Blue Cap AG · XETR:B7E
Blue Cap — Shareholder Meeting (August 2012)
34 slides from Blue Cap's shareholder meeting presentation, Aug 17, 2012
Slide 1: Hauptversammlung Blue Cap AG, 17. August 2012
17. August 2012 Hauptversammlung Blue Cap AG
Slide 2: Profil
Profil Holding für mittelständische Technologieunternehmen in Süddeutschland Blue Cap investiert in Unternehmen mit Nischenpositionen Blue Cap identifiziert Unternehmen mit Reorganisationspotential Blue Cap beteiligt sich langfristig 2
Slide 3: Blue Cap Group
Blue Cap Group 100% 100% 94% 42% 100% 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 4: Blue Cap Group: Sifag USA UK France
100% 94% 42% 100% Verwaltungs GmbH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % Testing Systems Inc., USA 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 5: x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x X x X X X X X X XX X X X X X X X Xx X X x X X x X x x x x x x x x X X X X X X X X x X X 5
Slide 6: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement von Blue Cap
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Dichtheitsprüfung ^ Einstieg mit 70% in 2007 Hersteller von Lecktestgeräten Erhöhung auf 100% in 2008 Anlagenbau zur automatisierten Dichtheitsprüfung Operative Begleitung des Expansionskurses Aktueller Stand Eckdaten 2011 2012 (Plan) Umsatz
Slide 7: Blue Cap Group
100% 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 8: SMB-DAVID
O SMB-DAVID ‘ BlueCap
Slide 9: SMB-DAVID: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist zur Herstellung von Bearbeitungs- Neue SMB-DAVID finishing lines GmbH als zentren für geschäumte Kunststoffe 100% Tochtergesellschaft von Blue Cap Neues Standortkonzept Technologiepartner von Unternehmen der Chemie- und Baubranche Unterstützung bei Akqu
Slide 10: Blue Cap Group
94% 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 11: Planatol
Oo PLANATOL 11
Slide 12: Planatol: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Klebstofftechnik mit Verfehlte Unternehmensnachfolge im langjähriger Tradition Familienkreis Vier operative Einheiten: Maschinenbau, Übernahme von 18,27 % in 2009, Beschichtungen, Klebstoffe, Klebebänder Ausbau auf 94,00 % in 2011 Internation
Slide 13: Blue Cap Group
94% 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 14: Gämmerler
O Es GAMMERLER 14
Slide 15: Gämmerler: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Sondermaschinenbau Übernahme aus der Insolvenz im Rahmen eines Asset Deals Hersteller von Gesamtanlagen 100% Tochtergesellschaft der Planatol Gruppe Internationaler Kundenkreis Restrukturierung durchgeführt Aktueller Stand Eckdaten 20111 2012
Slide 16: Blue Cap Group
94% 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 17: 17
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Slide 18: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement von Blue Cap
Unternehmen Engagement von Blue Cap 75-jähriges Bestehen als Familien Unterstützung von Planatol bei Akquisition unternehmen und Kaufverhandlung Exklusiver Partner von BASF im Bereich Analyse der Synergien Harnstoffharze Schwerpunkte sind Holzklebstoffe sowie Operative Begleitung der Integration Ind
Slide 19: Blue Cap Group
42% 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 20: 20
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Slide 21: Unternehmen, Aktueller Stand, Eckdaten
Unternehmen Engagement von Blue Cap Entwickler u. Hersteller von thermo-elek- Einstieg mit 15,3%, 2007 Ausbau auf trischen Bauteilen für Life-Science Markt 42% Anerkannter Partner führender Pharma- Konsolidierung des Gesellschafter- Konzerne, u.a. Roche kreises Spezialist für Thermomanagement im Auf
Slide 22: Blue Cap Group
100% 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 23: x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x X x X X X X X X XX X X X X X X X Xx X X x X X x X x x x x x x x x X X X X X X X X x X X 23
Slide 24: WISAP: Unternehmen, Aktueller Stand, Engagement von Blue Cap
Unternehmen Engagement von Blue Cap Spezialist im Bereich Laparoskopie nach Asset Deal zum 1.7.2012 Prof. Dr. Kurt Semm Übernahme in WISAP Medical Technology Hersteller von präzisionsgefertigten GmbH als 100% Tochter von Blue Cap Instrumenten und Geräten Operative Begleitung der Restrukturierung Übe
Slide 25: Blue Cap Group
Blue Cap Group 100% 100% 94% 42% 100% 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % Sifag USA UK France France
Slide 26: Konzernbilanz 2011 Aktiva
XX Konzernbilanz 2011 Aktiva Stand am 31.12.2011 / EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vggst. 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. 401.747,92 2. Geschäfts- oder Firmenwert 885.839,00 3. Geleistete Anzahlungen 71.035,60 1.358.622,52 II. Sachanlagen 1. Grundstücke un
Slide 27: Konzernbilanz 2011 Passiva
Konzernbilanz 2011 Passiva Stand am 31.12.2011 / EUR A. Eigenkapital I. Ausgegebenes Kapital 1. Gezeichnetes Kapital 3.000.000,00 2. Nennbetrag eigener Anteile -25.000,00 2.975.000,00 II. Kapitalrücklage 1.628.135,92 III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen 1.789.012,53 IV. Konzernbilanzgewinn 45
Slide 28: Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung 2011
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung 2011 7 - 12/2011 / EUR 1. Umsatzerlöse 23.403.178,42 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -520.907,24 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 22.041,57 4. Sonstige betriebliche Erträge 301.658,62 23.205.971,37 5. Materialaufwand a) Au
Slide 29: Immobilienbesitz
GO Immobilienbesitz 2 BlueCap
Slide 30: Aktie
Aktie 12-Monats Ansicht WKN: A0J M2M Marktkapitalisierung: 12,3 Mio. Euro ISIN: DE000A0JM2M1 Eigenkapital: 4,6 Mio. Euro Aktienkurs: EUR 4,10 (14.08.12) Anzahl der Aktien: 3,0 Mio. Marktsegment: Entry Standard, FFM Streubesitz: < 50% m:access, München Designated Sponsor: BankM 30
Slide 31: Kontakt
Kontakt Blue Cap AG Ludwigstraße 11 80539 München www.blue-cap.de 31
Slide 32: Hauptversammlung Blue Cap AG, 17. August 2012
17. August 2012 Hauptversammlung Blue Cap AG
Slide 33: Bilanz Blue Cap AG 2011
Bilanz Blue Cap AG 2011 Aktiva Stand am Stand am P a ssi v a Stand am Stand am 31.12.2011 30.6.2011 31.12.2011 30.6.2011 EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Ausgegebenes Kapital Entgeltlich erworbene gewerbliche 1. Gezeichnetes Kapital 3.000.000,
Slide 34: Gewinn u. Verlustrechnung Blue Cap AG 2011
Gewinn u. Verlustrechnung Blue Cap AG 2011 7 - 12/2011 2010/2011 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 237.167,97 899.840,22 2. Sonstige betriebliche Erträge 964,48 763,08 238.132,45 900.603,30 3. Materialaufwand Aufwendungen aus Anteilsverkäufen 0,00 568.325,10 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 234.329,00