Oekoworld Ag Pref. · XETR:VVV3
Oekoworld Ag Pref — ökoworld — Investor Day (September 2025)
44 slides from Oekoworld Ag Pref's investor day presentation, Sep 10, 2025
Slide 1: Capital Markets Day 2025
CAPITAL MARKETS DAY 2025 10. SEPTEMBER 2025 Frankfurt/Main
Slide 2: Herzlich willkommen!
HERZLICH WILLKOMMEN! Dr. Hermann Falk Aufsichtsratsvorsitzender
Slide 3: Agenda
AGENDA Von Bis 11:00 11:15 Begrüßung 11:15 11:45 Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2025 11:45 12:45 Unternehmensstrategie 2030 12:45 13:45 Get-Together & Lunch 13:45 16:00 Einzelgespräche mit dem Vorstand
Slide 4: Vorstand
Andrea Machost Dr. Oliver Pfeil Vorstand Vorstandsvorsitzender Portfoliomanagement Strategie & Nachhaltigkeit Finanzen Banken- & IT & Organisation Vermittlervertrieb Personal Kommunikation & IR Privatkundenvertrieb Marketing Risiko Management Recht & Compliance
Slide 5: Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2025
GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. Halbjahr 2025 ANDREA MACHOST
Slide 6: Halbjahresbericht 2025
Halbjahresbericht 2025 S' KONZERNABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2025
Slide 7: Finanzen: Gewinn- und Verlustrechnung
FINANZEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 30.6.2025 30.6.2024 Positionen T-EUR T-EUR ▪ Umsatzerlöse 26.646 31.849 ▪ Materialaufwand (Provisionen Vertriebspartner & Anzeigen) - 5.733 -7.231 ▪ Personalaufwand - 4.243 - 3.526 ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.073 - 3.794 ▪ Finanzergebnis (Zinsen) 1.13
Slide 8: Finanzen: Gewinn- und Verlustrechnung
FINANZEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 30.6.2025 30.6.2024 Positionen T-EUR T-EUR ▪ Ergebnis vor Steuern 13.550 18.657 ▪ Steueraufwand - 3.790 - 5.204 ▪ Ergebnis nach Steuern | Konzernhalbjahresüberschuss 9.760 13.453 ▪ EBIT (Ergebnis vor Steuern, abzgl. Zinsen) 12.413 17.191 ▪ Finanzmittelbestand 139
Slide 9: Finanzen: Kennzahlen
FINANZEN Kennzahlen 30.6.2025 30.6.2024 Kennzahlen T-EUR T-EUR ▪ Bilanzsumme T-EUR 176.306 171.403 ▪ Eigenkapital T-EUR 151.734 155.272 ▪ Eigenkapitalquote Prozent 86,1 90,6 ▪ Dividende je Stammaktie EUR 2,40* 2,21 ▪ Dividende je Vorzugsaktie EUR 2,41* 2,22 *Vorschlag an die HV
Slide 10: Finanzmittelbestand Entwicklung
FINANZEN FINANZMITTELBESTAND ENTWICKLUNG 2025 2024 T-EUR T-EUR ▪ Stand per 1. Januar 130.782 125.447 ▪ Konzernhalbjahresüberschuss 9.760 13.453 ▪ Steuererstattungen 1.170 1.524 ▪ Kauf Stammaktien 40.000 Stück -1.168 0 ▪ Sonstige Zu- und Abflüsse netto -818 -4.695 ▪ Stand per 30. Juni 139.726 135.729
Slide 11: Mittelverwendung (Plan)
FINANZEN MITTELVERWENDUNG (PLAN) IN MIO. EUR PER 30.06.2025 10 Sicherheit 17 40 Zukunft Aktienrückkauf 140 Mio. € Dividende 23 Ergebnis 1. HJ 50 11
Slide 12: Dividendenentwicklung seit 2014
FINANZEN DIVIDENDENENTWICKLUNG SEIT 2014 2,40 2,41 ➢ Ausschüttung von 65% bis 75% des um evtl. Performance- 2,21 2,22 2,21 2,22 2,21 2,22 Fees bereinigten Konzernjahresüberschusses ➢ Mindestens 25% des Konzernjahresüberschusses werden somit thesauriert. 1,10 1,11 0,59 0,60 0,61 0,62 0,50 0,51 0,44 0
Slide 13: Dividende und Dividendenrendite
FINANZEN DIVIDENDE UND DIVIDENDENRENDITE 10,0% 2,50 € Dividende Vorzugsaktien 9,0% Dividendenrendite 2,22 2,41 8,0% 8,6% 2,00 € 2,22 2,22 7,0% 6,0% 7,0% 1,50 € 6,5% 6,2% 5,0% 1,00 € 4,0% 4,8% 1,11 4,0% 4,3% 3,0% 3,0% 3,9% 0,50 € 2,0% 2,4% 0,62 2,6% 0,60 0,40 0,45 0,51 0,40 1,0% 0,00 € 0,0% 2014 2015
Slide 14: Personal in Zahlen
Personal IN ZAHLEN | PERSONALSTRUKTUR ÖKOWORLD-GRUPPE (PER 31.12.2024) 67 In 2025 neue Mitarbeitende gewonnen für die Bereiche Risikomanagement, Compliance, KI, Vertrieb B2B Ø Betriebs- zugehörigkeit: 7 Jahre 36 31 Ø Krankheits- PERSONAL 21 16 tage: 4,9 Tage 9 4 5 5 Mitarbeitende Führungskräfte Teil
Slide 15: Personalstruktur
Personal IN ZAHLEN | PERSONALSTRUKTUR ÖKOWORLD-GRUPPE (PER 31. DEZ. 2024) Personalstruktur: ➢Veränderung der Personalstruktur durch den Ausbau der personellen Kompetenz: Leiter Risk and Law, Compliance-Officer, Risikomanager, Leiter Vertrieb B2B, Vertriebsdirektor, Leiter KI und Innovation und KI Sp
Slide 16: Geschäftsjahr 2025: Erwartungen und Ausblick
GESCHÄFTSJAHR 2025 ERWARTUNGEN UND AUSBLICK • Am 03. Juni 2025 Veröffentlichung einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr auf Basis der Geschäftszahlen für die ersten 4 Monate. • Per 30.06.25 beträgt das Minus beim Umsatz 16,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. • Per 31.07.25 beträgt das
Slide 17: Unternehmensstrategie 2030
Unternehmensstrategie 2030 Dr. OLIVER PFEIL
Slide 18: Unternehmensstrategie 2030
UNTERNEHMENSSTRATEGIE 2030 Dr. Oliver Pfeil
Slide 19: Gesunde Wurzeln sind die Grundlage für neues Wachstum
GESUNDE WURZELN SIND DIE GRUNDLAGE FÜR NEUES WACHSTUM GESTERN MORGEN Visionär & Herausforderungen Zukunftsfähig & zukunftsorientiert & Wandel erfolgreich Margendruck Sinkende AUM Neuer Auftritt Trendsetter und Design Markt- und Wachstum Wettbewerbsveränderungen Zeitgeist Differenzierende Strategie F
Slide 20: Neue Chancen für aktive Manager
Neue Chancen für aktive Manager Quelle: JP Morgan 3
Slide 21: Verwaltetes Vermögen der ÖKOWORLD-Fonds
Verwaltetes Vermögen der ÖKOWORLD-Fonds VERWALTETES VERMÖGEN DER ÖKOWORLD FONDS Quelle: ÖKOWORLD 4
Slide 22: …der bleibt stabil!
…DER BLEIBT STABIL! Der Bambus biegt sich im Sturm, doch er bricht nicht. Nach dem Unwetter steht er fest verwurzelt da. 5
Slide 23: Partizipativ entwickelte Satzung
Das drückt sich auch in der partizipativ entwickelten Satzung aus: Nachhaltigkeit ist keine Nebenbedingung, sondern ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Durchdachte Versicherungs- und Finanzanlageprodukte fördern eine nachhaltige Entwicklung. Wir sind ein progressives Unternehme
Slide 24: Wir haben bisher… und setzen nun Projekte um
Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit unserer Belegschaft intensiv an unserer Strategie. Wir haben bisher… die Herausforderungen erarbeitet, strategische Handlungsfelder und Initiativen abgeleitet, ein Controlling- & Reporting-System installiert …und setzen nun die strategisch wichtigen Projekte u
Slide 25: Identifizierte Kerntrends
IDENTIFIZIERTE KERNTRENDS Welt im Umbruch ETF Social Media Erschwerte KI & Bewusstsein Vetriebsbedingungen Digitalisierung vs. Handeln 8
Slide 26: ÖKOWORLD-Strategie 2030
ÖKOWORLD-STRATEGIE 2030 PRODUKTWELT WHOLESALE KI-FORCIERTE TRANSFOR- MATION DER ÖKOWORLD BELEBUNG DER MARKE VORSORGE & ANLAGE PRIVATKUNDEN 9
Slide 27: Keine Ökonomie – ohne Ökologie
KI-FORCIERTE TRANSFORMATION KEINE ÖKONOMIE – OHNE ÖKOLOGIE TATION DER BER 1 MIO. HEKTAR VEGE (SCHWE GSTURZ 2025 IN TEN 20 25 IN EUROPA IZ) WIRD BLATTEN VERBRANN DEM AU Au ichnungen fze Rekord seit Beginn der PERMAF ROSTBO FTAUEN DES ZUGESC DENS HRIEBEN ! GELDANLAGE MIT IMPACT BLEIBT WICHTIG DIE BRÄN
Slide 28: Interne Ressourcen und externer Partner
KI-FORCIERTE TRANSFORMATION Wir setzen auf eigene Domain-Expertise Interne Ressourcen Externer Partner Aivodot ist ein in Luxemburg ansässiges AI-Consulting- & App-Development- Abteilungsleiter: Michael Gram-Madsen Unternehmen und ist seit September 2025 2 zusätzliche Mitarbeiter in 2026 Partner der
Slide 29: Leiter KI & Innovation
KI-FORCIERTE TRANSFORMATION LEITER KI & INNOVATION 20 Jahre Erfahrung in Investmentindustrie (Institutional & Private Banking) Advisor mehrerer Start-ups in KI & RegTech 8 Jahre CEO einer Luxemburger Management Company Portfolio Manager eines quantitativen Global Equity Fund (5-Sterne Morningstar Ra
Slide 30: Portfoliomanagement verstärkt durch Quant & KI
KI-FORCIERTE PORTFOLIOMANAGEMENT TRANSFORMATION PROZESS VERSTÄRKT DURCH QUANT & KI ↑ Alpha-Generierung RISIKO MONITORING ↓ Begrenzter Verlust Algorithmen für proaktives Risikomanagement und die Erkennung von Marktanomalien PORTFOLIO KONSTRUKTION Unterstützung durch Quant-Alpha-Scores & taktische Sig
Slide 31: Einsatz von KI im Portfoliomanagement
KI-FORCIERTE TRANSFORMATION EINSATZ VON KI IM PORTFOLIOMANAGEMENT KI-GESTÜTZTE MARKTSTIMMUNG KI analysiert täglich Tausende von Unternehmensnachrichten Sentiment-Daten fließen in Machine-Learning-Modelle ein Modelle unterstützen Aktienselektion, Risikomanagement & Asset Allocation auf Basis von Mark
Slide 32: Einsatz von KI im ESG-Research
KI-FORCIERTE TRANSFORMATION EINSATZ VON KI IM ESG-RESEARCH ESG-NEWS MONITORING Kontrollierter News-Feed, geprüft von ESG-KI (Medien, NGOs, Behörden, Social Media …) Früherkennung potenzieller ESG- & Marktrisiken Schnelle Reaktion zum Schutz von Performance & Reputation 15
Slide 33: Unser Anlageausschuss 2.0
PRODUKTWELT JÜNGER, DIVERS UND MOTIVIERT UNSER ANLAGEAUSSCHUSS 2.0 Schnelligkeit und Fokus durch Der ÖKOVISION CLASSIC wird nächstes Verjüngung und hochqualifizierte Jahr 30 Jahre alt. Das nutzen wir für eine Persönlichkeiten strategische Neuaufstellung. ÖKOWO en: Sparring RLD-Anla cht werd s-Partne
Slide 34: Der aktive ÖKOWORLD ETF
PRODUKTWELT DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN DER AKTIVE ÖKOWORLD ETF Wir ergänzen unser Angebot ab H1/2026, um junge Selbstentscheider z.B. über Neobanken zu erreichen Passend zu unseren Stärken und Werten wird es sich Aktives Aktive ETF Management ETFs Vorteile um einen aktiven ETF handeln, dessen Nachhal
Slide 35: Die Transition aktiv begleiten
PRODUKTWELT DIE TRANSITION AKTIV BEGLEITEN ERFOLGSGESCHICHTEN ERZÄHLEN Investition in Transition-Unternehmen mit glaubwürdigen Zielen und Track-Record Innovation im Markt: messbare Transitions-Kriterien in ÖKOWORLD-Qualität Packende Engagement-Geschichten für die Community 18
Slide 36: Wir stärken unseren Vertrieb
WHOLESALE WIR STÄRKEN UNSEREN VERTRIEB Ziel: aktiv Vertrauen zurückgewinnen und die Absätze steigern. Der erfahrene Finanzprofi Dennis Reichmann verstärkt uns als Vertriebsprofi Süd. Team wird weiter ausgebaut Innendienst gestärkt Entwicklung zeitgemäßer Vertriebsmaterialien Aufbau von Online-Streck
Slide 37: Neuer Aufbruch für Vorsorge & Anlage Privatkunden
VORSORGE & ANLAGE PRIVATKUNDEN UNSERE HERKUNFT STÄRKEN NEUER AUFBRUCH FÜR VORSORGE & ANLAGE PRIVATKUNDEN Von Mensch zu Mensch: Das Privatkundengeschäft wird ausgebaut und gestärkt! Die Versicherung ist unsere Herkunft mit Potenzial. Wir werden auch als Versicherungsmakler mit einer neuen Vertriebsof
Slide 38: Die ÖKOWORLD-Community
BELEBUNG DER MARKE GEMEINSAM STÄRKER DIE ÖKOWORLD-COMMUNITY cial Media erheblich Ziel: Reichweite in So tzung für die steigern – die Vorausse Wir bauen die ÖK alte. Sichtbarkeit unserer Inh OWORLD-Commun ity und begeistern Men schen. Startpunkt ist eine LinkedIn-Initiative, welche die neuesten techn
Slide 39: Mehr als nur schön
BELEBUNG DER MARKE MEHR ALS NUR SCHÖN REBRANDING MACHT DAS NEUE ERLEBBAR 22
Slide 40: ÖKOWORLD im Alltag
BELEBUNG DER MARKE ÖKOWORLD IM ALLTAG Ob beim ersten Kaffee am Morgen oder beim Notieren einer Idee – unser nachhaltiges ÖKOWORLD-Merchandising bringt einen modernen Look in den Alltag. Funktional, hochwertig und mit klarem Design. 23
Slide 41: Die ÖKOWORLD im Jahr 2030
ZIELBILD DIE ÖKOWORLD IM JAHR 2030 1 2 3 4 5 PRODUKT- KI & MARKTPRÄSENZ & WACHSTUM EXZELLENTES TEAM PORTFOLIO DIGITALISIERUNG BEKANNTHEIT ERWEITERUNG Technologischer Kultur gestärkt - Marktgerechte Wahrnehmung als Wachstum realisiert – Vorreiter durch KI- Führung, Entwicklung Erweiterung des führend
Slide 42: Organigramm der ÖKOWORLD
MIT STARKEM TEAMPLAY ZUM ERFOLG ORGANIGRAMM DER ÖKOWORLD Mitglied des Aufsichtsrats Aufsichtsratsvorsitzender Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats AR Prof. Dr. Katrin Löhr Dr. Hermann Falk Monika Schulze Vorstand Vorstandsvorsitzender Vorstand Dr. Oliver Pfeil Andrea Machost Management-Komitee Leiter
Slide 43: Wir geben Geld eine sinnvolle Richtung
Wir geben Geld eine sinnvolle Richtung für eine nachhaltige und gerechte Zukunft.
Slide 44: Haftungsausschluss
Haftungsausschluss Diese Präsentation wurde im Rahmen des Capital Markets Day 2025 erstellt und dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre über die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres sowie über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die enthaltenen Informationen basieren