Slide 1: Prezentacja wyników Grupy OTL za H1 2025
Porty Transport Logistyka Prezentacja wyników Grupy OTL za H1 2025 Kraków 24.09.2025 r.
Slide 2: OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową
Porty OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Transport OT Logistics jest największym i najbardziej wszechstronnym Logistyka operatorem portowym w Polsce Grupa realizuje kompleksowe rozwiązania logistyczne w formule i jednym z największych „one stop shop”, począwszy od w basen
Slide 3: Podsumowanie H1'25
Podsumowanie H1’25 3
Slide 4: Podsumowanie H1'25
Podsumowanie H1’25 Stabilne fundamenty w wymagającym otoczeniu ▪ Kontynuacja dostosowywania działalności Grupy do zmiennej sytuacji polityczno-gospodarczej. ▪ Widoczna poprawa w przeładunkach masowych (nowe grupy ładunkowe) oraz drobnicy (ro-ro, stal). ▪ Dynamiczny rozwój segmentu spedycji kontenero
Slide 5: Grupa OTL w liczbach
Grupa OTL w liczbach OTL Grupa [tys. PLN] Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 H1 2024 H1 2025 Przychody 79 389 81 644 73 293 86 647 71 994 63 177 161 033 135 171 EBIT 1 071 7 433 -4 275 3 998 -6 075 -1 971 8 504 -8 046 mEBIT% 1% 9% -6% 5% -8% -3% 5% -6% EBITDA 13 162 20 021 8 347 16 639
Slide 6: Segmenty działalności
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 6
Slide 7: Segmenty działalności - wyniki
Segmenty działalności - wyniki Działalność Działalność portowa Działalność spedycyjna Działalność kolejowa hydrotechniczna i pozostała 28 794 2 377 97 735 53 626 6 179 4 624 552 1 470 78 473 5 048 1 087 EBITDA 16 560 1 204 4 464 46 055 -1 459 PRZYCHODY EBITDA PRZYCHODY PRZYCHODY EBITDA PRZYCHODY EBI
Slide 8: Działalność portowa - przeładunki
Działalność portowa - przeładunki Przeładunki - Towary drobnicowe Przeładunki - Towary masowe [tys.ton] 1 003 [tys.ton] 529 509 814 473 494 1 020 892 405 409 795 704 709 670 1 723 1 379 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r ▪ W całym H1’25 zanotowano spadki na
Slide 9: Działalność portowa - wyniki
Działalność portowa - wyniki Porty - przychody [tys. PLN] 97 735 Porty - EBITDA [tys. PLN] 28 794 52 216 17 663 46 919 78 473 45 519 41 152 40 171 37 321 16 560 11 131 10 609 10 834 5 951 6 467 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r ▪ Na poziom osiągniętych prz
Slide 10: Działalność spedycyjna - wyniki
Działalność spedycyjna - wyniki Spedycja - przychody [tys. PLN] 53 626 Spedycja - EBITDA [tys. PLN] 552 34 359 460 440 30 062 28 011 92 25 865 23 564 20 190 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 46 055 -303 -528 -1 156 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 -1 459 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r Spedycja kolejowa - wolumeny [tony
Slide 11: Działalność kolejowa - wyniki
Działalność kolejowa - wyniki 2 377 6 179 Kolej - przychody [tys. PLN] Kolej - EBITDA [tys. PLN] 5 048 1 568 3 347 1 528 3 076 1 346 2 832 2 864 2 922 1 204 2 184 849 685 519 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r * Prezentowana sprzedaż tylko do klientów zewnę
Slide 12: Działalność hydrotechniczna i pozostała - wyniki
Działalność hydrotechniczna i pozostała - wyniki Hydrotechnika i Pozostałe - przychody 4 624 Hydrotechnika i Pozostałe - EBITDA 1 470 [tys. PLN] [tys. PLN] 1 087 3 000 3 975 2 319 2 447 2 145 2 035 1 624 4 464 727 743 668 846 419 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 2024r 2025r 2024r 2025r 2024r 2025r 2024
Slide 13: Dane finansowe
DANE FINANSOWE 13
Slide 14: Skonsolidowane wyniki Grupy OTL
Skonsolidowane wyniki Grupy OTL OTL Grupa [tys. PLN] Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 H1 2024 H1 2025 Przychody 79 389 81 644 73 293 86 647 71 994 63 177 161 033 135 171 Koszt własny sprzedaży -72 383 -67 620 -69 754 -78 089 -69 631 -62 111 -140 003 -131 742 Zysk brutto ze sprzedaży 7
Slide 15: Sytuacja finansowa Grupy OTL
Sytuacja finansowa Grupy OTL Zadłużenie finansowe netto [tys. PLN] OTL Grupa Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 442 437 Leasing 403 906 420 503 415 125 409 338 407 591 417 066 426 559 Pożyczki - - - - - - Kredyty - - 9 131 18 781 29 801 27 300 Obligacje - - - - - - Dług 403 906 420 503
Slide 16: Sytuacja finansowa Grupy OTL
Sytuacja finansowa Grupy OTL Przepływy Operacyjne [tys. PLN] Nakłady inwestycyjne [mln PLN] 13,7 20 021 11,1 17 423 16 639 8,7 8,0 13 162 6,9 6,4 10 803 8 347 8 840 8 713 6 899 7 082 6 580 817 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 EBITDA CF O
Slide 17: Rachunek przepływów pieniężnych Grupy OTL
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy OTL ▪ Przepływy operacyjne uwzględniają: ▪ Spłaty zobowiązań z tyt. rat ✓ wynik brutto (-21,1M) leasingowych oraz zapłacone ✓ amortyzację (+25,4M) ▪ Projekty inwestycyjne: odsetki (-24,4M) ✓ zapłatę podatku dochod. (-0,8M) ✓ wydatki na poziomie -10,4M ▪ Wpływy z
Slide 18: Podjęte działania optymalizacyjne
PODJĘTE DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE 18
Slide 19: Założenia Programu Optymalizacji Kosztowo-Operacyjnej w OTPŚ
Założenia Programu Optymalizacji Kosztowo – Operacyjnej w OTPŚ Łączne docelowe oszczędności w OTPŚ W związku z negatywną i przedłużającą się tendencją na z tytułu wprowadzenia programu szacuje rynku surowców energetycznych i hutniczych stanowiących się na ok. 20 mln zł w roku 2026. historycznie pods
Slide 20: Sesja pytań i odpowiedzi
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 20
Slide 21: Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy do kontaktu ▪ OT Logistics S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska Kontakt: info@otlogistics.pl 21