリオ構築が基本戦略 ■パークアクシスシリーズ供給実績（三井不動産） （戸数） 2,500 ＮＡＦ未取得 2,000 他ＲＥＩＴ所有 ＮＡＦ取得済 1,500 803 280 2,254 1,000 28 500 84 951 819 639 127 110 388 31 28 0 84 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 出所：三井不動産株式会社資料及び公開データより資産運用会社作成 （2008年12月末現在） 23
Slide 25: 事業環境①（需要）
事業環境①（需要） 転入超過のトレンドは継続 （人） 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 転入 0 転出 転入超過数 -100,000 -200,000 -300,000 -400,000 -500,000 1996年1997年1998年1999年2000年2001年 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年 出所：東京都総務局統計部 東京都住民基本台帳人口移動報告 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 東京都の世帯数と人口は堅調に推移 （千世帯） （千人） 7,000 13,500 6,000 13,000 5,00
Slide 26: 事業環境②（賃料・稼働率）
事業環境②（賃料・稼働率） 住宅賃料はオフィス賃料に比べ安定的 （1989年を100とした指数） 150 140 民営家賃（東京都・非木造30㎡以上） 事務所家賃（東京圏） 130 120 110 100 90 80 70 1989年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 出所:総理府及び総務省「消費者物価指数年報」、日本銀行「企業向けサービス価格指数」 稼働率、賃料とも安定的なトレンドを継続 （リクルート賃料指数は2004年9月を100とした指数） 96.0% 108 95.0% 106 94.0% 104 93.0% 9
Slide 27: 事業環境③（供給）
事業環境③（供給） 賃貸住宅の着工量はピークに比べ半減 東京都 東京都 （戸） 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 賃貸マンション 50,000 アパート 分譲マンション 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1980年 1983年 1986年 1989年 1992年 1995年 1998年 2001年 2004年 2007年 全国 全国 （戸） 600,000 500,000 400,000 賃貸マンション アパート 300,000 分譲マンション 200,000 100,000 0 1980年 1983年 1986年 1989年 1
Slide 28: 入居者の分析
入居者の分析 契約形態 契約形態 年齢 年齢 60代以上 6.2% 50代 20代以下 12.2% 25.6% 法人 41.6% 個人 58.4% 40代 21.2% 30代 34.8% 性別（１人入居） 性別（１人入居） 業種 業種 公務員 その他 運輸 2.0% 8.0% 2.2% 飲食・宿泊 サービス 女性 2.4% 金融・保険 16.8% 34.5% 医療・福祉 13.1% 3.3% 小売 3.7% 士業 4.0% 放送・出版 男性 3.8% 製造 65.5% 11.8% 医師 通信・ＩＴ 5.0% 9.7% 建設・不動産 商社・卸売 7.7% 6.6% ※ 上記グラフは、全て契約時点
Slide 29: Appendices
Appendices ma \ | Nippon Accommodations Fund 28=
Slide 30: 財務諸表① 貸借対照表
財務諸表① 貸借対照表 貸借対照表 （単位：千円） （単 位 ：千 円 ） 当期 前期 当期 前期 (平 成 21年 2月 28日 現 在 ) (平 成 20 年 8月 31 日 現 在 ) (平成21年2月28日現在) (平成20年8月31日現在) 金額 構 成 比 (％ ) 金額 構 成 比 (％ ) 金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 資産の部 負債の部 Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債 現金及び預金 2,881,574 2,045,620 営業未払金 431,609 434,331 信託現金及び信託預金 1,117,888 1,143,101 短期借入金 29,000,000 29,00
Slide 31: 財務諸表② 損益計算書
財務諸表② 損益計算書 損益計算書 （単位：千円） 当期 前期 （自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） （自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 金額 百分比(％) 金額 百分比(％) 1.営業収益 賃貸事業収入 4,296,074 4,208,298 その他賃貸事業収入 212,109 289,854 営業収益合計 4,508,184 100.0 4,498,152 100.0 2.営業費用 賃貸事業費用 1,756,280 1,804,417 資産運用報酬 324,448 323,169 役員報酬 9,600 9,600 会計監査人報酬 12,480 13,200
Slide 32: 財務諸表③ 投資主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書
財務諸表③ 投資主資本等変動計算書 投資主資本等変動計算書 キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 当期 （自 平成20年9月1日 至 平成21年2月28日） 当期 前期 （自 平成20年９月１日 至 平成21年２月２８日） （自 平成20年３月１日 至 平成20年８月３１日） （単位：千円） Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資主資本 税引前当期純利益 1,656,334 1,642,069 出資総額 剰余金 投資主資本合計 純資産合計 減価償却費 862,201 847,482 当期未処分利益 投資法人債発行費償却 4,078 4,145 受取利息 △2,
Slide 33: ポートフォリオ概要①
ポートフォリオ概要① 物件 取得価格 賃貸可能面積 賃貸可能戸数（戸） ＰＭＬ値 番号 物件名称 所在地 投資比率 （百万円）（注１） （㎡） （％） 住宅 店舗 リバーポイントタワー 4.5 1 大川端賃貸棟 パークサイドウイングス 東京都中央区 29,696 21.2% 43,812.41 544 7.9 ピアウエストハウス 7.0 2 パークアクシス学芸大学 東京都世田谷区 1,760 1.3% 2,437.66 64 7.6 3 パークアクシス市ヶ谷 東京都新宿区 2,570 1.8% 3,313.33 84 7.3 4 パークアクシス渋谷神南 東京都渋谷区 3,230 2.3% 2,
Slide 34: ポートフォリオ概要②
ポートフォリオ概要② カテゴリー 物件 番号 物件名称 SINGLE COMPACT FAMILY LARGE 賃貸可能戸数 （戸） ラージ:5.5% 1 大川端賃貸棟 0 52 303 189 544 2 パークアクシス学芸大学 37 21 6 0 64 ファミリー:13.3% 3 パークアクシス市ヶ谷 24 59 1 0 84 4 パークアクシス渋谷神南 51 24 0 0 75 シングル：39.5% 5 パークアクシス青山骨董通り 12 28 0 0 40 6 パークアクシス神楽坂ステージ 44 15 0 0 59 7 パークアクシス白金台 29 39 26 5 99 8 パークアクシス
Slide 35: 物件別稼働率推移
物件別稼働率推移 2009年 2009年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 物件 物件名称 2月末 1月末 12月末 11月末 10月末 9月末 8月末 7月末 6月末 5月末 4月末 3月末 2月末 番号 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 稼働率 1 大川端賃貸棟 91.4% 89.3% 88.7% 90.5% 91.0% 90.4% 90.9% 89.3% 89.9% 90.0% 91.3% 92.9% 94.7% 2 パークアクシ
Slide 36: エリア別稼働率の状況
エリア別稼働率の状況 稼働率（％） 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 大川端 80.0% その他都心3区 【第６期末保有物件エリア別投資比率】 【第６期末保有物件エリア別投資比率】 地方主要都市 地方主要都市:5.6% :5.6% その他23区 75.0% 大川端： 大川端： 21.2% 21.2% 首都圏 首都圏:2.2% :2.2% 首都圏 70.0% 地方主要都市 その他２３区： その他２３区： 都心３区： 都心３区： 45.6% 45.6% 25.4% 25.4% 全体 65.0% 60.0% 2008年3月末 2008年4月末 2008年5月末 2008年6月末 20
Slide 37: カテゴリー別稼働率の状況
カテゴリー別稼働率の状況 稼働率（％） 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% SINGLE COMPACT 80.0% FAMILY LARGE 75.0% 2008年2月末 2008年3月末 2008年4月末 2008年5月末 2008年6月末 2008年7月末 2008年8月末 2008年9月末 2008年10月末 2008年11月末 2008年12月末 2009年1月末 2009年2月末 SINGLE 97.6% 98.1% 97.2% 97.3% 97.7% 97.0% 98.2% 97.2% 97.8% 98.3% 97.8% 97.8% 98.5% COMPACT 98
Slide 38: 各物件の収支状況①
各物件の収支状況① （単位：千円） 物件番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス 物件名称 大川端賃貸棟 学芸大学 市ヶ谷 渋谷神南 青山骨董通り 神楽坂ステージ 白金台 文京ステージ 月島 大塚 運用日数（日） 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 賃貸事業収入 940,914 57,790 82,984 86,631 50,269 45,243 151,890 137,918 30,422 51,72
Slide 39: 各物件の収支状況②
各物件の収支状況② （単位：千円） 物件番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークキューブ 物件名称 南麻布 渋谷 日本橋ステージ 浜松町 本郷の杜 溜池山王 六本木檜町公園 御茶ノ水ステージ 御徒町 本郷 運用日数（日） 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 賃貸事業収入 109,765 40,381 226,900 64,419 89,804 80,843 61,986 307
Slide 40: 各物件の収支状況③
各物件の収支状況③ （単位：千円） 物件番号 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス 物件名称 神田 市ヶ谷 浅草田原町 上野 池袋要町 目黒本町 新板橋 秋葉原 東陽町 滝野川 運用日数（日） 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 賃貸事業収入 76,479 56,304 81,544 71,003 44,075 47,867 97,926 33,211 120,170 5
Slide 41: 各物件の収支状況④
各物件の収支状況④ （単位：千円） 物件番号 34 38 39 41 42 43 44 25 26 40 パークアクシス パークアクシス パークキューブ パークアクシス パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークキューブ パークアクシス 物件名称 浅草橋 日本橋浜町 代々木富ヶ谷 門前仲町 板橋本町 学芸大学 大井町 京王八王子 京王八王子Ⅱ 西船橋 運用日数（日） 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 賃貸事業収入 84,629 149,328 57,048 46,392 112,290 24,317 41,108 39,
Slide 42: 各物件の収支状況⑤
各物件の収支状況⑤ （単位：千円） 物件番号 27 35 36 37 パークアクシス パークアクシス パークアクシス パークアクシス 合計 物件名称 名駅南 丸の内 六本松 博多駅南 運用日数（日） 181 181 181 181 賃貸事業収入 85,676 65,178 52,062 68,292 4,296,074 その他賃貸事業収入 3,269 1,548 1,052 1,374 212,109 賃貸事業収入小計 Ａ 88,945 66,726 53,114 69,667 4,508,184 公租公課 5,184 3,620 3,810 5,238 138,347 諸経費 15,574
Slide 43: 借入金の概要
借入金の概要 区分 当期末残高 平均利率 借入日 返済期限 返済方法 使途 摘要 借入先 （百万円) (注1) 株式会社三井住友銀行 H21.02.20 12,000 0.9% H21.03.19 短期借入金 株式会社八十二銀行 H20.12.11 1,000 1.1% H21.04.13 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 H21.01.30 5,000 1.2% H21.04.24 無担保・ 無保証・ 株式会社七十七銀行 H20.10.31 1,000 1.1% H21.04.30 期限一括 (注2) 同順位 中央三井信託銀行株式会社 H21.02.20 3,500 0.8% H21.05.20
Slide 44: 投資法人の仕組み
投資法人の仕組み 資産保管会社 投資法人 会計監査人 中央三井信託銀行 株式会社 資産保管業務 あずさ監査法人 委託契約 投資主名簿等管理人 /特別口座管理機関 一般事務受託者（会計事務） 中央三井信託銀行 税理士法人平成会計社 投資主名簿等 一般事務 株式会社 管理人委託契約 委託契約 及び特別口座の （会計事務等） 一般事務受託者（納税事務） 管理に関する契約 一般事務受託者 日本アコモデーション 税理士法人 （投資法人債に関する事務） ファンド投資法人 一般事務 プライスウォーターハウス 中央三井信託銀行 財務代理契約 委託契約 クーパース （納税事務等） 株式会社 資産運用委託契約及び
Slide 45: コンプライアンスへの取り組み
コンプライアンスへの取り組み （＊） （＊） スポンサー関係者からの物件取得価格は鑑定評価額以下 44
Slide 46: 資産運用会社の概要
資産運用会社の概要 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント ■所在地 ■所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号三井本館 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号三井本館 ■設 ■設 立 立 平成17年1月4日 平成17年1月4日 ■代表者 ■代表者 代表取締役社長 代表取締役社長 中井伸行 中井伸行 ■資本金 ■資本金 300百万円 300百万円 ■株 ■株 主 主 三井不動産株式会社 三井不動産株式会社 ■組織図 ■組織図 株主総会 監査役 取締役会 コンプライアンス委員会 チーフ・コンプライアンス・オフィサー （CCO） 代表取締役社長（CEO) 投資委員会 投資本部 投
Slide 47: 注意事項
注意事項 本資料は、情報提供のみを目的として作成しております。本資料により、 日本アコモデーションファンド投資法人が発行する有価証券その他の何らか の商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載される情報は、将来予測を含んでいる場合があります。現実の 結果は、将来予測に明示的又は黙示的に示された業績、経営結果、財務 内容等とは著しく異なる場合があることにご留意ください。 日本アコモデーションファンド投資法人は、本資料に記載される情報を更新 する責任を負わず、その内容は事前の通知なく変更されることがあります。 日本アコモデーションファンド投資法人ホームページ http://ww
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