Tera Yatirim Menkul Degerler As · BIST:TERA

Tera Yatirim Menkul Degerler As — Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — Investor Presentation (November 2022)

23 slides from Tera Yatirim Menkul Degerler As's investor presentation, November 2022

  1. Slide 1: Tera Yatırım - Kasım 2022

    ©)TERAYATIRIM

  2. Slide 2: Tecrübe Yaratıcılık Yenilikçilik

    Tecrübe Yaratıcılık Yenilikçilik Geniş Perspektif 1990’dan bu yana yatırım için doğru adres 1

  3. Slide 3: Tera Yatırım company introduction

    Tera Yatırım, Türkiye'nin önde gelen yatırım bankacılığı ve aracı kurumlarından biri olup, yerli ve yabancı müşterilere araştırma, kurumsal finansman ve çeşitli piyasalarda aracılık hizmetleri sunmaktadır. Güçlü özsermaye ve uzman kadro ile yola çıkan, eski ismi Stok Menkul Değerler A.Ş. olan Tera Y

  4. Slide 4: Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

    YÖNETİM KURULU Oğuz TEZMEN Yönetim Kurulu Başkanı EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gül Ayşe ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi ÜST YÖNETİM Emir Münir SARPYENER Genel Müdür 3

  5. Slide 5: Ortaklık Yapısı

    ORTAKLIK YAPISI Oğuz TEZMEN A Grubu %4,58 Emre TEZMEN A Grubu %4,17 Gül Ayşe ÇOLAK A Grubu %1,24 Oğuz TEZMEN B Grubu %41,25 Emre TEZMEN B Grubu %37,57 Gül Ayşe ÇOLAK B Grubu %11,18 Total %100 4

  6. Slide 6: Geniş Kapsamlı Aracı Kurum

    GENİŞ KAPSAMLI ARACI KURUM Departmanlar ● Uluslararası Sermaye Piyasaları ● Yurt İçi Sermaye Piyasaları ● Yatırım Bankacılığı ● Yurt Dışı Türev Ürünleri Operasyon ve Muhasebe ● ● Araştırma Bilgi İşlem ● İç Kontrol ● Risk Yönetimi ● Teftiş ● Tera Yatırım güçlü sermaye yapısıyla banka kökenli olmayan

  7. Slide 7: Faaliyet Gösterdiğimiz Piyasalar

    FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ PİYASALAR  Pay Piyasası  Borçlanma Araçları Piyasası  Repo/Ters Repo Pazarı  Kesin Alım Satım Pazarı  Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası  Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası 6

  8. Slide 8: Neden Tera Yatırım?

    NEDEN TERA YATIRIM? • Tera Yatırım’ın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimi sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşmaktadır. İki Yönetim Kurulu Üyesi CFA lisansına sahiptir. • Tera Yatırım, Vesta Menkul ve Tera Portföy’ün üst yönetimi genelde araştırma kökenli, kurumsal y

  9. Slide 9: Aracı Kurum Satın Almalar

    Aracı Kurum Satın Almalar • Tera Yatırım, 2015 yılında Ticaret Menkul Değerler'i satın alarak şirket ile birleşmiştir. • Tera Yatırım, 2019 yılında Erste Securities'i satın aldı ve bu şirketle de birleşti. Her iki satın alma da Tera Yatırım için kurumlar vergisi muafiyeti ve maliyet tasarrufu sağlad

  10. Slide 10: Halka Arzlar 2021-2022

    Tera Yatırım Aracılığıyla Gerçekleşen Halka Arzlar / 2021 - 2022 Manas Enerji Yönetimi A.Ş. Orçay Ortaköy Çay A.Ş. 77 milyon TL 79 milyon TL 19.000 Yatırımcı 45.000 Yatırımcı LDR Turizm A.Ş.(Lider FİLO) 380 milyon TL 290.000 Yatırımcı İhlas Haber Ajansı A.Ş. Pasifik GYO A.Ş. 101 milyon TL 1,105 mily

  11. Slide 11: 2023 ve 2024 Planlanan Halka Arz Projeleri

    2023 ve 2024 Yılları için Planlanan Halka Arzlara Aracılık Projeleri 2023 Farklı - 2024 Yılları aşamalarda olup,içerisinde; takip ettiğimiz çokKayıtlı sayıdaSermaye Sistemine halka arza aracılık geçişi takip projeleri ettiğimiz bulunmaktadır yaklaşık 8 adet halka arz projemiz bulunmaktadır Halka Arz

  12. Slide 12: Devam Etmekte Olan Halka Arz Projemiz

    DEVAM ETMEKTE OLAN HALKA ARZ PROJEMİZ: TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tahmini Büyüklüğü: 200 - 220 TL Milyon Tahmini Halka Arz Tarihi: Kasım/Aralık 2022 11

  13. Slide 13: Kurumsal Finansman ve Yatırım Bankacılığı 2015-2020

    KURUMSAL FİNANSMAN VE YATIRIM BANKACILIĞI 2015-2020 Tamamlanan Projeler USAK Seramik ARENA Factoring 2020 2020 170 Milyon TL Sermaye Artırımı Toplam 28 Milyon TL Değerinde İki Tahvil İhracı USAK Seramik ARENA Factoring 2019 2019 Toplam 30 Milyon Değerinde Tahvil İhracı 30 Milyon TL Değerinde Tahvil

  14. Slide 14: Kurumsal Finansman ve Yatırım Bankacılığı 2020-2022

    KURUMSAL FİNANSMAN VE YATIRIM BANKACILIĞI 2020-2022 Tamamlanan Projeler (Tahvil Bono İhracı ve Değerleme Raporları) TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ARENA Finans Factoring A.Ş. Tahvil İhracı Tahvil İhracı ARENA Finans Factoring A.Ş. DENGE Yatırım Holding Tahvil İhracı Değerleme Raporu MHR Gayrimenk

  15. Slide 15: Finansal Göstergeler

    FİNANSAL GÖSTERGELER Tera Yatırım 30.06.2022 30.09.2022 Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2017 30.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.06.2021 30.06.2022 Yıllıklandırılmış 30.09.2021 30.09.2022 Yıllıklandırılmış Özet Bilgiler Aktif Büyüklük 111.831.966 117.203.209 174.004.753 221.314.236 323.767.140

  16. Slide 16: Finansal Göstergeler - Toplam Aktif Büyüklük

    FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktif Büyüklük (TL) AKTİF BÜYÜKLÜK (TL) 800.000.000 756.212.066 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 323.767.140 300.000.000 221.314.236 200.000.000 174.004.753 111.831.966 117.203.209 100.000.000 0 31.12.2017 30.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2

  17. Slide 17: Finansal Göstergeler - Net Kar

    FİNANSAL GÖSTERGELER Net Kar (TL) NET KAR (TL) 80.000.000 69.696.871 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 32.710.401 30.000.000 20.000.000 8.548.722 10.000.000 4.825.325 2.121.648 175.256 0 Dönem Net Kârı 31.12.2017 30.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 16

  18. Slide 18: Finansal Göstergeler - Özkaynak Büyüklüğü

    FİNANSAL GÖSTERGELER Özkaynak Büyüklüğü (TL) ÖZKAYNAK (TL) 140.000.000 131.523.661 120.000.000 100.000.000 91.993.565 80.000.000 59.254.403 60.000.000 50.704.085 37.255.446 40.000.000 32.452.683 20.000.000 0 31.12.2017 30.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 17

  19. Slide 19: Ortalama Özkaynak Karlılığı

    FİNANSAL GÖSTERGELER Ortalama Özkaynak Karlılığı ORTALAMA ÖZKAYNAK KARLILIĞI 80% 72% 70% 70% 60% 50% 43% 40% 30% 20% 16% 10% 5% 0% 2019 2020 2021 2022/6 2022/9 Yıllıklandırılarak hesaplanmıştır. 18

  20. Slide 20: Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz

    Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. terayatirim terayatirim Tera Yatırım terayatirim TeraYatırımMenkul

  21. Slide 21: Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz

    Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 29

  22. Slide 22: İletişim

    İLETİŞİM Genel Müdürlük Antalya İrtibat Bürosu 01 Adres : Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 34398 Maslak | İstanbul 02 Adres : Şirinyalı Mahallesi, Lara Caddesi, No:100/3 Kat:1 Muratpaşa | Antalya Telefon : +90 212 365 1000 Pbx Telefon : +90 242 243 5000 Pbx Fax : +90 212 290 6995 Fax : +

  23. Slide 23: www.terayatirim.com

    © TERAYATIRIN www.terayatirim.com

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — Investor Presentation (November 2022) on 6ix