Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (August 2023)
30 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, August 2023
Slide 1: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ETF auf den Frankfurter Modern Value Index Frankfurt am Main, August 2023 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger 1 Shareholder Value Management AG I Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value August 2023
Slide 2: Wir über uns: Shareholder Value Management AG
Wir über uns Shareholder Value Management AG It‘s all about Value Unabhängige, Ursprung als Aktien-Club in Investmentstil der eigentümergeführte den 1980er Jahren Share Value Stiftung mit Anlageberatung für Fokus auf Kapitalerhalt ~ EUR 1,5 Mrd. und Dividenden Aktive Absicherungs- Einzigartige 68% p
Slide 3: Share Value Stiftung – Realkapital erhalten durch Aktien
Wir über uns Share Value Stiftung – REALKAPITAL erhalten durch Aktien Mit 100% Aktien helfen – ein Novum in Deutschland Stiftungsvermögen und Förderungen I 2005 – 2023e in Euro 80.000.000 € ––– 1.600.000 € Stiftungsvermögen 70.000.000 € linke Achse 1.400.000 € ––– Förderungen Günter Weispfenning † 6
Slide 4: ESG Ausschlusskriterien
Wir über uns ESG Ausschlusskriterien Nachhaltigkeit in den Frankfurter Fonds KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel² Rüstung Waffen³ XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen Umweltverschmutzung u
Slide 5: Was zeichnet Qualitätsfirmen aus?
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Modern Value Was zeichnet Qualitätsfirmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik. 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen > 20% • Interner Investitionsbedarf für viele Jahre und inkrementell besseren Ergebnis
Slide 6: Frankfurter Modern Value Index Rebalancing 06/2023
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Rebalancing 06/2023 Aktientitel Admiral Group PLC Meta Platforms Inc. Adobe Inc. Microsoft Corporation Airbnb Inc. Netflix Inc. Alibaba Group Holding Ltd. Oracle Corporation Alphabet Inc. Reckitt Benckiser Group PLC Amazon.com Inc.
Slide 7: Historisches Rebalancing seit 06/2023
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Historisches Rebalancing seit 06/2023 Neuaufnahme ▪ Croda ▪ EssilorLuxottica ▪ Sartorius Stedim Biotech ▪ Storebrand 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 Ausschluss ▪ Apple ▪ Meta Platforms ▪ Oracle ▪ SAP 7 Shareholder Value Management A
Slide 8: Historisches Rebalancing seit 06/2022
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Historisches Rebalancing seit 06/2022 Neuaufnahme ▪ Admiral Group ▪ ASML ▪ Airbnb ▪ Apple ▪ EssilorLuxottica ▪ Booking ▪ Reckitt ▪ ASML ▪ L’Oréal Benckiser ▪ SCOR ▪ Recordati ▪ Zoetis 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 Ausschluss ▪ Boo
Slide 9: Historisches Rebalancing seit 06/2021
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Historisches Rebalancing seit 06/2021 Neuaufnahme ▪ Auto Trader ▪ EssilorLuxottica ▪ Ryanair ▪ LVMH Group ▪ Cie Financière Holdings ▪ Netflix ▪ DiaSorin Richemont ▪ Moody‘s ▪ Adobe ▪ SAP ▪ VISA ▪ Tencent Holdings ▪ Progressive 06/20
Slide 10: Gesamter Wertzuwachs über 10 Jahre
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Gesamter Wertzuwachs über 10 Jahre Idealisierte Beispiele: Freenet, Unilever und Alphabet ––– 8.000.000 € Alphabet 20% Gewinn- ausschüttung, 7.000.000 € Berechnungsgrundlage 20% Rendite auf KGV 15, Jahr 0 Nettogewinn 100.000€ investiertem Kapital 6.000.000 € (ROI
Slide 11: Welche Arten von Moats gibt es?
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Modern Value Welche Arten von Moats gibt es? 1) Netzwerkeffekt: etablierte Netzwerke die mit jedem weiteren Teilnehmer für alle Bestehenden nützlicher werden. Beispiel: Facebook / Visa 2) Immaterielle Vermögenswerte als Markenbekanntheit, Patente oder (regulatori
Slide 12: Die Magie der Bruttomarge
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Die Magie der Bruttomarge Die Bruttomarge ist ein praktisches Analysetool auf der Suche nach strukturellen Wettbewerbsvorteilen. Durchschnittliche Bruttomarge im DAX: 31% (Preisfaktor 1,7x) Bedeutung: Kunden sind bereit, 1 EUR zu bezahlen für etwas, das 60 Cents
Slide 13: Wie baut man eine Festung?
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wie baut man eine Festung? Höhe der Befestigungs- mauer Weite des Burggraben 13 Shareholder Value Management AG I Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value August 2023
Slide 14: Die Sicherheitsmarge (Margin of Safety)
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“) „Es ist einfach, aber nicht leicht“ Warren Buffett ▪ Der Einstandspreis liegt deutlich unter dem Inneren Wert ▪ Nutze „Ausverkaufspreise“ ▪ „Zahle maximal 60 Cent für einen Euro“ ▪ Verkaufe, wenn der faire Wert erreicht i
Slide 15: Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen!
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett 15 Shareholder Value Management AG I Frankfur
Slide 16: Total Shareholder Return (TSR)
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Total Shareholder Return (TSR) Gesamtertrag für die Investoren setzt sich zusammen aus: • Kurssteigerung − Owner-Earnings („Cashflow“) Entwicklung − Kurs/Owner-Earnings Multiplikator − Anzahl Aktien: Aktienrückkäufe und Kapitalerhöh
Slide 17: Index Eigenschaften
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Eigenschaften • 25 Aktien mit dem höchsten erwarteten Total Shareholder Return (TSR) der nächsten 5 Jahre • Quartalweise Neuzusammensetzung und Gleichgewichtung der Top 25 Aktien zu je 4% • 100% Investitionsgrad • Volle Transparenz
Slide 18: Wertentwicklung seit 12.06.2020
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Wertentwicklung seit 12.06.2020 Wertentwicklung seit Juni 2020 70% 60% 60,11 % 50% 40% 30% 20% 10% ––– Frankfurter 0% Modern Value 06/20 09/20 12/20 03/21 06/21 09/21 12/21 03/22 06/22 09/22 12/22 03/23 06/23 Index Quelle: Solactive
Slide 19: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung seit Auflage Wertentwicklung seit Auflage 35% 30% 30,36 % 25% 20% 15% 10% 5% 0% ––– -5% Frankfurter -10% UCITS-ETF – 06/22 09/22 12/22 03/23 06/23 Modern Value Quelle: Bloomberg Stand: 31.07.2023 | Frühere Wert
Slide 20: Index Komponenten
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Index Komponenten Quelle: Solactive Stand: 08.2023 20 Shareholder Value Management AG I Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value August 2023
Slide 21: Transparenz der Index Komponenten
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Transparenz der Index Komponenten • Frankfurter Investmentblog • Detaillierte Erläuterung unserer Aktieninvestments • Alle zwei Wochen ein neuer Beitrag • https://shareholdervalue.de/category/blog/ 21 Shareholder Value Management AG
Slide 22: Übersicht der Regionen
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Übersicht der Regionen Nordamerika Europa ex DACH DACH Sonstige 41 % 51 % 4% 4% Quelle: Solactive, Bloomberg, eigene Darstellung Stand: 31.07.2023 22 Shareholder Value Management AG I Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value August 2023
Slide 23: Übersicht der Branchen, Regionen & Länder
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter Modern Value Index Übersicht der Branchen, Regionen & Länder Top Branchen 28 % 21 % 16 % 12 12 % 12 % 15 % Gesundheits- Kommuni- Gesundheits- Technologie Finanzwesen Basiskonsum- Sonstige wesen kation wesen güter Regionen 41 % 51 % 4% 4% Nordamerika E
Slide 24: Was sind die Verkaufsargumente für ETFs?
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Basiswissen Exchange Traded Funds (ETFs) Was sind die Verkaufsargumente für ETFs? Vorteile von ETFs Breit gestreut: Einfach in ganze Märkte investieren Sicher: ETFs / Fonds sind Sondervermögen Kostengünstig: Geringe laufende Gebühren Flexibel und liquide: An der
Slide 25: USPs von aktiven Fonds im Vergleich zu ETFs
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value USPs von aktiven Fonds im Vergleich zu ETFs Frankfurter Modern Value Index Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Aktives Risikomanagement, Steuerung der Aktienquoten Erfahrung eines Menschen, eines Starfondsmanagers Small- und Mid-Caps Provision ermöglicht Kunde
Slide 26: Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value ▪ Realer Kapitalerhalt durch börsengehandelten Modern Value – Aktien ETF ▪ Kostengünstiger Zugang zu langjähriger Stockpicking-Expertise des Fondsmanagement ▪ Mit gutem ESGewissen zur nachhaltigen Rendite (Nachhaltigkeitsresea
Slide 27: Stammdaten
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Stammdaten Fondsname Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Rechtsform Luxemburger FCP WKN / ISIN / Bloomberg FRA3TF / LU2439874319 / FRUMVEI LX Währung Euro Kategorie Aktien Global Index Frankfurter Modern Value Index Nachbildu
Slide 28: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Endrit Çela Viktor Scheidt Heiko Böhmer Micha Siegle Vorstand, Head of Sales Relationship Manager Relationship Manager Kapitalmarktstratege Client Support Manager +49 (0) 69 66 98 30 18 +49 (0) 69 66 98 30 257 +49 (0) 69 66 98 30 251 +49 (0) 69 66 98 30 0 +49 (0) 6
Slide 29: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer instagram.com/SVM_AG xing.com/companies/shareholdervaluemanagementag twitter.com/SVM_AG YouTube Kanal: Shareholder Value TV Value Kompakt: shareholdervalue.de/v
Slide 30: Rechtliche Hinweise
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