S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — H1 2025 Earnings Presentation
28 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's earnings presentation, Aug 29, 2025
Slide 1: Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate S1 2025
Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate S1 2025 29 august 2025
Slide 2: Informații despre Fond
Informatii despre Fond Is FONDUL ey FRANKLIN » TEMPLETON eel
Slide 3: Elemente Cheie
Elemente Cheie Prețul ajustat al acțiunii (Lei) vs. Detaliile Fondului Discount / Primă (%) 0.60 VAN 31 iulie 2025 Lei USD 6% VAN Total 2,13 mld 0,48 mld 0.50 -4% VAN/Acţiune 0,7039 0,1586 -14% 0.40 Cifre cheie privind tranzacționarea la data de 28 august 2025 -24% 0.30 Preț/Acțiune 0,4195 0,0964 -3
Slide 4: Structura acționariatului
Structura acționariatului Evoluția (% deținut)1 10% 2% 2% 10% 10% 3% 8% 3% 6% 12% 3% 9% 10% 10% 11% 18% 13% 13% 15% 14% 15% 10% 6% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 6% 14% 3% 3% 37% 37% 7% 6% 6% 20% 12% 11% 38% 5% 25% 22% 17% 15% 11% 12% 3% 6% 7% 16% 10% 2% 1% 6% 18% 13% 10% 8% 3% 3% 4% 43%
Slide 5: Performanţa VAN-ului, a Preţului pe acţiune şi a GDR-ului
Performanţa VAN-ului, a Preţului pe acţiune şi a GDR-ului De la Performanța cumulată1 începutul De la calculului S1 începutul performanței 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Anului2 2 VAN pe acţiune -0,5% 8,9% 13,3% 1,4% -0,6% 7,3% 13,1% 19,9% 31,2% 2,2% 47,8%
Slide 6: Portofoliu
Portofoliu — 7 = ie %
Slide 7: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector (% din VAN la 31 iulie 2025)1 (% din VAN la 31 iulie 2025)1 10,9% 10,9% 0,3% 6,4% 5,8% 3,0% 12,2% 67,8% 82,7% Infrastructură Utilităţi electricitate: Producţie Nelistate Listate Lichidități nete și Creanțe Exploatarea sării Altele Aluminiu Lichi
Slide 8: Cele mai mari dețineri după VAN
Cele mai mari dețineri după VAN VAN la % în VAN % deținere 31 iulie 2025 (mil la Compania din portofoliu Status Acționar majoritar FP1 USD) 31 iulie 2025 Aeroporturi București Nelistată Statul român 20,0% 239,6 49,9% Portul Constanța Nelistată Statul român 20,0% 80,7 16,8% Salrom Nelistată Statul ro
Slide 9: Aeroporturi București – Actualizare
Aeroporturi București – Actualizare % de la un Rezultate financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 2023 2024 S1 2024 S1 2025 an la altul Venituri operaționale (mil 754,7 890,9 992,6 1.066,6 405,6 578,0 999,1 1.206,8 1,434.2 613,1 764,8 24,7% lei) Profit / (pierdere) 263,6 337,6 445,9 399,0 -175
Slide 10: Portul Constanța – Actualizare
Portul Constanța – Actualizare % de la un an la Performanță financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 2023 2024 S1 2024 S1 2025 altul Venituri operaționale 314,0 330,5 345,2 369,0 398,8 418,9 510,4 571,2 522,0 268,4 238,8 -11,0% (mil lei) Profit operațional (mil 54,8 93,8 95,8 117,0 145,9 140,6
Slide 11: Salrom – Actualizare
Salrom – Actualizare Performanță % de la un financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 S1 2024 S1 2025 an la altul Venituri operaționale 312,4 394,1 436,9 469,2 300,2 374,5 495,3 517,1 486,7 241,7 236,2 -2,3% (mil lei) Profit operațional (mil 36,3 107,3 93,5 84,6 15,8 70,1 134,4 140,8 1
Slide 12: Cele mai mari dețineri după NAV – Principalele elemente financiare
Cele mai mari dețineri după NAV – Principalele elemente financiare EBITDA (mil lei) Profit Net (mil lei) Top dețineri1 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Aeroporturi București -25,6 160,9 477,3 602,3 820,7 -146,4 34,0 304,0 453,3 608,8 Portul Constanța 163,0 183,1 197,7 232,6 319,9 13
Slide 13: Acțiuni corporative
Actiuni corporative FONDUL @. FRANKLIN -° TEMPLETON
Slide 14: Distribuţii către acţionari
Distribuţii către acţionari Distribuții anuale către acționari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.870,6 1.081,3 1.483,0 1.519,9 1.931,5 11.266,8 428,8 189,0 5,500 220.00% 159,8% 5,000 170.00% 4,500 4,000 1.547,0 120.00% 3,500 3,000 269,7 70.00% 2,500 25,4% 15,5% 21
Slide 15: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. de acțiuni (de) răscumpărat(e) / Preț mediu % din capitalul social acțiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acțiune) Broker Anularea acțiunilor1 8 aprilie – 8 Finalizată– anularea acțiunilor Auerbach Grayson, al 15-lea octombrie Finalizat 0,36 mld / 10,00%2
Slide 16: Venituri anuale din dividende – Cele mai mari participații după NAV
Venituri anuale din dividende – Cele mai mari participații după NAV Rata de plată a dividendelor (%) Dividend Net FP (mil Lei) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Top Companii1 Aeroporturi București 90 -2 0 50 90 90 36,7 -2 0,0 31,5 80,4 103,0 Porturi Constanța 25 25 25 25 0
Slide 17: Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu
Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu Dividende nete FP (mil Lei) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202513 Total dividende de la companiile listate (mil Lei) 36,0 148,1 199,6 223,0 200,2 117,0 127,7 0,9 0,5 - Total dividende de la companiile nelistate (mil Lei) 315,
Slide 18: Calendar financiar 2025
Calendar financiar 2025 • Adunările Generale Extraordinare și Ordinare • Publicarea Rezultatelor ale Acționarilor trimestriale T3 2025 29 august 29 septembrie 30 septembrie – 14 noiembrie 1 octombrie • Publicarea • Conferința Rezultatelor Romania Investor semestriale S1 Days 2025 • Teleconferință Re
Slide 19: Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (I)
Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (I) Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 9 septembrie 2025 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGA Agenda AGEA • Apr
Slide 20: Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (II)
Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (II) Aprobarea: 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date; 4 noiembrie 2025 ca Dată de Înregistrare; 26 noiembrie 2025 ca Data Plății. Agenda AGOA • Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută totală de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepart
Slide 21: Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (III)
Agenda AGA din 29 septembrie 2025 – Punctele principale (III) Aprobarea: 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date; 4 noiembrie 2025 ca Dată de Înregistrare; 26 noiembrie 2025 ca Data Plății. Agenda AGOA • Aprobarea numirii unui nou administrator unic al FP, care va acționa în calitate de AFIA pentru un mandat
Slide 22: Rezultate financiare
Rezultate financiare FONDUL | 62 » TEMPLETON 3) FRANKLIN BL iinirinvoN
Slide 23: Situația poziției financiare
Situația poziției financiare 30 iun 2025 31 dec 2024 30 iun 2025 vs. mil Lei Neauditat Auditat 31 dec 2024 (%) Numerar și conturi curente 0,05 0,2 -75,3% Conturi bancare de distribuție 280,2 285,2 -1,8% Depozite la bănci 102,8 273,7 -62,4% Dividende de încasat 155,2 - +100,0% Participații 1.886,4 1.
Slide 24: Situația rezultatului global
Situația rezultatului global Perioada de 6 luni Perioada de 6 luni încheiată la încheiată la mil Lei 30 iunie 2025 30 iunie 2024 Neauditat Neauditat Venituri brute din dividende 155,4 145,3 (Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere (7,4) 66,9 Venit
Slide 25: Pentru a adresa întrebări
Pentru a adresa întrebări: • folosiți căsuța Ask a question sau, • folosiți unul dintre numerele de telefon afișate, apăsați * și tasta nr.1 de pe tastatura telefonului. 24
Slide 26: Limitarea de răspundere (I)
Limitarea de răspundere (I) Aceasta reprezintă o informare generală și reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din aceasta prezentare nu constituie consultanță de investiții, legală sau fiscală, sau orice forma de recomandare personala, nu ar trebui să fie interpretată ca, constituind
Slide 27: Limitarea de răspundere (II)
Limitarea de răspundere (II) Nicio informație, în orice caz, nu trebuie considerată ca o informație furnizată în conformitate cu articolul 23 din DAFIA, ca atare, a fost transpusă de articolul 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În plus, lista drept
Slide 28: Mulțumim
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzești, nr. 76 – 80, sector 1 București, cod poștal 011017 www.fondulproprietatea.ro Mulțumim 27