Osool & Bakheet Investment Company · TADAWUL:9586

Osool & Bakheet Investment — Investor Presentation (March 2024)

16 slides from Osool & Bakheet Investment's investor presentation, March 2024

1. Slide 1: Osool & Bakheet Direct Financing Fund Investment Presentation

   ‫صندوق أصول وبخيت للتمويل المباشر‬ ‫العرض االستثماري‬ ‫‪Mar 2024‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫“ال يجوز توزيع هذا المستند في المملكة اال على األشخاص المحددين في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية‪.‬‬ ‫وال تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله‪ ،‬وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد

3. Slide 3: Introduction

   ‫مقدمة‬ ‫شركة أصول وبخيت االستثمارية هي شركة مساهمة سعودية (شركة ناتجة عن اندماج شركة أصول المالية ومجموعة بخيت االستثمارية)‪ .‬تم طرحها وإدراجها بالسوق الموازي (نمو) عبر‬ ‫زيادة رأسمالها إلى ‪ 81,000,000‬لاير سعودي (مدفوعة بالكامل وجاري اكمال اإلجراءات النظامية)‪ ،‬ومقسمة الى ‪ 8,100,000‬سهم متساوي

4. Slide 4: Fund Summary

   ‫ملخص الصندوق‬ ‫أهداف الصندوق‬ ‫يهدف الصندوق بشكل أساسي لتحقيق عائد للمستثمرين من خالل مزاولة نشاط التمويل المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية للمنشآت التقنية‪ ،‬مثل المتاجر‬ ‫االلكترونية والشركات التقنية الناشئة مثل التطبيقات التقنية السعودية‪ .‬وتشمل المحفظة التمويلية التي سوف يقدمها الصند

5. Slide 5: Fund structure with technology platform partner

   ‫قامت أصول وبخيت االستثمارية بتأسيس صندوق تمويل مباشر بالتعاون مع منصة إيراد‬ ‫معالجةّالبياناتّ‬ ‫التشغيليةّوالماليةّ‬ ‫مدير ومشغل الصندوق‬ ‫لمديرّالصندوق‬ ‫إدارةّ‬ ‫الصندوق‬ ‫بياناتّالطلبات‬ ‫صندوقّاصولّوبخيت‬ ‫للتمويلّالمباشر‬ ‫المستثمرين‬ ‫شراءّالوحدات‬ ‫مقدمّالخدماتّالتقنية‬ ‫(مالكّالوحدات)‬ ‫طل

6. Slide 6: Short-term financing products for SMEs

   ‫سيعمل الصندوق على عرض منتجات تمويليه قصيرة المدى تتناسب مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫في المملكة‬ ‫المنشآتّالصغيرةّوالمتوسطة‬ ‫الفرص االستثمارية المستهدفة‬ ‫(عمالء التمويل)‬ ‫المنصاتّالتقنية‬ ‫متاجرّالتجزئةّالممكنةّتقنّيًاّ‬ ‫المنشآتّالتقنية‬ ‫مثل‪ّ:‬المتاجرّاإللكترونية‬ ‫القطاعات‬ ‫تمويلّقصيرّالم

7. Slide 7: E-commerce and SME growth in Saudi Arabia

   ‫تماشيا مع النمو المستمر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬يتوقع ان يصل حجم التجارة‬ ‫االلكترونية في المملكة الى اكثر من ‪ ٥٠‬مليار لاير سعودي‬ ‫يتوقع ان ينمو سوق التجارة االلكترونية في المملكة في عام ‪2٠2٥‬‬ ‫نمت منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خالل السنوات القليلة‬ ‫الى ما يقارب الضعف مقارنة

8. Slide 8: SME credit gap and financing demand

   ‫ومع استمرار النمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬يتوقع ان تستمر الفجوة االئتمانية والتي‬ ‫تقدر بأكثر من ‪٪٦٠‬‬ ‫ولكن يبقى التمويل احدى التحديات بسبب وجود فجوة ائتمانية للمنشآت الصغيرة‬ ‫مع استمرار نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬يزداد الطلب على التمويل‬ ‫والمتوسطة والتي ال يمكن للمقرضين التقليديي

9. Slide 9: Fund Subscription

   ‫اإلشتراك في الصندوق‬ ‫استدعاءات رأس المال‬ ‫رأس المال المستهدف‬ ‫سيكون استدعاء راس المال االدنى على دفعات على النحو التالي‪:‬‬ ‫يستهدف مدير الصندوق طرح وحدات بقيمة مئة مليون (‪)100.000.000‬‬ ‫الدفعة األولى‪ّ%33 :‬وسيتمّدفعهاّأثناءّفترةّالطرح‬ ‫لاير سعودي مقسمة إلى مئة مليون (‪ )100.000.000‬وحدة‪ ،‬

10. Slide 10: How to subscribe to the fund

    ‫طريقة االشتراك في الصندوق‬ ‫على المستثمرين الراغبين االشتراك في الصندوق قراءة الشروط واألحكام بعناية وقراءة الفقرة الخاصة بمخاطر الصندوق قبل أخذ أي قرار استثماري في الصندوق‬ ‫وينصح بأخذ مشورة مستشار مالي مرخص و مستقل‪.‬‬ ‫لألفراد‪:‬‬ ‫❖‬ ‫فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق ( أصول وبخيت االستثمارية

11. Slide 11: Summary of key fund terms and conditions

    ‫ملخص ألهم شروط وأحكام الصندوق‬ ‫تحقيق عوائد للمستثمرين من خالل االستثمار في التمويل المباشر وذلك من خالل تمويل المنشآت التقنية مثل منشآت التجارة اإللكترونية والتطبيقات التقنية المسجلة في‬ ‫غرض الصندوق‬ ‫المملكة العربية السعودية والتي تبحث عن تمويل قصير األجل لدعم أعمال التشغيل‪.‬‬ ‫المنشآت الممكنة

12. Slide 12: Fund expenses and fees

    ‫مصاريف واتعاب الصندوق‬ ‫‪ %1.0‬من قيمة االشتراك وتدفع لمدير الصندوق ويحق للمدير الصندوق التنازل عنها او جزء منها‪.‬‬ ‫رسوم االشتراك‬ ‫يتقاضى مدير الصندوق رسوم اداء تعادل ‪ %20.00‬تستحق فقط في حال تحقق عائد أعلى من ‪ .%12.00‬يستقطع رسوم حسن أداء بواقع ‪ ٪20.00‬من األرباح التي تزيد‬ ‫رسوم األداء‬ ‫عن

13. Slide 13: Target return from short-term SME loans

    ‫يستهدف الصندوق تحقيق عائد يتجاوز ‪ *٪14‬سنويا ً من خالل انشاء قروض قصيرة األجل‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪+20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قرض‬ ‫أشهر‬ ‫‪12%-14%‬‬ ‫متوسطّعددّالقروضّالشهري‬ ‫متوسطّمدةّالقرض‬ ‫العائدّالمستهدفّالمتوقع*‬ ‫‪800 - 400‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫ألفّلاير‬ ‫‪23% - 20%‬‬ ‫متوسطّحجمّالقرض‬ ‫مخصصاتّديونّال

14. Slide 14: Fund Board of Directors

    ‫مجلس إدارة الصندوق‬ ‫هيثم حمادنه‬ ‫محمد زكي زكريا‬ ‫هشام أحمد تفاحة‬ ‫سالم أبو حمور‬ ‫د ‪.‬خالد الطويل‬ ‫عضوّمستقل‬ ‫عضوّغيرّمستقل‬ ‫عضوّغيرّمستقل‬ ‫عضوّغيرّمستقل‬ ‫عضوّمستقل‬ ‫يشغل حاليا منصب رئيس قسم الذكاء‬ ‫يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي‬ ‫يتولى حاليًا منصب الرئيس التنفيذي‬ ‫يمتلك سالم خبرة ع

15. Slide 15: Fund service providers / success partners

    ‫مزودي الخدمات للصندوق ‪ /‬شركاء النجاح‬ ‫حجم الصندوق‬ ‫مقدم الخدمات التقنية‬ ‫حجم الصندوق‬ ‫مدير ومشغل الصندوق‬ ‫حجم الصندوق‬ ‫المحاسب القانوني‬ ‫حجم الصندوق‬ ‫أمين الحفظ‬ ‫حجم الصندوق‬ ‫لجنة المراجعة الشرعية‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: 111g Jg_al

    J ro ei 111g Jg_al OSOOL& BAKHEET INVESTMENT | QuyLotee wl

Osool & Bakheet Investment Company — Investor Presentation (March 2024) on 6ix