Slide 1: 2016年度第2四半期決算
２０１６年度第２四半期決算 (２０１６/４～２０１６/９) 2016年10月31日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2016 2015 第2四半期 第2四半期 増減 増減率 備考 売上高 1,402 1,524 -122 -8 % →減収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 816 931 -116 -12 % 数量+36 高機能材料 365 360 4 1% 価格-110 その他 232 243 -11 -4 % 為替-48 消去 -10 -11 0 営業利益 132 165 -33 -20 % →減益要因 営業利益率 9.4% 10.8% -1.4 pt 数量+17 原価+108 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 83 108 -25 -23 % 価格-110 本社費等 0 高機能材料 47 53 -6 -11 %
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2016 2015 第2四半期 第2四半期 増減 増減率 備考 販売数量 270 288 -17 -6 % ゴム 152 162 -10 -6 % ラテックス 57 64 -7 -10 % 化成品 61 62 -1 -2 % 売上高 816 931 -116 -12 % ゴム 550 627 -77 -12 % ラテックス 86 95 -9 -10 % 化成品 164 198 -34 -17 % その他・消去 16 11 5 42 % 営業利益 83 108 -25 -23 % 営業利益率 10.2% 11.6% -1.4 pt ◆ゴム販売数量増
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2016 2015 第2四半期 第2四半期 増減 増減率 備考 売上高 365 360 4 1% 高機能ケミカル 99 92 7 8% 高機能樹脂 241 246 -5 -2 % メディカル他 24 23 1 6% 営業利益 47 53 -6 -11 % 営業利益率 12.9% 14.6% -1.8 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率 +8%の内訳 化学品 +9%、電子材料 -1%、電池材料 +46%、トナー -19% ◆高機能樹脂部門の売上増減率 -2%の内訳 ＣＯＰ樹脂 -6%、光学フィルム 0% ◆光学フィルム販売数量+15% ◆中小型向け光学フィル
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2016 2015 第2四半期 第2四半期 増減 増減率 備考 売上高 232 243 -11 -4 % 営業利益 13 11 2 22 % 営業利益率 5.8% 4.5% 1.3 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2015 2016 Q1→Q2 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減 増減率 販売数量 141 146 135 146 135 135 0 0 % ゴム 77 85 75 83 81 72 -9 -11 % ラテックス 33 31 30 30 26 31 6 22 % 化成品 32 30 30 33 29 32 4 13 % 売上高 760 765 722 710 700 702 2 0 % →増収要因 エラストマー素材 468 463 430 429 416 399 -17 -4 % 数量+18 ゴム 312 315 279 282 282 268 -
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2015 2016 前Q2→Q2 2016 2015→2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 59 72 86 60 86 41 エラストマー素材 39 28 58 32 44 20 高機能材料 16 25 17 17 37 13 その他 4 18 12 11 5 8 資本的支出累計 59 131 217 276 86 127 -4 -3 % 291 15 5% エラストマー素材 39 67 125 157 44 64 -3 -4 % 高機能材料 16 42 58 75 37 50 8 20 %
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 16/9末 16/3末 増 減 16/9末 16/3末 増 減 流動資産 1,616 1,729 -113 流動負債 1,062 1,144 -82 現預金 87 80 7 買入債務 531 536 -5 売掛債権 648 660 -12 短期有利子負債 227 278 -50 未収入金 228 266 -38 その他 305 331 -26 棚卸資産 554 637 -83 固定負債 489 547 -58 その他 99 86 13 長期有利子負債 263 293 -31 固定資産 2,070 2,118 -48 その他 227 254 -27 有形固定
Slide 9: 2016年度業績予想
２０１６年度業績予想 億円 2016 2015 増減 増減率 売上高 2,800 2,956 -156 -5 % ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,676 1,789 -113 -6 % 高機能材料 690 710 -20 -3 % その他 453 479 -26 -6 % 消去 -19 -22 3 営業利益 280 299 -19 -6 % 営業利益率 10.0% 10.1% -0.1 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 204 207 -3 -2 % 高機能材料 77 82 -5 -6 % その他 -1 9 -10 -111 % 営業外収支 - 23 -23 経常利益 280 322 -42 -13 % 当期純利