Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2014 Earnings Presentation
18 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Aug 7, 2014
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki Quercus TFI S.A. w I półroczu 2014 r.
Wyniki Quercus TFI S.A. w I półroczu 2014 r. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 7 sierpnia 2014 r. 2
Slide 3: Historia Quercus TFI S.A.
Historia Quercus TFI S.A. 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpie
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. 24,8% 33,0% S. Buczek (Prezes Zarządu) Pozostali członkowie Zarządu Jakub Głowacki ING OFE 7,6% Quercus TFI (akcje własne) 6,2% Pozostali 7,0% 17,9% 4
Slide 5: Warunki rynkowe w 1H14
Warunki rynkowe w 1H14 + Kontynuacja hossy na najważniejszych światowych rynkach + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych -> Inwestorzy szukają alternatyw dla depozytów - Słabsze wyniki inwestycyjne, wynikające ze słabości segmentu średnich i małych spółek na GPW (zmiana polityki i
Slide 6: Aktywa pod zarządzaniem
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 3,6 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. VI 2014 r.
Slide 7: Wyniki finansowe w I półroczu 2014 r.
Wyniki finansowe w I półroczu 2014 r. (dane w tys. PLN) 1H2014 1H2013 A. Przychody netto ze sprzedaży 58 844 32 064 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 56 215 28 417 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej 2 629 3 647 B. Koszty
Slide 8: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2014
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2014 25 000 20 000 15 000 Rok 2012 23 405 Rok 2013 10 000 Rok 2014 9 575 5 000 8 346 6 868 4 933 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 8
Slide 9: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2014 30.06.2013 A Aktywa trwałe 4 435 5 391 I. Wartości niematerialne i prawne 106 70 II. Rzeczowe aktywa trwałe 443 583 III. Należności długoterminowe 57 47 IV. Inwestycje długoterminowe 3 700 4 589 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129 102 B
Slide 10: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2014 30.06.2013 A Kapitał (fundusz) własny 72 330 24 137 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 105 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 504 8 529 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe * 37 800 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strat
Slide 11: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 11
Slide 12: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 6 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,7% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,5% oszczędności (depozyty bank
Slide 13: Akcje Quercus TFI S.A.
Akcje Quercus TFI S.A. Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r., a na rynku głównym GPW w Warszawie od 30 marca 2011 r. Liczba akcji bez akcji własnych 66,6m, cena 5,30 zł, kapitalizacja 353m zł 13
Slide 14: Podsumowanie
Podsumowanie Wzrost zysku w I półroczu 2014 r. do 17,9m zł (+111% r/r) dzięki znacznie wyższej bazie aktywów pod zarządzaniem r/r Poziom gotówki i ekwiwalentów ponad 33m zł Spadek aktywów pod zarządzaniem w ostatnich miesiącach do 3,6mld zł i znacząca korekta kursu akcji 14
Slide 15: Załączniki
Załączniki 15
Slide 16: Wyniki finansowe 2013 vs 2012
Wyniki finansowe 2013 vs 2012 (dane w tys. PLN) 2013 2012 A. Przychody netto ze sprzedaży 122 093 48 230 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 78 370 41 736 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 31 355 4 688 - przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej 12 368 1 806 B. Koszty
Slide 17: Wyniki inwestycyjne w I-VI 2014 r.
Wyniki inwestycyjne w I-VI 2014 r. Subfundusz/fundusz Aktywa w m zł Stopa zwrotu Na hossę: QUERCUS Turcja 127,2 16,37% QUERCUS lev 136,9 -2,45% QUERCUS Agresywny 899,3 -4,64% QUERCUS Rosja 15,5 -15,68% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Gold 13,5 9,85% QUERCUS Stabilny 186,5 -0,61% QUERCUS Selektywny
Slide 18: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2014 Earnings Presentation on 6ix